بيان التدفق النقدي (TTM)
Elkem ASA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٣٤ | ٢٬١١١ | ٢٬١٣٨ | ٣٬٠٦٨ | ٤٬٣٧٧ | ٤٬٩١٣ | ٦٬٦٧٦ | ٨٬١٩١ | ٨٬٩٨٩ | ٩٬٣١٤ | ٧٬٥١٣ | ٤٬٩٥٩ | ٢٬٧٦٩ | ٢٬٦٩٦ | ١٬٩٥٣ | ٩٦٥ | ٢٬٠٣٠ | ١٬١٦٥ | ١٬٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٠ | ١٫٢٨ | ٤٣٫٥٠ | ٤٢٫٦٧ | ١٢٫٢٥ | ٣٥٫٨٨ | ٢٢٫٦٩ | ٩٫٧٤ | ٣٫٦٢ | ١٩٫٣٤ | ٣٣٫٩٩ | ٤٤٫١٦ | ٢٫٦٤ | ٢٧٫٥٦ | ٥٠٫٥٩ | ١١٠٫٣٦ | ٤٢٫٦١ | ٤٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٨٧ | ١٥٧٫٤٢ | ٣٨١٫٧٩ | ١٤٦٫١٦ | ١٠٩٫٩٧ | ١٢٦٫٤٦ | ١٦٩٫٣١ | ٣٩٨٫٣٩ | ٣٤٩٫٣٦ | ٤٢٠٫٥٠ | ٢٤٩٫٥٢ | ٢٦٨٫٧٨ | ٩٥٫٨٨ | ٥٠٫٩٧ | ١٦٧٫٣٥ | ٦٩٫٧٣ | ٦٨١٫٢١ | ٨١٫٨٧ | ١٣٠٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٥٦ | ٣٬٢٦٢ | ٣٬٣١٥ | ٢٬٥٢٥ | ٢٬٨٩٢ | ٣٬١٨٥ | ٣٬٥٥١ | ٣٬٩٣٧ | ٣٬٩٨٢ | ٤٬٤٠٤ | ٤٬٦٤٤ | ٥٬٧٣٠ | ٥٬٢٩٩ | ٥٬١٢٣ | ٤٬١٦٦ | ٣٬٣٠٣ | ٣٬٣٠٣ | ٢٬٨٦٤ | ٢٬٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٠ | ١٫٦٢ | ٢٣٫٨٣ | ١٤٫٥٣ | ١٠٫١٣ | ١١٫٤٩ | ١٠٫٨٧ | ١٫١٤ | ١٠٫٦٠ | ٥٫٤٥ | ٢٣٫٣٩ | ٧٫٥٢ | ٣٫٣٢ | ١٨٫٦٨ | ٢٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٢٩ | ١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٠٨ | ٢٤٣٫٢٥ | ٥٩١٫٩٦ | ١٢٠٫٣٠ | ٧٢٫٦٦ | ٨١٫٩٨ | ٩٠٫٠٦ | ١٩١٫٤٩ | ١٥٤٫٧٦ | ١٩٨٫٨٣ | ١٥٤٫٢٣ | ٣١٠٫٥٧ | ١٨٣٫٤٨ | ٩٦٫٨٦ | ٣٥٦٫٩٨ | ٢٣٨٫٦٦ | ١٬١٠٨٫٣٩ | ٢٠١٫٢٦ | ٢١٦٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٠ | ١٦٦ | ٨٨٤ | ١٬٦٦٨ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬٠٥٦ | ٧٢١ | ٢٬٥٩٣ | ٢٬٩٧٣ | ٢٬٨٩٩ | ٣٩٧ | ١٬٠٠٦ | ٤٨٧ | ٢٬٨٨٠ | ١٬١٥٦ | ٩٠٦ | ٧٣٧ | ٤٨١ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١١ | ٦٣٢٫٥٣ | ٨٨٫٦٩ | ٥٤٫٢٦ | ٢٠٫٠٩ | ٦٤٫٩٣ | ٤٥٩٫٦٤ | ١٤٫٦٥ | ٢٫٤٩ | ٨٦٫٣١ | ١٥٣٫٤٠ | ٥١٫٥٩ | ٤٩١٫٣٨ | ١٤٠٫١٤ | ٢١٫٦٣ | ١٨٫٦٥ | ٣٤٫٧٤ | ١١٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠١ | ١٢٫٣٨ | ١٥٧٫٨٦ | ٧٩٫٤٧ | ٦٤٫٦٥ | ٥٢٫٩٢ | ١٨٫٢٩ | ١٢٦٫١٢ | ١١٥٫٥٥ | ١٣٠٫٨٨ | ١٣٫١٨ | ٥٤٫٥٣ | ١٦٫٨٦ | ٥٤٫٤٥ | ٩٩٫٠٦ | ٦٥٫٤٦ | ٢٤٧٫٣٢ | ٣٣٫٨٠ | ٤٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٧٤ | ١٬٣٤١ | ٥٦٠ | ٢٬٠٩٩ | ٣٬٩٨٠ | ٣٬٨٨٥ | ٣٬٩٤٣ | ٢٬٠٥٦ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬٢١٥ | ٣٬٠١١ | ١٬٨٤٥ | ٢٬٨٨٨ | ٥٬٢٨٩ | ١٬١٦٧ | ١٬٣٨٤ | ٢٩٨ | ١٬٤٢٣ | ١٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٤ | ٥٨٫٢٤ | ٤٧٤٫٨٢ | ٨٩٫٦١ | ٢٫٣٩ | ١٫٤٩ | ٤٧٫٨٦ | ٢٥٫١٥ | ١٣٫٩١ | ٣٥٫٩٤ | ١٦١٫٢٨ | ٥٦٫٥٣ | ٨٣٫١٤ | ٧٧٫٩٤ | ١٨٫٥٩ | ٧٨٫٤٧ | ٣٧٧٫٥٢ | ٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
