بيان التدفق النقدي (TTM)
أدفانسدأدفتي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 02-29 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٢ | ٥٣٫٤١ | ٧٤٫٩٥ | ٤٢٫٨٤ | ١٣٫٦٥ | ١٥٫٨١ | ١١١٫٢٣ | ٩٩٠٫٦٤ | ٤٧٫٨٣ | ١٠٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٦ | ٢٫٠٤ | ٥٫٣٣ | ٩٫١٢ | ١٢٫٧٣ | ٢٢٫٤٤ | ٤٦١٫٤١ | ٢٫٢٩ | ١٢٫٢٤ | ١٢٫٩٧ | ١٤١٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١٠ | ٣ | ١٣ | ٢٨ | ٤٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣٥٩٬٢٥٤٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٢٣ | ١٢٨٫٤٤ | ٥٣٠٫٥٥ | ١٢٣٫٢٣ | ٤٨٫١٩ | ٨٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٤٫٦٧ | ٩٢٫٥٢ | ٩٠٫٤٨ | ٨٠٫٨٣ | ٥٦١٫٤١ | ١٠٧٫٠٦ | ١١٦٫٩٠ | ١٢٤٫١٥ | ٩٦٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٤ | ١٤٣ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٢٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٣٥٫٥٤ | ٤٫٧٧ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٩٥ | ١٠٢٫٠٤ | ١٫٦٤ | ٣٫٢١ | ٣٫٢٨ | ٤٫٧٦ | ٤٫٦٦ | ١١٫٢٠ | ٥٦٫٤٨ | ||
| التدفق النقدي | ١٤١ | ١٤٠ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦ | ١٣ | ١ | ١٢ | ٢٤ | ٣٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٨ | ١١٧٫٨٤ | ٢٫٣٢ | ٢٫٢٦ | ٥١٫٠٠ | ١٠٤٫١٠ | ٢٬٣٥٧٫٧٩ | ١٠٤٫٤٣ | ٣٩٫٥٤ | ١١٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
