بيان التدفق النقدي (TTM)
ستيكو إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٥٥ | ٦٧ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٧ | ٦٠ | ٤٣ | ٢٥ | ٥٢ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٥ | ٢١٫٩٦ | ٢٨٫١٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ | ٣١٫١٦ | ٢٨٫٨٩ | ٤٠٫٦٤ | ١٠٤٫٣١ | ١٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٣٠٫٩٩ | ١٬٢١٩٫٩٥ | ٨٣٣٫٤٩ | ٨٨٩٫٥٩ | ١٬٠٠٩٫٤٤ | ١٬١٦٤٫٠٤ | ٧٠٤٫٨٨ | ٣٧١٫١٥ | ١٧٤٫٩٣ | ٥٨٨٫٣٠ | ٤٬٥٥٠٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | ٧٤ | ٨٤ | ٩٣ | ٨٢ | ٩٣ | ١٠٣ | ٨٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٦٩٫١٥ | ١٢٫٦٣ | ١١٫٢١ | ١١٫٧٤ | ١٢٫٩٨ | ١١٫٤٩ | ١٨٫٠٠ | ٦٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٩٨٫٧٤ | ٩٨٢٫٤٠ | ٥٤٧٫١٦ | ٧٧٠٫٨٧ | ٩٧٨٫١٤ | ١٬٢٤٥٫٥٠ | ٩٦٦٫٩٦ | ٨٠٨٫٩٦ | ٧١٦٫٠٦ | ٩٦٦٫٤٦ | ٢٬١١٥٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ١٥ | ٢ | ٦ | ١٤ | ١٤ | ٣٤ | ٥٤ | ٣٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٢٥ | ١٨٤٫٥٦ | ٨٦٫٨٧ | ٤٠٣٫٨١ | ١٣٢٫٩٢ | ٠٫١١ | ١٤٣٫٥٣ | ٥٨٫٩٤ | ٢٩٫٥٧ | ١٨٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٢٫٠٠ | ١١٧٫٣٨ | ١٨٧٫١١ | ٢٠٫٤٦ | ٧٠٫٠٣ | ١٨٦٫٧٥ | ١٦٤٫٤٥ | ٢٩٦٫٥٦ | ٣٧٤٫٢٣ | ٤٣٣٫٨٥ | ٢٬٤٥٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٨ | ١١ | ١٤ | ٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٥٫٤٤ | ٧٨٫٥٢ | ٢٠٫٠٦ | ١١٫٢٤ | ١٢٫٦٦ | ٢١٣٫٦٨ | ٣٥٫٠٤ | ٢٥٫٩٥ | ١٦٠٫٧٥ | ٨٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
