بيان التدفق النقدي (TTM)
المواد الخام الألمانية AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٣٦ | ٥٥ | ٥٢ | ٤٧ | ٧٨ | ١٠٥ | ١٤٣ | ١٧٩ | ١٥١ | ١٣١ | ١٣٩ | ١٣٣ | ١٥٣ | ١٦٢ | ١٤٤ | ١٥٢ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫١١ | ٥٣٫٣٦ | ٤٫٩٥ | ٩٫٤٦ | ٦٥٫٤٤ | ٣٤٫٧٣ | ٣٦٫٤٨ | ٢٥٫٢٤ | ١٥٫٤٢ | ١٣٫٥٧ | ٦٫٥٦ | ٤٫٧٣ | ١٥٫٣٨ | ٦٫٠٥ | ١١٫٥١ | ٥٫٨٦ | ٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٣٦ | ٣٠٤٫٣٥ | ٨٣٧٫٠٦ | ١٬٥٢٣٫٦٥ | ٢٠٬٣١٧٫٥٨ | ٩٥١٫٠٧ | ٤٩٢٫٩٥ | ٣٩٨٫٧٩ | ٥٦٦٫٤٦ | ١٬١٧٢٫٤٥ | ٢٩٨٫٩٠ | ٤٩٣٫٢٧ | ١٬٢٢٨٫٢٧ | ١٬٧٢٦٫٥١ | ٤٢٩٫٢٦ | ٢٥٠٫٣٦ | ٣٩١٫٨١ | ٤٥٥٬٨٥٣٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٩ | ٢٦ | ٢٩ | ٤٥ | ٧٤ | ٦٨ | ٧٢ | ٩٥ | ١٢١ | ١٣٢ | ١٤٩ | ١٥٥ | ١٦١ | ١٧٨ | ١٨٠ | ١٦٠ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٦٣ | ١٧٦٫٣١ | ١٢٫٥٣ | ٥٤٫٧٣ | ٦٢٫٢١ | ٧٫٣١ | ٥٫٧٠ | ٣٢٫١٣ | ٢٧٫٠٩ | ٨٫٨٨ | ١٣٫٢١ | ٣٫٦١ | ٤٫٣١ | ١٠٫٢٣ | ١٫٤١ | ١١٫٢٨ | ١٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٨٢ | ٨٠٫٧٩ | ٤٠٠٫٣٥ | ٨٦٢٫٨١ | ١٩٬٦٦١٫٩٦ | ٩٠٢٫٤٣ | ٣٢١٫٨٠ | ٢٠١٫٦٢ | ٣٠٢٫١٥ | ٩٣٩٫٦٤ | ٣٠١٫٧٦ | ٥٢٩٫٠٧ | ١٬٤٣٢٫٧٨ | ١٬٨٢٠٫٧٥ | ٤٧٠٫٥٦ | ٣١٤٫٥٣ | ٤١٢٫٥٥ | ٤٠٤٬٧٩٧٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٤ | ٣٥ | ٢٠ | ٢ | ٢ | ١٨ | ٣٥ | ٥١ | ٤١ | ٤٨ | ٤٠ | ٣٣ | ١٧ | ٢١ | ٢١ | ٢٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٢ | ١٤٧٫٩٦ | ٤٣٫٩٦ | ٩٠٫٣٥ | ٢٢٠٫٣٤ | ٨٩٨٫٥٠ | ٩٠٫٠٢ | ٤٦٫٦٤ | ٢٠٫٠٣ | ٢١٧٫٧٢ | ١٧٫٤٩ | ١٧٫٧١ | ٤٩٫١٩ | ٢٢٨٫٨١ | ٠٫٦٦ | ٣٦٫٨٣ | ٥٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٣٤ | ١٢١٫٤٤ | ٥٤٠٫٠٤ | ٥٧٩٫٥٤ | ٨٢٣٫٦٢ | ٢٨٫٠٤ | ٨٦٫١٥ | ٩٧٫٠٤ | ١٦١٫٣٩ | ٣١٥٫٨٠ | ١٠٩٫٦٦ | ١٤٠٫١٣ | ٣٠١٫٤١ | ١٨٦٫٥٩ | ٥٦٫٣٥ | ٣٧٫٣٩ | ٧٥٫٦٣ | ٤١٬٤٥٨٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ١٢ | ٧ | ٣ | ٠ | ٨ | ٢١ | ٣٦ | ٣٢ | ١٣ | ٤٤ | ٢٨ | ١١ | ٩ | ٣٨ | ٥٧ | ٣٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٠١ | ١٥٥٫٧٦ | ١٥٢٫٢٢ | ٩٣٫٢١ | ٣٬٤٣٤٫٢٩ | ١٥٩٫٩٤ | ٦٨٫٧٠ | ١١٫٨٣ | ١٤٠٫٨٧ | ٤٣٩٫٠٢ | ٣٥٫٤٣ | ٦١٫٧٤ | ١٧٫٩٢ | ٥٢٦٫٥٣ | ٥١٫٧٢ | ٣٢٫٣٦ | ٩٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
