بيان التدفق النقدي (TTM)
تيرفيستالو أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٧ | ١٤٤ | ١٤٢ | ١٥٣ | ١٧٥ | ١٩٥ | ١٨٩ | ١٧٦ | ١٥٠ | ١٤١ | ١٥٢ | ١٤٣ | ١٧٤ | ١٥٨ | ١٧١ | ١٩٠ | ١٩٥ | ٢٢٤ | ٢٠٢ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٤ | ١٫٢٥ | ٨٫٠٣ | ١٤٫٤٢ | ١١٫٢٩ | ٣٫٢٣ | ٦٫٦٢ | ١٤٫٦٨ | ٦٫٣٨ | ٧٫٨٨ | ٥٫٨٦ | ٢١٫٥٢ | ٩٫٢٦ | ٨٫٤٣ | ١٠٫٧٥ | ٣٫٠١ | ١٤٫٦٠ | ٩٫٧٩ | ١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٦٫٥٢ | ٣٩٣٫٧٠ | ٤٠٣٫١٢ | ٢٧٣٫٧٥ | ٦٨٥٫١٦ | ٤٩٩٫٢٣ | ٣٩١٫٩١ | ٢٬١٧٧٫٧٨ | ١٬٣٦٨٫١٨ | ٧٬٠٤٥٫٠٠ | ٤٬١٠٨٫١١ | ٤٦٩٫١٨ | ٢٬٤٨٤٫٢٩ | ٦٬٣١٢٫٠٠ | ٨٦٨٫٥٣ | ١٬٠٤٦٫٩٦ | ١٬٠٨٤٫٤٤ | ٨١٦٫٤٢ | ٣٬٦٦٩٫٠٩ | ٩٢٩٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ٨٥ | ٩٤ | ١٠٨ | ١٣٥ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٤ | ٦٨ | ٦٠ | ٥٧ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٧ | ٥٠ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٤ | ١٫٣٩ | ١٤٠٫٢٨ | ١٠٫٣٢ | ١٤٫٧٧ | ٢٤٫٦٣ | ٢٧٫٨٦ | ٠٫١٠ | ٣٫٤٠ | ٢٨٫١٢ | ١٠٫٨١ | ٥٫٨١ | ٢٢٫٠٥ | ٣٫٦٢ | ٦٫١٠ | ٠٫٤٤ | ٥٫٣٣ | ٥٫٠٦ | ٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٣٨ | ٩٨٫٦٣ | ١٠٠٫٨٥ | ١٥٢٫٣٢ | ٣٦٧٫٥٨ | ٢٧٦٫٢١ | ٢٧٩٫٢٥ | ١٬١٩٨٫٧٧ | ٨٨٣٫٦٤ | ٤٬٦٩٥٫٠٠ | ١٬٨٢٤٫٣٢ | ١٩٧٫٣٨ | ٨١٠٫٠٠ | ١٬٧٦٨٫٠٠ | ٢١٦٫٢٤ | ٢٤٩٫٧٢ | ٢٥٠٫٠٠ | ١٧٢٫٩٩ | ٩٠٥٫٤٥ | ٢٢٤٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٧١ | ٧١ | ١٢٤ | ١٠٧ | ١٢٦ | ١٠٢ | ٧١ | ٦٤ | ٤٥ | ٨٠ | ١١٣ | ١١٠ | ١١٦ | ١٠٩ | ١٢٦ | ١٣٢ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٧٤٫٠٢ | ١٣٫٨٠ | ١٨٫٠٧ | ١٨٫٩٥ | ٣٠٫٥٣ | ١٠٫٠٠ | ٣٠٫٢٠ | ٧٩٫٨٢ | ٤٠٫٥٢ | ٢٫٥٧ | ٥٫٦٥ | ٦٫٢١ | ١٦٫١٨ | ٤٫٦٧ | ١٢٫٤٧ | ١٫٤٨ | ١٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٥٩ | ١٩٥٫٠٧ | ٢٠٢٫٢٧ | ٢٢١٫٢٥ | ٤١٧٫١٩ | ٣٢٢٫٥١ | ٢١٢٫٠٣ | ٨٧٦٫٥٤ | ٥٨٠٫٩١ | ٢٬٢٣٠٫٠٠ | ٢٬١٦٧٫٥٧ | ٣٦٩٫٥١ | ١٬٥٦٨٫٥٧ | ٤٬٦٤٠٫٠٠ | ٥٥٢٫٢٨ | ٦٩٨٫٣٤ | ٧٣٥٫٠٠ | ٥٤٣٫٠٧ | ٢٬٦٦٥٫٤٥ | ٦٠٤٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٣٦ | ٣٥ | ٥٦ | ٢٦ | ٣٩ | ٤٨ | ٨ | ١١ | ٢ | ٤ | ٣٠ | ٧ | ٢ | ٢٠ | ١٨ | ١٨ | ٢٧ | ٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٥ | ٣٫٥٦ | ٢٥٩٫٠٩ | ٥٤٫٢٩ | ٥٢٫٧٣ | ٢٣٫٢٧ | ١١٦٫٨٠ | ٢٣٥٫٨٠ | ١١٨٫١٨ | ٨٥٫٠٠ | ٩٢٤٫٣٢ | ١٢٢٫٩٥ | ١٣٥٫٧١ | ٨٨٨٫٠٠ | ٨٫١٢ | ٠٫٥٥ | ٥٢٫٢٢ | ٧٩٫٩٣ | ٢٨٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
