بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوروجين فارما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١١ | ١٠٦ | ٩٨ | ٩٣ | ٨٦ | ٨٥ | ٨١ | ٨٧ | ٨٦ | ٨٨ | ٨٩ | ٨٥ | ٨٥ | ٧٦ | ٨٢ | ٨٦ | ٩٦ | ٩٧ | ١٠٧ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٠ | ٧٫٧٨ | ٥٫١٠ | ٧٫١٣ | ١٫٣٦ | ٤٫٠١ | ٦٫٤٥ | ١٫٠٠ | ١٫٩٦ | ٢٫٠٧ | ٤٫٣٩ | ٠٫٣٧ | ١٠٫٢٩ | ٧٫٧٦ | ٤٫٢٢ | ١٢٫٠٨ | ٠٫٦٥ | ١٠٫٦٣ | ١٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٦٥ | ٢٬٧٢٩٫٧٢ | ٦٩٦٫٢٢ | ٣٤٣٫٥٦ | ٢٧٩٫٦٦ | ٩٩٨٫٢٦ | ١٢٦٫٩١ | ٥١١٫٦٣ | ٣١٧٫٢٩ | ٨٢٣٫٣١ | ١٣٠٫٣٣ | ١٤١٫١٠ | ٩٣٫٩٤ | ١٩٢٫٨٦ | ٨٦٫٧٢ | ٤٢٫٩٢ | ١٬٦٣٨٫٧١ | ١٢٥٫٢٨ | ٣٩٤٫٢٧ | ٩٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٩٣ | ٩٥ | ٤٧ | ٤٤ | ٤ | ٣ | ٣٣ | ١٣ | ١ | ٦ | ٢ | ٣٣ | ١ | ٦ | ١٥ | ٩٣ | ٢١ | ٦٠ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦٩ | ٢٫١٤ | ٥٠٫٦٧ | ٥٫٤٨ | ٩٠٫٨٤ | ٣٥٫٠٩ | ١٬١٥٨٫٢٤ | ١٣٨٫٨٩ | ١٠٨٫٢٠ | ٦٩١٫١٣ | ٦١٫٧٨ | ١٬٤٩٨٫٧١ | ١٠٢٫٨٤ | ٧٦٠٫٥٥ | ١٣١٫٥٠ | ٧٣٥٫٢٧ | ٧٧٫٧٣ | ١٩١٫٥٣ | ٢٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٨١ | ٢٬٤٠٣٫٦٦ | ٦٧٩٫٠٠ | ١٧٤٫١٩ | ١٤٤٫٣١ | ٤٧٫٨٥ | ٤٫١١ | ١٩٦٫٠٠ | ٤٧٫٧٥ | ٩٫٩٧ | ٩٫١٤ | ٣٫٩٥ | ٣٦٫٩٦ | ٢٫٤١ | ٦٫٦٣ | ٧٫٢٩ | ١٬٥٧٧٫٩٤ | ٢٦٫٦٩ | ٢٢١٫٣٢ | ٣٤٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ٧٣ | ٧٢ | ٧٢ | ١٤٣ | ٧٠ | ٧٢ | ٩٧ | ٢٧ | ٢٧ | ١٤٢ | ١١٧ | ١٧١ | ٢٧١ | ١٩٥ | ١٩٥ | ١٤٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٠ | ٠٫٥٢ | ٣٤١٫٩٣ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٥ | ٩٧٫٨١ | ٥٠٫٧٤ | ١٫٨٠ | ٣٥٫٤١ | ٧٢٫١٤ | ٠٫٨١ | ٤٢١٫٤٢ | ١٧٫٨٠ | ٤٦٫١٧ | ٥٨٫٥٩ | ٢٨٫٢١ | ٠٫٠٢ | ٢٨٫٠٧ | ٧١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٨٤ | ٤٢٦٫٠٦ | ١١٧٫٢٢ | ٢٦٩٫٣٧ | ٢٣٥٫٣٦ | ٨٥٠٫٤١ | ٢٢٢٫٧٩ | ٤١٥٫٦٢ | ٢٦٥٫٠٣ | ٩١٣٫٣٤ | ٣٩٫٤٧ | ٤٥٫٠٥ | ١٥٦٫٩٧ | ٢٩٥٫٢٧ | ١٨٠٫٠٩ | ١٣٥٫٦٣ | ٣٬٣١٦٫٦٥ | ٢٥١٫٩٧ | ٥١٥٫٥٨ | ٣١٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ٤ | ١٤ | ٢٧ | ٣١ | ٩ | ٦٤ | ١٧ | ٢٧ | ١١ | ٦٩ | ٦١ | ٩١ | ٤٠ | ٩٥ | ٢٠٠ | ٦ | ٧٧ | ٢٧ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٤٩ | ٢٦١٫٥٩ | ٩٢٫٣١ | ١٤٫٠٩ | ١٢٧٫٦٣ | ٨٥٥٫٠٧ | ٧٣٫٦٠ | ٢٥٩٫٦٤ | ١٣٩٫٢٩ | ٧٤٤٫٧٩ | ١١٫٦٩ | ٢٤٩٫٦٥ | ٥٦٫٣٠ | ١٣٩٫٦٥ | ١١٠٫٥٨ | ٩٧٫٠٦ | ١٬٢١٦٫٥٢ | ١٣٥٫١٥ | ٣٦٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
