بيان التدفق النقدي (TTM)
إيه بي جي سوندال كولير هولدينج إيه إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٢ | ١٬٠٣٣ | ٦٢٧ | ١٬٣٣٢ | ١٬٣٥٤ | ٧٤٦ | ١٬٢٢٨ | ٥٦٦ | ٢٣٩ | ٥٣ | ١٩٦ | ١٤٣ | ٢٦٧ | ٢٢١ | ٣٩٨ | ٥٨٤ | ٣٦٨ | ٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٦٩ | ٣٩٫٣١ | ١١٢٫٤٥ | ١٫٦٥ | ٤٤٫٩١ | ٦٤٫٥٦ | ٥٣٫٩٢ | ٥٧٫٨٠ | ١٢٢٫٢٤ | ٢٦٨٫٦٧ | ١٧٣٫١٨ | ٨٦٫٣٩ | ١٧٫٤٥ | ٨٠٫٥٠ | ٤٦٫٧٧ | ٣٦٫٩٨ | ٤١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٧٤ | ١٥١٫٨١ | ٣٩٢٫٢٦ | ١٩٣٫٥٢ | ٢٧١٫٩١ | ٥٤٣٫٩٣ | ١٥٢٫٤٤ | ٣٬١٨٢٫٠٦ | ٧٢٫٧٩ | ٩٫٥٤ | ٦٤٫٨٦ | ٤٦٫٧٩ | ١٬٠٧٥٫٠٩ | ٧٤٣٫٨٢ | ٤٥٩٫٨٨ | ٢٢٢٫٨٨ | ٣١٩٫٨٢ | ٢٧٨٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٧٧ | ٢١ | ١٨ | ٢١ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٤ | ٣٨ | ١٩ | ١٨ | ٩ | ٤ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ٠ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٥ | ٧٢٫٦٩ | ١٣٫٣٨ | ١٣٫٢٤ | ٩٢٫٤٥ | ١٠٫١٢ | ٢٫٠٧ | ١٤٫١٩ | ٥٠٫١٧ | ٣٫٦٩ | ٥٣٫٣٧ | ٥٦٫٢٧ | ١٣١٫٣٧ | ٤٠٫٥٦ | ١٢٫٢١ | ٩٧٫٧٢ | ٧٬١٧٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٥٤ | ١١٫٢٦ | ١٣٫٠٩ | ٢٫٦٣ | ٤٫١٢ | ٢٨٫٨٠ | ٥٫٤٠ | ٢٤٩٫٧٩ | ١١٫٦٢ | ٣٫٤١ | ٦٫٠٦ | ٢٫٧٩ | ١٥٫٠١ | ٢٩٫١١ | ١٤٫٠٢ | ٥٫١٩ | ٠٫٢٧ | ١٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٤ | ٢٧٦ | ٤٤٦ | ٦٢٦ | ٨٣٦ | ٥٦٩ | ٣٧٩ | ٥٠٣ | ٥٢٩ | ٤٨٤ | ٨٨ | ٤٤١ | ٢٨٨ | ٢٤٢ | ٤٧٣ | ٣٠٨ | ٤٨٣ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٩ | ٦١٫٦٦ | ٤٠٫٢٣ | ٣٣٫٥٨ | ٣١٫٨٧ | ٣٣٫٤٥ | ٣٢٫٨٥ | ٥٫٠١ | ٨٫٣٧ | ٨١٫٨٧ | ٤٠٢٫١٩ | ٣٤٫٦٢ | ١٦٫١٦ | ٩٥٫٤٨ | ٣٤٫٧٣ | ٥٦٫٥٨ | ٣٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫١٠ | ٤٠٫٥٥ | ٢٧٩٫١١ | ٩٠٫٨٩ | ١٦٧٫٨١ | ٤١٥٫١٣ | ٤٧٫٠٥ | ٢٬٨٣١٫٧١ | ١٦١٫١٧ | ٨٧٫٠٤ | ٢٩٫٠٩ | ١٤٤٫٠١ | ١٬١٦٠٫٤٨ | ٨١٥٫٣٩ | ٥٤٥٫٩٨ | ١١٧٫٦٨ | ٤١٩٫٥٥ | ١٦٦٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٨٥ | ٦٨١ | ١٦٠ | ٦٨٨ | ٤٩٨ | ١٣٧ | ٨٠٥ | ١٨ | ٣٢٨ | ٥٥٧ | ٣٠٢ | ٣٠٦ | ٢٥ | ٣٠ | ٨٧ | ٢٦٢ | ١١٥ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٧٫٤٦ | ٧٦٫٥١ | ٣٣٠٫٦٢ | ٢٧٫٦٦ | ٧٢٫٤٦ | ٤٨٧٫١٧ | ٩٧٫٧٩ | ١٬٩٤٤٫٨٨ | ٦٩٫٦٦ | ٤٥٫٧٥ | ١٫٤٣ | ٩١٫٨٩ | ١٩٫٣٢ | ١٩١٫٩٤ | ٤٠٢٫٨٤ | ١٤٣٫٩٢ | ٢٦٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
