بيان التدفق النقدي (TTM)
أومان إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٤ | ٥ | ١٤ | ٦ | ١٥ | ٥ | ١٤ | ٥ | ٢٩ | ١٤ | ١٩ | ٤٢ | ٤٢ | ٦٢ | ٣٥ | ٣٩ | ١٩ | ١٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٠٧ | ٤٤٫٩٧ | ١٦٤٫٣٤ | ٥٤٫٣١ | ١٣٠٫٠٧ | ٦٥٫٧٨ | ١٧٣٫٩١ | ٦٠٫٤٣ | ٤٢٥٫٦٣ | ٥١٫٤٩ | ٣٤٫٤٢ | ١٢٢٫٧٥ | ٠٫٦٠ | ٤٧٫٥٨ | ٤٣٫١٩ | ١١٫٩٤ | ٥١٫٢٣ | ١٨٫١٧ | ٥٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٧٠ | ٣٨٫٥٦ | ٤٠٫٩٥ | ٢٧٥٫٢٥ | ٥٠٫٣٨ | ٤٤٥٫٦٠ | ٢١١٫١٤ | ٣٩٫٦٤ | ١٨٫٥٨ | ٦٠٫٠٠ | ٣٨٫٢٨ | ٣٥٤٫٤١ | ٢٧١٫١٢ | ٣٣٧٫١٢ | ١٩٣٫١٨ | ٥٣٠٫١٠ | ١٥٥٫٥٠ | ٣٠٩٫٦٤ | ٢٥٤٫٢٦ | ١٩٧٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٧ | ١٣ | ١٢ | ١٤ | ٧ | ٣ | ٢٨ | ٣١ | ٢٦ | ٣٠ | ١ | ١٣ | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٨ | ٧٢٫٤٠ | ٥٫٩٧ | ١٧٫٨٧ | ٥٣٫٤٤ | ٦٠٫٦٩ | ١٬١٧٣٫٢٩ | ١١٫١٢ | ١٥٫١٠ | ١٦٫١١ | ١٠٣٫٩٣ | ١٬٠١٩٫٣٤ | ١٣٫٨٢ | ١٤٫٠٧ | ٠٫٤٦ | ١٠٣٫٩٥ | ١٠٧٫٠٧ | ٦١١٫١١ | ٣٬٩٢٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٠٨ | ٧٧٫٣٥ | ٩٧٫٧٠ | ٢٣٣٫٥٨ | ١١٠٫٢٩ | ١٩٧٫٤٣ | ١٠٧٫٤٦ | ٧٩٫٠٤ | ١٠٤٫٠٩ | ٥٤٫٢٨ | ٨٢٫٨٩ | ٢٢٫٤٢ | ٨٦٫١٧ | ١٢١٫٢٢ | ٤٠٫٤٤ | ١٩٤٫٤٥ | ٢٫٠١ | ٠٫٥٨ | ٤٫١٤ | ٨١٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ٩ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٧ | ١٫٩٢ | ٢٨٫٦٠ | ٢٧٫٨٨ | ٣٫٠٨ | ١٫٣٧ | ٣٣٫٣٥ | ١٫١٨ | ٠٫٦٥ | ١١٫٤٦ | ٥٨٫٩٥ | ٦٫٦٦ | ١١٫٩٣ | ١٧٫٧٤ | ٦٫٧٩ | ٧٫٠٣ | ١٠٫٤٨ | ٢٨٫٦٦ | ١٩٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٥٢ | ٦٠٫٩٥ | ٤٣٫٨٠ | ١٤٣٫٢٠ | ٤١٫٣٧ | ١٥٤٫١٦ | ٢١٠٫٥٢ | ١٩٫٢٤ | ٢٣٫٠٧ | ١٤٫٠٨ | ٢٠٫٦٤ | ٢٢٥٫٩٤ | ٨٢٫٧٦ | ١١٤٫٥٠ | ٥٢٫٣٥ | ٢٣٥٫٦٦ | ٥٧٫٤١ | ٢٠٩٫٨٧ | ١٥٠٫٢٣ | ٢١٤٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٩ | ١٣ | ٥ | ١٣ | ٣ | ٢ | ٣٥ | ٢٩ | ٤٨ | ٣٦ | ٥ | ١٥ | ١٢ | ٣٢ | ٧ | ٢٥ | ٦ | ٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٢١ | ٣٦٫٤٩ | ٦٠٫٦٧ | ١٤٩٫٦٣ | ١٢٦٫٠١ | ١٧٢٫٢٢ | ١٬٥٥٩٫١٥ | ١٥٫٦٢ | ٦٢٫٨٠ | ٢٣٫٩٧ | ٨٥٫٤٨ | ١٩١٫١٨ | ١٩٫١٠ | ١٥٧٫٥٤ | ٧٩٫٣٠ | ٢٨١٫٦١ | ٧٥٫٥١ | ٠٫٣٤ | ٣٠٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
