بيان التدفق النقدي (TTM)
تراين تكنولوجيز بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٧٤ | ١٬٤٣٥ | ٢٬٠٢٣ | ٢٬٣٠٨ | ١٬٧٨٨ | ١٬٥٨٨ | ١٬١٤٠ | ١٬٠٧١ | ١٬١٧١ | ١٬٥٠٤ | ١٬٧٠١ | ١٬٨٠٣ | ٢٬٢١٥ | ٢٬٣٩٠ | ٢٬٦٢٨ | ٢٬٨٠٠ | ٣٬١٨٠ | ٣٬١٤٦ | ٣٬٢٣٨ | ٣٬٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٠ | ٤٠٫٩٥ | ١٤٫١٠ | ٢٢٫٥٣ | ١١٫١٧ | ٢٨٫٢٣ | ٦٫٠٤ | ٩٫٣٠ | ٢٨٫٤٦ | ١٣٫٠٨ | ٦٫٠٢ | ٢٢٫٨٦ | ٧٫٨٨ | ٩٫٩٩ | ٦٫٥٤ | ١٣٫٥٨ | ١٫١٠ | ٢٫٩٣ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٢٣ | ٧١٫٣٥ | ١٬٠٦٢٫٩٠ | ٤٢٣٫٠٢ | ٣٩٦٫٢١ | ١٤٠٫٤٧ | ٧٦٫٥٣ | ٥٨٫٧٩ | ٧٠٫٥٩ | ١٦٠٫٢٢ | ٢٥٩٫٤٥ | ٤٢٢٫٦٤ | ١٬٨٤٢٫٨٥ | ١٬٩٠٨٫٦٣ | ١٬٦٧٤٫٠٨ | ١٬٣٢٧٫١١ | ٦٢٣٫٦٣ | ٦٣٥٫٧٣ | ٣٠٬٥٤٦٫٢٣ | ٣٬٢٢١٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٥ | ٣٧٦ | ٤٤٩ | ٤٣٠ | ٤٤٦ | ٥٤٦ | ٥١٥ | ٦٤٢ | ٦٦٣ | ٥٤٠ | ٥٤٨ | ٩٢٩ | ٩٥١ | ١٬١٧٢ | ١٬١٦٣ | ١٬١٥٢ | ١٬٣٢٣ | ٥٦٣ | ٨٦٦ | ٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٦٩ | ١٩٫٤٦ | ٤٫٤٣ | ٣٫٨٩ | ٢٢٫٣٠ | ٥٫٥٧ | ٢٤٫٦٥ | ٣٫١٨ | ١٨٫٤٥ | ١٫٤٢ | ٦٩٫٤٤ | ٢٫٣٧ | ٢٣٫٣٠ | ٠٫٧٩ | ٠٫٩٥ | ١٤٫٨٤ | ٥٧٫٤٤ | ٥٣٫٩٠ | ٥١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٩ | ١٨٫٧٠ | ٢٣٦٫١٥ | ٧٨٫٧٢ | ٩٨٫٨٧ | ٤٨٫٢٦ | ٣٤٫٥٩ | ٣٥٫٢٥ | ٣٩٫٩٦ | ٥٧٫٥٧ | ٨٣٫٦٢ | ٢١٧٫٧٠ | ٧٩٠٫٩٣ | ٩٣٦٫٢٦ | ٧٤٠٫٧٠ | ٥٤٥٫٨٨ | ٢٥٩٫٣٥ | ١١٣٫٧٦ | ٨٬١٧٢٫٦٤ | ٤٢٠٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٧ | ٨٨٤ | ١٬٤٤٠ | ١٬٣٨٨ | ١٬٨١٢ | ٢٬١٢٨ | ٢٬١٠٧ | ٢٬١٩٢ | ٢٬٠٧٦ | ١٬٨٥٢ | ١٬٧٧٧ | ١٬٢٨٧ | ١٬٣٩١ | ١٬٣٥٠ | ١٬٢٧٨ | ١٬٤١٨ | ١٬٣٨٨ | ٢٬٠٢١ | ٢٬٣٥٧ | ٢٬٩٩٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٨ | ٢٦٢٫٨٤ | ٣٫٦٢ | ٣٠٫٥٣ | ١٧٫٤٤ | ٠٫٩٥ | ٤٫٠٠ | ٥٫٢٩ | ١٠٫٧٦ | ٤٫٠٧ | ٢٧٫٥٧ | ٨٫١٠ | ٢٫٩٥ | ٥٫٣٧ | ١٠٫٩٩ | ٢٫١٠ | ٤٥٫٥٣ | ١٦٫٦٥ | ٢٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫١٩ | ٤٣٫٩٧ | ٧٥٦٫٧٠ | ٢٥٤٫٣٨ | ٤٠١٫٤٢ | ١٨٨٫١٧ | ١٤١٫٤٧ | ١٢٠٫٢٧ | ١٢٥٫١٤ | ١٩٧٫٣٢ | ٢٧١٫٠٦ | ٣٠١٫٦٩ | ١٬١٥٧٫٤٩ | ١٬٠٧٨٫٥١ | ٨١٣٫٨٩ | ٦٧٢٫١٣ | ٢٧٢٫٢٤ | ٤٠٨٫٣٧ | ٢٢٬٢٣٥٫٨٥ | ٢٬٩٨٥٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٨٤ | ٢٬٠١١ | ١٩٠ | ٥٤٦ | ٤٥١ | ١٬١٣١ | ١٬٤٩٠ | ١٬٨٢٢ | ١٬٦٥٩ | ٩٣٩ | ٦٥٦ | ٤٢٧ | ١٢٠ | ١٢٥ | ١٥٧ | ٢١١ | ٥١٠ | ٤٩٥ | ١١ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٤ | ٩٠٫٥٤ | ١٨٦٫٧١ | ١٨٢٫٧٢ | ١٥٠٫٥٤ | ٣١٫٧٤ | ٢٢٫٣٣ | ٨٫٩٨ | ٤٣٫٤٠ | ٣٠٫١٧ | ٣٤٫٩٢ | ٧١٫٨٢ | ٤٫١٦ | ٢٢٥٫٤٠ | ٣٤٫٣٩ | ١٤١٫٧١ | ٢٫٩٨ | ٩٧٫٨٦ | ١٬٠٤٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
