بيان التدفق النقدي (TTM)
بيفيسا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٩٣ | ١١١ | ١٥٢ | ١٢٩ | ١١٨ | ١١٧ | ١١٢ | ١٢٢ | ١٣٧ | ١٣١ | ١٢٩ | ١٤٤ | ١٤٧ | ١٤٢ | ١٦٢ | ١٥١ | ١٩٢ | ٢١١ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ١٩٫٥٩ | ٣٦٫٩٧ | ١٥٫١٠ | ٨٫٣٩ | ٠٫٦٨ | ٤٫٦٨ | ٩٫٥٥ | ١٢٫٣١ | ٤٫٣٠ | ٢٫٠٣ | ١١٫٧٤ | ٢٫٤٧ | ٣٫٥٦ | ١٤٫٢٤ | ٧٫١٩ | ٢٧٫٢٦ | ١٠٫١٣ | ١٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٣٫٧٥ | ٣١٨٫٠٤ | ٢٥١٫١٤ | ٣٦٫٠٤ | ١٣٨٫٥٣ | ١٦٩٫٥٧ | ١٦٠٫١٦ | ٣٨٫٦٩ | ١٩٨٫٧١ | ٢٢٠٫٣٠ | ١٣٩٫٦٥ | ١٣٥٫١٩ | ٢٤٦٫٧٣ | ٢٦٧٫٧٦ | ٢٦٩٫٩٧ | ٤٥٧٫١٧ | ٢٬٨٣١٫٨٢ | ٤٬٥٩٧٫٨٤ | ١٬٤٤٢٫٥٨ | ١٬٦٢٥٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٥٤ | ٦٦ | ٦٦ | ٤٤٤ | ٤٤٩ | ٤٤٧ | ٤٦٤ | ١٤١ | ١٥١ | ١٥٧ | ١٤٧ | ١١٥ | ٩١ | ٧٨ | ٧٧ | ١١١ | ٧٩ | ٧٨ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٥ | ٢١٫٩٢ | ٠٫٦١ | ٥٧١٫٠٤ | ١٫٣٤ | ٠٫٥٠ | ٣٫٧١ | ٦٩٫٥٧ | ٧٫٢٧ | ٣٫٨٧ | ٦٫٥١ | ٢٢٫٠٨ | ٢٠٫٧٠ | ١٣٫٩٦ | ١٫٨٥ | ٤٥٫٣٠ | ٢٩٫٥٢ | ١٫٠٤ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٩٫٧٠ | ١٨٥٫١٨ | ١٤٩٫٠٩ | ١٥٫٧١ | ٤٧٧٫٤٢ | ٦٤٦٫٤٣ | ٦١١٫٦٧ | ١٦٠٫٧٥ | ٢٢٩٫٣٥ | ٢٤٢٫٨٨ | ١٦٧٫١٠ | ١٥٤٫٣٧ | ١٩٦٫٤٦ | ١٦٥٫٠١ | ١٤٨٫٤٢ | ٢١٥٫٩٥ | ٢٬٠٩٤٫٢٧ | ١٬٨٨٣٫٢٢ | ٥٣٠٫٩٥ | ٦٦٨٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٩ | ١ | ٣٣٥ | ٤٠٨ | ٤٠٢ | ٤٠٤ | ٦٤ | ٤٢ | ٤٧ | ٦٦ | ٧٤ | ٨٦ | ١١٠ | ١١٦ | ١٢١ | ٣٣ | ١١٧ | ١١٨ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤١ | ٨٧٫٠١ | ٢٨٬٢٥٤٫٧١ | ٢١٫٦٩ | ١٫٤٦ | ٠٫٦٣ | ٨٤٫٠٧ | ١٦٥٫٢٢ | ١١٫٦٤ | ٤٠٫٩٩ | ١٢٫٦٩ | ١٤٫٨٩ | ٢٨٫٩٢ | ٥٫٢٦ | ٤٫٢٠ | ٧٢٫٦٠ | ٢٥٣٫٧٠ | ٠٫٩٢ | ١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٢٠ | ٣١٫٤٩ | ٢٫٧٠ | ٧٩٫٦٦ | ٤٣٨٫٨٧ | ٥٧٧٫٨٣ | ٥٥٢٫٩٧ | ٢٢٫٣٢ | ٦٨٫٢٥ | ٧٥٫٢١ | ٧٠٫٢٤ | ٧٨٫٢٢ | ١٤٦٫٧٧ | ٢٠٠٫٤٠ | ٢٢٠٫٥٢ | ٣٤٠٫٦٣ | ٦٢٢٫٨٨ | ٢٬٨١٠٫٩٥ | ٨٠٨٫٢٢ | ١٬٠٤٦٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٩ | ٤٤ | ٤٢١ | ٩٣ | ٧٠ | ٧٣ | ٢٨٩ | ٦٢ | ٦٢ | ٩٤ | ٩٥ | ٥٨ | ٥٥ | ٥٣ | ٣٦ | ٥ | ٤ | ١٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣١٢٫٩١ | ٥١٫٤٤ | ٨٥٤٫٤٩ | ٧٧٫٩١ | ٢٥٫١٦ | ٥٫١٥ | ٤٩٤٫٦٤ | ٧٨٫٦٧ | ١٫٣٠ | ٥٠٫٩٧ | ١٫٢٠ | ٣٨٫٧٧ | ٥٫٥٨ | ٤٫٣٥ | ٣٢٫٥٤ | ١١٤٫٩٨ | ١٧٨٫٣٨ | ٤٥١٫٠١ | ١٧٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
