بيان التدفق النقدي (TTM)
Accesso Technology Group plc يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١٥ | ٥ | ٤ | ٢١ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٦٥٫٧٨ | ٦٢٫٥٣ | ١٦٦٫٩٠ | ٤٨٧٫٥٨ | ٨٢٫٩٨ | ٩٫٥٠ | ١٠٫٥٠ | ٢٧٫١٧ | ٣٧٫٣٠ | ١٫٠٧ | ١٫٠٩ | ٤٠٫٧٥ | ٢٨٫٩٥ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٧٦ | ١٩٫٦٩ | ٢٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٨ | ٣٦٫١٥ | ٦٢٫٠٧ | ١٦٫٠٨ | ٢٨٦٫٢٧ | ٥٠٨٫٣٠ | ٢١٢٫٨١ | ١٢٣٫٨٩ | ١٧٦٫٢٥ | ٢٬٣٦٠٫٠٣ | ١٩١٫٥٩ | ٩١٫٠٢ | ١٤٠٫٣٠ | ١٩٩٫٩٦ | ٢٤٢٫١٢ | ٣٣٢٫٨٠ | ٢١٢٫٦١ | ١٣٣٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢٩ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٣ | ٢٨ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٤ | ٣٤٫٣٢ | ٥٢٫٢٥ | ١٧٫٥٢ | ١٤٫٩١ | ٧٫٢٢ | ٦٫٧٣ | ٥٠٫٧٢ | ٣٣٫٦٥ | ٦٦٢٫٣١ | ٨٦٫٨٨ | ١٫١٩ | ١٫٢٠ | ٤٧٫٧١ | ٩١٫٢٤ | ١٫٢٩ | ١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٦ | ٩٫٦٦ | ٢٩٫٠٧ | ٥٫٣٧ | ١٩٫١٤ | ٢١٫٣٤ | ١٠٫٥٨ | ٧٫٣٥ | ٢١٫٦٣ | ٦١٧٫٤٦ | ٣٨٦٫٢٦ | ٣٤٦٫٧٠ | ٣٧٥٫١٨ | ٤٠٩٫٦٧ | ٢٩٢٫٤٨ | ٤٠٫٣٨ | ٣١٫٧١ | ٢٥٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٥٤ | ١٢ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ١٦ | ٢ | ٥ | ٨ | ٨ | ٢٤ | ١٨ | ١٢ | ٥ | ٢٣ | ٢٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٣ | ٧٧٫٩٨ | ٣٥٤٫٠٦ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٤٧٫٣٣ | ٨٩٫٨٦ | ١٨٥٫٣٧ | ٦٤٫٩٦ | ٢٠٦٫٠٦ | ١٩٤٫٢٨ | ٢٣٫٥٦ | ٣٠٫٨٢ | ١٤٣٫٨٤ | ٣٢٨٫١١ | ١٣٫٣٢ | ١٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٤٤ | ١٣٤٫٨٧ | ١٣٦٫١٣ | ١٣٣٫٨٩ | ٤٠٣٫٧٦ | ٣٨٩٫٨٥ | ٩٥٫٠٠ | ٦٫٢٧ | ٣٤٫٩٤ | ١٬٢٣١٫٠٠ | ١٠٧٫١٤ | ١٥١٫٤٤ | ١٢٦٫٧٨ | ٩٦٫٩٣ | ٥٨٫٠٢ | ٣٩١٫٣٤ | ٢٦٩٫٨٣ | ١٨٩٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٤٠ | ٩ | ٢٣ | ٧ | ٨ | ١٧ | ٢٦ | ١٣ | ١ | ٧ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ٩ | ٦ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٦ | ٧٨٫١٨ | ٣٥٨٫٣١ | ٦٧٫٠٠ | ٢٠٣٫٠٥ | ١١٦٫١٥ | ٥٣٫٧٤ | ٤٨٫٨٠ | ٩٥٫٣٢ | ١٬٣١٨٫٦٠ | ١٠٨٫٢١ | ٨٫٦٩ | ٩٫٥٢ | ٢٦٫٧٦ | ٣٦٫٥٣ | ٢٥٫٧٢ | ٢٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
