بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيريجو بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٥ | ٦٣٦ | ٤٦٥ | ٩١ | ٣٧٢ | ١٥٦ | ٢٣٥ | ٣٠١ | ١٦ | ٣٠٧ | ٢٤٨ | ٣١٧ | ٣٨٣ | ٤٠٦ | ٣٨٥ | ٣٤١ | ٢٥٩ | ٣٦٣ | ٣٠٠ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٠ | ٢٦٫٩٧ | ٨٠٫٣٣ | ٣٠٧٫١١ | ٥٨٫٠٠ | ٥٠٫٤٨ | ٢٧٫٨١ | ٩٤٫٦٨ | ١٬٨٢٠٫٦٢ | ١٩٫٤٣ | ٢٨٫١٩ | ٢٠٫٥٧ | ٥٫٩٦ | ٥٫١٣ | ١١٫٢٨ | ٢٤٫١١ | ٤٠٫١٢ | ١٧٫٣٩ | ٢٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٢٨ | ٢٢١٫٥٢ | ١٬٥٥٣٫٨٥ | ٨٫١٦ | ٣٠٫٠٥ | ١٢٫٦٣ | ١٥٫٨٤ | ٢٠١٫٣٤ | ٠٫٩٩ | ٢٤٫٠٣ | ١٧٫٥٣ | ٤٥٤٫٠٨ | ٢٩٥٫٢٩ | ٢٦٩٫٢٦ | ٣٦٤٫٦٤ | ٢٬٧٥٢٫٤٢ | ٢٩٫٩٤ | ١٨٨٫٥٢ | ١٢٠٫٦٠ | ٤١٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٧ | ١٨٨ | ٢٢٧ | ٣٠٢ | ١٬١٩٠ | ١٬٢٧٦ | ١٬٤٥٢ | ٥٠٠ | ١٬٩٧٤ | ١٬٩٥٩ | ٢٬٠٤١ | ٧١ | ٨١ | ٧٨ | ٨١ | ١٥٠ | ٩٣ | ٧٩ | ٧٧ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٣ | ٢٠٫٨٧ | ٣٣٫٠٠ | ٤٩٤٫٢٤ | ٧٫١٩ | ١٣٫٨٥ | ١٣٤٫٤٣ | ٢٩٤٫٨٢ | ٠٫٨١ | ٤٫٢٠ | ٩٦٫٥٣ | ١٣٫٨٢ | ٣٫٩٧ | ٥٫٠٣ | ٨٤٫٦٤ | ١٦١٫٩٤ | ١٥٫٣٦ | ٢٫٧٩ | ٩٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٩٠ | ٦٥٫٣٩ | ٧٥٩٫٢٠ | ٢٦٫٩٥ | ٩٦٫١٢ | ١٠٣٫٠٧ | ٩٧٫٨١ | ٣٣٤٫٩٦ | ١٢١٫٩٢ | ١٥٣٫١٨ | ١٤٤٫٤٩ | ١٠١٫٤٣ | ٦٢٫٢٧ | ٥١٫٤٦ | ٧٧٫١٦ | ١٬٢١٢٫١٠ | ١٠٫٧٦ | ٤٠٫٩٤ | ٣٠٫٨١ | ١٦٤٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٨١ | ٢٨٩ | ٩٣٢ | ٣٢٢ | ١٧٩ | ١٨٧ | ٤١٣ | ٤٠٦ | ٤٢٢ | ٤٢٣ | ١٨٥ | ١٨٥ | ١٨٧ | ١٩٧ | ١٩٨ | ٤٩٨ | ٦١١ | ٦١٢ | ٦١٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٥١٦٫٩٦ | ٥٩٫٦٤ | ٢٢٢٫٤٨ | ٦٥٫٤٥ | ٤٤٫٥٢ | ٤٫٨١ | ٣٢٠٫٤٠ | ١٫٦٢ | ٣٫٨٢ | ٠٫٢٨ | ١٤٣٫٧١ | ٠٫١٦ | ١٫١٣ | ٥٫١٨ | ٠٫٦١ | ٣٥١٫٦٤ | ٢٢٢٫٥٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٨ | ٦٣٫٠٦ | ٩٦٦٫٨٩ | ٨٣٫٢٢ | ٢٦٫٠١ | ١٤٫٤٤ | ١٢٫٦١ | ٢٧٦٫٤٩ | ٢٥٫٠٨ | ٣٢٫٩٧ | ٢٩٫٩٣ | ٢٦٤٫٣٨ | ١٤٢٫٨٢ | ١٢٤٫٣٠ | ١٨٦٫٦٤ | ١٬٥٩٧٫٥٨ | ٥٧٫٦٢ | ٣١٧٫٤٠ | ٢٤٦٫٣٤ | ٦٩٥٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٤٥٢ | ٢٨٧ | ٣٠ | ١٬١٢٠ | ١٬٢٣٨ | ١٬٢٣٨ | ١٬٤٨٥ | ١٤٩ | ١٬٦٢٠ | ١٬٢٧٩ | ١٬٤١٢ | ٧٠ | ١٣٠ | ١٥١ | ١٠٦ | ١٢ | ٨٦٥ | ١٩٢ | ٢٤٩ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٩ | ١١٠٫٤١ | ٣٬٦٤٦٫٨٢ | ٢١٠٫٥٢ | ٠٫٠٣ | ١٩٫٩٧ | ٨٩٫٩٥ | ١٬١٨٤٫٧٣ | ٢١٫٠٥ | ١٠٫٤٧ | ١٠٤٫٩٥ | ٨٥٫٤١ | ١٦٫٢٠ | ٢٩٫٩٥ | ١١١٫٧٥ | ٧٬٠٧٧٫٤٢ | ١٢٢٫٢٥ | ٢٩٫١٤ | ٦٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
