بيان التدفق النقدي (TTM)
روبي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩١ | ٤٤٦ | ٣٠٠ | ٢٩٨ | ٢٩٥ | ٣٠٨ | ٣٢٢ | ٣٧١ | ٤٢١ | ٤٩٣ | ٥٦٥ | ٥٦٤ | ٥٦٣ | ٥٨٥ | ٦٠٧ | ٦٣٦ | ٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٨ | ٣٢٫٦٠ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٤٫٥٨ | ٤٫٣٨ | ١٥٫٤٤ | ١٣٫٣٧ | ١٧٫١٠ | ١٤٫٦٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٠ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٨٩ | ٥٠٣٫٧٣ | ٧٥٫٤١ | ٩٨٫٣٥ | ١٤٢٫٥٦ | ١٦٨٫٣٩ | ٢٠١٫٩١ | ٣٢٣٫٨٨ | ٦٠١٫٥١ | ٤٢٨٫٤٦ | ٣٥٢٫٨٢ | ٣٠٠٫٤١ | ٢٦١٫٤١ | ٣١٤٫٥٩ | ٣٨٧٫٦٩ | ١٬٨٢٠٫٣٤ | ٧٦٧٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١٩٨ | ٤٠٠ | ٣٢٩ | ٢٥٩ | ٣٧٣ | ٤٨٨ | ٤٩٤ | ٥٠١ | ٣٨٧ | ٢٧٣ | ٢٩٣ | ٣١٣ | ٢٩١ | ٢٦٨ | ١٩٠ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٥٬٢٢٥٫١٧ | ١٠١٫٩٥ | ١٧٫٦٢ | ٢١٫٣٩ | ٤٤٫١٩ | ٣٠٫٦٥ | ١٫٣٦ | ١٫٣٤ | ٢٢٫٧٥ | ٢٩٫٤٥ | ٧٫٣١ | ٦٫٨١ | ٧٫١٢ | ٧٫٦٧ | ٢٩٫٢٦ | ٤١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٤ | ٢٢٣٫٨٢ | ١٠٠٫٣٩ | ١٠٨٫٩٠ | ١٢٥٫٣٠ | ٢٠٤٫٠٧ | ٣٠٦٫٢٧ | ٤٣١٫٣٥ | ٧١٦٫٠٦ | ٣٣٦٫٤٨ | ١٧٠٫٥٨ | ١٥٦٫١٧ | ١٤٥٫٤٥ | ١٥٦٫٤١ | ١٧١٫٤٦ | ٥٤٣٫٤٦ | ١٢٨٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٣ | ٣٢٤ | ٢٧٦ | ٢٦٣ | ٢٥١ | ١٣٨ | ٢٥ | ٠ | ٢٥ | ١٧٦ | ٣٧٧ | ٣٨٦ | ٣٩٥ | ٤٣٠ | ٤٦٥ | ٤٧١ | ٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠١ | ١٤٫٩٥ | ٤٫٤٤ | ٤٫٦٥ | ٤٥٫٠٩ | ٨٢٫١٣ | ١٠٠٫٥٣ | ١٨٬٨٤٦٫٧٧ | ٨٠٦٫٦٣ | ١١٤٫١٥ | ٢٫٣٣ | ٢٫٢٨ | ٨٫٩٠ | ٨٫١٧ | ١٫٢٩ | ١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٢٧ | ٣٦٦٫٣٤ | ٦٩٫٢٠ | ٨٧٫٠٧ | ١٢١٫٥٢ | ٧٥٫٣٧ | ١٥٫٤٨ | ٠٫١١ | ٣٥٫٦٠ | ١٥٣٫٠٢ | ٢٣٥٫٤٧ | ٢٠٥٫٥٨ | ١٨٣٫٣٥ | ٢٣١٫١٦ | ٢٩٦٫٨٨ | ١٬٣٤٧٫٤٥ | ٥٥٠٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٢١ | ٨٨ | ٣٩٨ | ٣٠٣ | ٢٠٧ | ١٨٣ | ١٥٩ | ١١٥ | ٧٠ | ١١٥ | ١٦٠ | ١٨٨ | ٢١٥ | ١٨٦ | ١٥٧ | ٣٥ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٩٦ | ٣٥٠٫٢٦ | ٢٤٫٠٦ | ٣١٫٦٨ | ١١٫٤٧ | ١٢٫٩٥ | ٢٨٫٠٣ | ٣٨٫٩٥ | ٦٤٫٤٠ | ٣٩٫١٧ | ١٧٫٢١ | ١٤٫٦٨ | ١٣٫٦٢ | ١٥٫٧٧ | ٧٧٫٦٨ | ٣٤٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
