بيان التدفق النقدي (TTM)
كوفيسترو ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٣٦ | ١٬٢٣٤ | ١٬٧٧٢ | ٢٬١٥٤ | ٢٬١٨٠ | ٢٬١٩٣ | ١٬٩٢٢ | ١٬٠٩٧ | ٧٧٩ | ٩٧٠ | ٧٩٤ | ١٬٢١٥ | ١٬٤٥٩ | ٩٩٧ | ٩٩٣ | ٨٦٣ | ٦٣٥ | ٨٧٠ | ٨٢٠ | ٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ٤٣٫٦٠ | ٢١٫٥٦ | ١٫٢١ | ٠٫٦٠ | ١٢٫٣٦ | ٤٢٫٩٢ | ٢٨٫٩٩ | ٢٤٫٥٢ | ١٨٫١٤ | ٥٣٫٠٢ | ٢٠٫٠٨ | ٣١٫٦٧ | ٠٫٤٠ | ١٣٫٠٩ | ٢٦٫٤٢ | ٣٧٫٠١ | ٥٫٧٥ | ٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫١٦ | ١٨٨٫١١ | ١٩٥٫٥٨ | ٣٣٢٫٤١ | ٣٢٩٫٨٠ | ٢٩٠٫٤٦ | ١٢٩٫٦٠ | ٢٠٢٫٧٧ | ٣٨١٫٨٦ | ١٧٦٫٦٨ | ٢٤٣٫٥٦ | ٢٨٥٫٢١ | ١٩١٫٩٧ | ١٧٤٫٠٠ | ٣٧٤٫٧٢ | ٥٠١٫٧٤ | ١٢٣٫٧٨ | ٧٥٠٫٠٠ | ١٬٤١٣٫٧٩ | ٩٤٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٥٧ | ١٬٧٦٩ | ١٬٣١٠ | ٢٬١٢٢ | ٢٬٢٦١ | ١٬٩٩٥ | ٢٬٤٠١ | ٦٩٦ | ٥٦٨ | ٤٧٧ | ٦٧٧ | ١٬٠٨٩ | ٨٩٥ | ٩٢٥ | ٤٨٩ | ٦٨٥ | ٧٤٩ | ٤٢٣ | ٧٣٦ | ٥١١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٣ | ٢٥٫٩٥ | ٦١٫٩٨ | ٦٫٥٥ | ١١٫٧٦ | ٢٠٫٣٥ | ٧١٫٠١ | ١٨٫٣٩ | ١٦٫٠٢ | ٤١٫٩٣ | ٦٠٫٨٦ | ١٧٫٨١ | ٣٫٣٥ | ٤٧٫١٤ | ٤٠٫٠٨ | ٩٫٣٤ | ٤٣٫٥٢ | ٧٤٫٠٠ | ٣٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٠٢ | ٢٦٩٫٦٦ | ١٤٤٫٥٩ | ٣٢٧٫٤٧ | ٣٤٢٫٠٦ | ٢٦٤٫٢٤ | ١٦١٫٩٠ | ١٢٨٫٦٥ | ٢٧٨٫٤٣ | ٨٦٫٨٩ | ٢٠٧٫٦٧ | ٢٥٥٫٦٣ | ١١٧٫٧٦ | ١٦١٫٤٣ | ١٨٤٫٥٣ | ٣٩٨٫٢٦ | ١٤٦٫٠٠ | ٣٦٤٫٦٦ | ١٬٢٦٨٫٩٧ | ٦٣٨٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧٠ | ١٬٢٠٤ | ٤٥١ | ٦٨٥ | ٥٨٦ | ٩٦٥ | ١٬٠١٦ | ٩٥١ | ٤٣٠ | ٦٤ | ٢١٦ | ٣١٩ | ٢١٦ | ٦٣٩ | ٧٦١ | ٣٤٤ | ٣٨٦ | ٥٦٥ | ٢٢ | ٣١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٦ | ٦٢٫٥٤ | ٢٥١٫٨٨ | ١٤٫٤٥ | ٦٤٫٦٨ | ٥٫٢٨ | ٦٫٤٠ | ٥٤٫٧٨ | ١١٤٫٨٨ | ٢٣٧٫٥٠ | ٤٧٫٦٩ | ٣٢٫٢٩ | ٣٩٥٫٨٣ | ١٩٫٠٩ | ٥٤٫٨٠ | ١٢٫٢١ | ٤٦٫٣٧ | ٩٦٫١١ | ١٬٣٤٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٧٦ | ١٨٣٫٥٤ | ٤٩٫٧٨ | ١٠٥٫٧١ | ٨٨٫٦٥ | ١٢٧٫٨١ | ٦٨٫٥١ | ١٧٥٫٧٩ | ٢١٠٫٧٨ | ١١٫٦٦ | ٦٦٫٢٦ | ٧٤٫٨٨ | ٢٨٫٤٢ | ١١١٫٥٢ | ٢٨٧٫١٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ٧٥٫٢٤ | ٤٨٧٫٠٧ | ٣٧٫٩٣ | ٣٩٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٧٣٥ | ٦٥٦ | ٩٠٦ | ٦٤٨ | ٦٦١ | ٧٥٥ | ١٬٤٨٣ | ٥٤١ | ٢٠٤ | ٥٤٩ | ٣٢٦ | ٤٢٦ | ٧٦٠ | ٥٧٣ | ٢٦٥ | ١٧٢ | ٥١٣ | ١١٦ | ٥٨ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٥ | ٣٨٫١١ | ١٧١٫٥٢ | ٢٫٠١ | ١٤٫٢٢ | ٩٦٫٤٢ | ٦٣٫٥٢ | ٦٢٫٢٩ | ٣٦٩٫١٢ | ٤٠٫٦٢ | ٣٠٫٦٧ | ٧٨٫٤٠ | ١٧٥٫٣٩ | ٥٣٫٧٥ | ٣٥٫٠٩ | ١٩٨٫٢٦ | ٧٧٫٣٩ | ١٥٠٫٠٠ | ٢٣٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
