بيان التدفق النقدي (TTM)
2استثمر AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٢٧ | ٣٣ | ١٦ | ٩ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٢١ | ٢٢٫٤٢ | ١٤٨٫٠٣ | ٤٥٫٣٥ | ٣٩٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٣٤ | ٥٧٫٢٨ | ٨٣٫٧٤ | ١٬٢١٤٫٣٢ | ٢٨٠٫٠٣ | ٣٧١٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧ | ٨٣ | ١١ | ١٣ | ٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٧ | ١١٢٫٨٥ | ٢٠٫٦٩ | ٥٦٫٦٨ | ٤٧٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٨٥ | ١٧٦٫١٣ | ٢٧٫٠٢ | ٩٨٤٫٦١ | ١٨٠٫٠٠ | ٣٠٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٩ | ٤ | ٤ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٦ | ١٤٧٫٧٩ | ٢٠١٫٤٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٢٥ | ١٨٫٨٥ | ١٠٫٧٦ | ٣٢٩٫٧١ | ٣٤٫١٩ | |
| التدفق النقدي | ٧٥ | ٤٧ | ٣٩ | ١ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٢ | ١٨٣٫٧٤ | ٩٦٫٦٩ | ٣٣٦٫٩٨ | ٣٢١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
