بيان التدفق النقدي (TTM)
الرد سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٠ | ٢٢٩ | ٢٣٥ | ٢٢١ | ٢٠٨ | ٢١٠ | ٢١٢ | ١٩٩ | ١٨٥ | ١٩٩ | ٢١٣ | ٢٥٠ | ٢٥٧ | ٣٤٩ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٧ | ٢٫٥٥ | ٥٫٨١ | ٦٫١٧ | ١٫١٨ | ١٫١٦ | ٦٫٥٦ | ٧٫٠٢ | ٧٫٧٤ | ٧٫١٩ | ١٧٫١٩ | ٢٫٧٢ | ٣٦٫١٩ | ٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٥٥ | ٢٤٦٫٤٥ | ٣١٥٫٠٠ | ٧٧٩٫٧١ | ١٬١٦٤٫٩٣ | ١٧٬٣٢١٫٠٧ | ١٬٣٨٠٫١٤ | ١٬١٠١٫٨٢ | ٣٥٨٫٩٠ | ٣٦١٫٥٨ | ٣٦٣٫٩٣ | ٢٠٧٫٥٥ | ٢٢٣٫٠٨ | ٣٢٣٫٢٤ | ٦١٥٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٧٧ | ٩٣ | ١٢٧ | ١٦٠ | ١٦٧ | ١٧٤ | ٢٠٤ | ٢٣٤ | ٢٢٦ | ٢١٨ | ٤١ | ٤٤ | ١٥١ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩١ | ٢١٫٥٩ | ٣٦٫٠٠ | ٢٦٫٤٧ | ٤٫٤٦ | ٤٫٢٧ | ١٧٫٢٠ | ١٤٫٦٧ | ٣٫٥٥ | ٣٫٦٨ | ٨١٫٣١ | ٧٫١٥ | ٢٤٥٫٣٥ | ٢٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٠٣ | ٨٢٫٣٧ | ١٢٤٫٨٢ | ٤٤٦٫١٤ | ٨٩٨٫٤٣ | ١٣٬٧٩٢٫٤٥ | ١٬١٣٢٫٧٥ | ١٬١٣٤٫٢٨ | ٤٥٥٫٦٩ | ٤١٠٫٩٨ | ٣٧١٫٧٣ | ٣٣٫٨١ | ٣٧٫٩١ | ١٣٩٫٢٩ | ٣٢٩٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٦٠ | ٦٧ | ٦٦ | ٦٥ | ٤٤ | ٢٣ | ١٢ | ٢ | ٢٨ | ٥٤ | ٨٩ | ١٠١ | ٩١ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٤ | ١٢٫٩١ | ١٫٤٤ | ١٫٤٦ | ٣٢٫٦٣ | ٤٨٫٤٣ | ٤٦٫٣٦ | ٨٦٫٤٣ | ١٬٥٨٥٫٣١ | ٩٤٫٠٧ | ٦٤٫٣٥ | ١٤٫٠٦ | ١٠٫٣٤ | ١١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٥٢ | ٦٤٫٠٨ | ٩٠٫١٧ | ٢٣٣٫٥٧ | ٣٦٦٫٤٩ | ٣٬٦٢٨٫٦٦ | ١٤٧٫٤٠ | ٦٧٫٥٥ | ٣٫٢١ | ٥٠٫٥٩ | ٩٢٫١٩ | ٧٣٫٧٤ | ٨٨٫٠١ | ٨٣٫٩٥ | ١٧٠٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٩٣ | ٧٥ | ٢٨ | ١٨ | ١ | ١٥ | ١٨ | ٥١ | ٥٥ | ٥٩ | ١٢٠ | ١١٥ | ١٠٨ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٩ | ١٩٫٧٦ | ٦١٫٩٥ | ١٦٢٫٨٠ | ٩٣٫٢٠ | ١٬٣٦٩٫٦١ | ٢١٧٫٠٤ | ١٨٥٫٤٤ | ٦٫٩٤ | ٦٫٤٩ | ٣٠٥٫٤٩ | ٤٫٤٤ | ٦٫٠١ | ٤٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
