بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة D2 الليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٤٣ | ٢٢٫١٠ | ٣٢٫٨٩ | ٤٩٫٢٩ | ١٢٫٦٠ | ٢٫٢٤ | ٨٫٧٨ | ٥١٫٣٩ | ٥٣٫٤١ | ٦٣٫٠٥ | ٧٢٫٣٠ | ١٬٩٩٥٫٣٥ | ٢٦٫٦٥ | ١٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٠٢٥٫٢٢ | ٢٥٫٨٦ | ٣٩٫٣٨ | ٧١٫٧٠ | ١٤٩٫٥٨ | ٨٤٫١٦ | ٨٩٫٣٧ | ١١١٫٤٥ | ٧٨٫٣١ | ٧٩٫٣٦ | ٢٤٬٢٣٠٫٨٥ | ١٨٣٫٩٩ | ٣٥٫٩١ | ٩١٫٧١ | ١٢٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٥ | ٢٣٠٫٢٥ | ٣٢٫٢٠ | ٨٨٫٤٨ | ٤٨٤٫٣٥ | ١١٫٣٦ | ٥٤٫٠٩ | ١٠٤٫٨٥ | ٥٫٢٩ | ١٠٫٥٤ | ٣١٫٤٦ | ٧٠٠٫٢٥ | ١٩٫٥٤ | ٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٦٥٧٫١٨ | ٤٫٧٩ | ١٩٫٧٣ | ٣٥٫٧٤ | ٥٫٧٥ | ١٦٫٧٩ | ١٥٫٤٦ | ٣٢٫٥٧ | ٩٦٫٤٣ | ٢٢٠٫٨٢ | ١٦٣٬٢٢٢٫٣٩ | ٣٬٠٦٦٫٣٩ | ١٧١٫٤٣ | ٢٧٨٫١٤ | ٣٥٨٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٣٫٣٧ | ٢٫٣٣ | ٥٫٨٨ | ١٠٫٩٥ | ٩٩٫٢٥ | ٣٨٧٫٠٧ | ٥٦٦٫٥١ | ١٧٫٤٧ | ٢٣٫١٤ | ١٣٫٢٧ | ٣٨٫٦٥ | ٢٢١٫٠٦ | ٢٠٫٦٦ | ٢٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٬٧٨٢٫٤١ | ١٣٠٫٦٦ | ١٥٩٫١١ | ٢٠٥٫١٩ | ٢٥٥٫٣٣ | ٠٫٩٥ | ٤٫٨٣ | ٤٤٫٠٢ | ٧٤٫٧٤ | ٢٠٠٫١٨ | ١٨٧٬٣٥٣٫٢٣ | ٣٬١٥٠٫٣٨ | ٣٥٫٥٢ | ٨٦٫٤٣ | ١٣٠٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٬٦٥٣٫١٤ | ١٩٫٨٠ | ٢٧٫٠٢ | ٢٨٫٤٣ | ٣٠٠٫١٣ | ٣٫٧٢ | ٢٦٫٨٥ | ٣٠٫٨٢ | ٥٤٫٠٢ | ٩٩٫٨٨ | ٣٬٥٤٨٫٢٦ | ١٠٬٨٣٦٫٧٨ | ٥٠٫٤١ | ١٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
