بيان التدفق النقدي (TTM)
BioArctic AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٠ | ٩٢ | ٩٣ | ١٠٣ | ١٢٨ | ١٤٠ | ١٤٣ | ١٥٩ | ١٣ | ٣٢ | ٣٠٧ | ٢٨٩ | ١٢٦ | ٣١٠ | ١٠٤ | ١٣٤ | ١٦٣ | ٣١٦ | ١٩٠ | ١٬٠٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩١ | ١٫٢٥ | ٩٫٧٨ | ٢٤٫٦٩ | ٩٫٧٥ | ١٫٥٤ | ١١٫٧٠ | ٩٢٫٠٣ | ١٤٩٫٢٣ | ١٬٠٧٠٫٥٠ | ٥٫٩٣ | ٥٦٫٤٩ | ١٤٦٫٤٢ | ١٣٣٫٤٩ | ٢٩٫٣٨ | ٢١٫٥٦ | ٩٣٫٩٠ | ٣٩٫٨٩ | ٦٥٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٤٦ | ٨١٫٨٤ | ٨٠٫٠٥ | ٨٥٫٢٧ | ٨٨٫٤٠ | ٩٢٫٦٩ | ٨٩٫٣٥ | ٨٩٫٥٨ | ٤٤٫٧٥ | ٧٣٫٥٤ | ١٠٠٫٦٢ | ٩٩٫٤٧ | ٧٥٫٩٩ | ١٥٩٫٧٨ | ١٦٫٨٧ | ٢٤٫٢٩ | ١٧٤٫٨٣ | ٣٢٠٫٧٠ | ٢٨١٫٥٣ | ٢٢٩٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٤ | ٩ | ١١ | ١١ | ١٣ | ٧ | ٦ | ٣٠٧ | ٥٠٧ | ٥٢١ | ٤٢٤ | ٧٠ | ٢٠٦ | ٢٥٤ | ٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٣٣ | ٥٫٥٣ | ١٠٫٩٣ | ١٥٫٣٠ | ٥٥٫٧٥ | ١١٤٫٩٤ | ١٧٫٠٨ | ١٫٤٥ | ١٦٫٦٤ | ٤٦٫٠٨ | ١١٫٦٢ | ٤٬٩٤٠٫٤٥ | ٦٥٫٥٤ | ٢٫٦٣ | ١٨٫٥٠ | ١١٦٫٤٦ | ١٩٤٫٣٣ | ٢٣٫٦٨ | ٣٢٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٠ | ١١٫١٠ | ١١٫٣٢ | ٩٫٧٨ | ٦٫٨٩ | ٢٫٩١ | ٥٫٩٤ | ٦٫٢٤ | ٣٨٫٥٧ | ٢٩٫٦٧ | ٢٫٢٦ | ٢٫٠٩ | ١٨٥٫٣٧ | ٢٦١٫٨٣ | ٨٤٫٦٩ | ٧٦٫٨٣ | ٧٤٫٨٧ | ٢٠٨٫٤٧ | ٣٧٦٫٥٩ | ١٢٧٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٣ | ١ | ٣ | ١٦ | ١٤ | ١٥ | ١٣ | ٥ | ٦ | ١٦ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٧ | ١٤٫٢٨ | ١٫٤٠ | ١٧٫٠٠ | ١٠٫١٢ | ٣٫٠٢ | ٤٫٦٠ | ٠٫٧٥ | ٦٥٫٠٠ | ١١٧٫٩٥ | ٥٦٦٫٦٧ | ٣٨٤٫٥٥ | ١٣٫٦٢ | ٦٫٠٣ | ١٤٫٠٨ | ٥٧٫٩٠ | ٥٫٤١ | ١٨١٫٦٦ | ١٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٤ | ٥٫٨٥ | ٤٫٨٤ | ٤٫٧٦ | ٤٫٦٣ | ٤٫٨٨ | ٤٫٧٧ | ٤٫٤٨ | ٢٨٫٢٨ | ٦٫٥٣ | ٠٫١٧ | ١٫١٦ | ٩٫٨٤ | ٧٫٢٦ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٢ | ٥٫٧٨ | ٥٫٧٦ | ٢٣٫٧١ | ٣٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٣٤ | ١١٣ | ١١٧ | ١٢٠ | ١٤٥ | ١٥٢ | ١٦٠ | ١٧٨ | ٢٨ | ٤٣ | ٣٠٥ | ٢٩٠ | ١٦٥ | ١٩٤ | ٦١٥ | ٥٥٢ | ٩٣ | ٩٩ | ٦٨ | ٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٣ | ٣٫٥١ | ٣٫٠٦ | ٢٠٫٢٨ | ٤٫٦٧ | ٥٫٣٤ | ١١٫٤٠ | ٨٤٫٠٥ | ٥١٫٦٦ | ٨٠٩٫٣٥ | ٤٫٨٥ | ١٥٦٫٩٥ | ١٧٫٢٠ | ٢١٧٫٢٩ | ١٠٫١٧ | ٨٣٫١١ | ٥٫٧١ | ١٦٨٫٤٧ | ٥٧٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
