بيان التدفق النقدي (TTM)
آلان ألمان أسوشيتس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١٩ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٤ | ٢١ | ١٩ | ٢٤ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٧ | ١٣٫٩٩ | ٦٢٫٣٦ | ٢٤٫٢٤ | ١٩٫٥١ | ٧٫٦٧ | ٨٫٣١ | ١٠٫٠٨ | ١١٫٢١ | ٢٩٫٦٧ | ٢٢٫٨٨ | ١١٫١٨ | ١٢٫٥٩ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٥٥ | ٩٣٢٫٧٩ | ٢٤٢٫٩٩ | ٣٥٧٫٢١ | ٥٣٥٫٩٢ | ٨٠٨٫٢٨ | ٢٬٨٠٤٫٨٦ | ١٬٤٦٢٫٣٦ | ٥٩٦٫٨٠ | ٣٤٢٫٧٣ | ٣٠٨٫٦٩ | ٢٩٠٫٥٧ | ٢٦٥٫٣٧ | ٢٣٨٫٧٣ | ٤٧٥٫٧٧ | ١٢٬٠٠٤٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٦١ | ٨١ | ١٠١ | ٨٢ | ٦٤ | ٥٩ | ٥٤ | ٦١ | ٦٧ | ٥٠ | ٣٤ | ١٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫١١ | ٤٫٢٩ | ٥٣١٫٩٣ | ٣٢٫١٤ | ٢٤٫٣٢ | ١٨٫٢٠ | ٢٢٫٢٤ | ٧٫٥٧ | ٨٫١٩ | ١١٫٤٩ | ١٠٫٣١ | ٢٤٫٧٧ | ٣٢٫٩٣ | ٤٦٫٢٣ | ٨٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٧٦ | ٧٠٥٫٤٢ | ٢٠٤٫٤٩ | ١٬١٦٩٫٩٨ | ١٬٨٦٧٫٠٠ | ٢٬٩٢٩٫٢٤ | ٩٬٠٠٦٫٤٤ | ٣٬٩٨٢٫١٧ | ١٬٦٧٠٫٤٤ | ٩٩١٫٨٩ | ٧٦٨٫١١ | ٦٤٩٫٠٤ | ٥٠٢٫٠٤ | ٣٤٦٫٥٤ | ٣٧٩٫٩٢ | ١٬٣٧٥٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٧ | ٤٨ | ٦٢ | ٧٦ | ٥٧ | ٣٩ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٧ | ١٤ | ١ | ٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٠٦ | ٢٦٦٫٥١ | ٨٠٦٫٧٩ | ٢٩٫٧٧ | ٢٢٫٩٤ | ٢٤٫٥٨ | ٣٢٫٥٩ | ١٠٫٩٥ | ١٢٫٣٠ | ٥٫٦٤ | ٥٫٩٨ | ٤٨٫٤٥ | ٩٣٫٩٧ | ١٬٢٢٤٫٧٣ | ١٠٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫١١ | ١٢٧٫٧١ | ١٤١٫٧٦ | ٩٠٧٫٢١ | ١٬٤٢١٫٦٨ | ٢٬٢٠٥٫٧٣ | ٦٬٢٥٢٫٩٢ | ٢٬٣٩٧٫٠٢ | ٩٦٨٫٧٥ | ٥٤٩٫٥٢ | ٣٦٠٫١٦ | ٢٥٩٫٤٠ | ١٣٧٫٥١ | ٨٫٥٣ | ١٩٥٫٦٢ | ١٠٬٥٥٣٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٤ | ٤٣٠٫١٨ | ٢١٠٫٤٥ | ١٧٫١٩ | ٢٠٫٧٦ | ٧٣٫٣٩ | ٢٧٥٫٨٦ | ١٢٠٫٣٤ | ٥٤٫٦٢ | ٤٣٫٩٧ | ٣٠٫٥٤ | ٢٫٧٥ | ٢٫٨٣ | ٥٠٫٩٥ | ١٠٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
