بيان التدفق النقدي (TTM)
بوزت AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٣ | ٧٤٧ | ٥٦١ | ١٧٨ | ٦٤ | ٢٤٤ | ٢٩٦ | ١٧٦ | ٣٨١ | ٨٠٦ | ٢٥١ | ٢٨٥ | ١٠٠ | ١٣٠ | ٢٣٩ | ٣٥٠ | ٤٣٥ | ٢٥١ | ٢٧٢ | ٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٢ | ٢٤٫٩٦ | ٦٨٫٢٢ | ١٣٥٫٦٣ | ٤٨٤٫٥٧ | ٢١٫٠٩ | ٤٠٫٥٥ | ١١٦٫٦١ | ١١١٫٦٦ | ٦٨٫٨٧ | ١٣٫٤٣ | ٦٤٫٧٩ | ٢٩٫٧٤ | ٨٣٫٨٥ | ٤٦٫٤٤ | ٢٤٫٢٩ | ٤٢٫٣٠ | ٨٫٣٧ | ٣١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫١٨ | ٥٤٫٣٥ | ٥٦٫٧٦ | ٢٦٫٢١ | ٣٧٫٥٣ | ١٦٣٫٢٤ | ٩٧٫٤٩ | ٣٢٫٤٨ | ١٨٧٫٢٢ | ٣٨٠٫١٩ | ١٦١٫٨٧ | ٢٠٧٫٥٩ | ٣١٫٢٧ | ٤١٫٤٠ | ٨٦٫٢٨ | ١٩٧٫٧٤ | ٦٩٠٫٤٨ | ٨٦٫٨٥ | ٩١٫٨٩ | ١٠٢٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٤ | ١٥١ | ١٧٧ | ٢٣٣ | ٦٠٣ | ٦٠٩ | ٩٢٧ | ١٬٠٦٨ | ٦٩٤ | ٧١٥ | ٣٨٩ | ١٩٨ | ١٩٨ | ١٢٤ | ١٨٧ | ٢٠٦ | ٢١٢ | ٢٣٩ | ١٩٥ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٩ | ١٧٫٥٧ | ٣١٫٥٣ | ١٥٨٫٤٩ | ١٫٠٩ | ٥٢٫١٢ | ١٥٫٢٦ | ٣٥٫٠٨ | ٣٫٠٧ | ٤٥٫٦١ | ٤٩٫٢٢ | ٠٫٤١ | ٣٧٫٤٧ | ٥٠٫٨١ | ١٠٫١٦ | ٢٫٩١ | ١٢٫٧٤ | ١٨٫٤١ | ٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٦١ | ١٠٫٩٧ | ١٧٫٩٤ | ٣٤٫٣٠ | ٣٥٦٫٢٦ | ٤٠٧٫٣٥ | ٣٠٥٫٦٤ | ١٩٧٫٤٣ | ٣٤١٫٠٥ | ٣٣٧٫٢٦ | ٢٥٠٫٩٠ | ١٤٤٫٠٦ | ٦١٫٨٩ | ٣٩٫٤٩ | ٦٧٫٥١ | ١١٦٫٣٨ | ٣٣٦٫٥١ | ٨٢٫٧٠ | ٦٥٫٨٨ | ٥٢٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٥ | ٧٧٩ | ٦٠٦ | ٧٣٥ | ٨٣٦ | ٢١٦ | ٣٢٩ | ٣٥١ | ١١٠ | ١٢٠ | ٢٠ | ٢٢٨ | ٢٢٦ | ٣٢١ | ٣٢٩ | ٣١٥ | ٢٨٤ | ٢٩٩ | ٣٦٨ | ٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫١٠ | ٢٢٫٢٧ | ٢١٫٣٤ | ١٣٫٧٠ | ٧٤٫١٦ | ٥٢٫٤١ | ٦٫٦٥ | ٦٨٫٨١ | ٩٫٥٩ | ١١٦٫٢٥ | ١٬٠٧٠٫٧٧ | ١٫١٠ | ٤٢٫١٦ | ٢٫٤٩ | ٤٫٢٦ | ٩٫٨٤ | ٥٫٢٨ | ٢٣٫٠٨ | ٤١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٥٥ | ٥٦٫٦٨ | ٦١٫٣١ | ١٠٨٫١٣ | ٤٩٣٫٩٧ | ١٤٤٫٣٩ | ١٠٨٫٥٤ | ٦٤٫٨٧ | ٥٣٫٨٣ | ٥٦٫٦٠ | ١٢٫٥٨ | ١٦٦٫٥٢ | ٧٠٫٤٧ | ١٠٢٫٢٣ | ١١٨٫٧٧ | ١٧٧٫٩٧ | ٤٥٠٫٧٩ | ١٠٣٫٤٦ | ١٢٤٫٣٢ | ١٤٩٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٧٦٢ | ١٬٣٧٥ | ٩٨٨ | ٦٨٠ | ١٦٩ | ١٥٠ | ٣٠٣ | ٥٤١ | ٢٠٣ | ٢١٢ | ١٥٥ | ١٣٧ | ٣٢٠ | ٣١٤ | ٢٧٧ | ١٧٧ | ٦٣ | ٢٨٩ | ٢٩٦ | ٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٤ | ٢٨٫١٤ | ٣١٫٢٠ | ٧٥٫١١ | ١٨٨٫٤٢ | ١٠٢٫٧٤ | ٧٨٫٤٤ | ٦٢٫٤٢ | ٢٠٤٫٢٣ | ١٧٣٫١١ | ١١٫٥٥ | ١٣٣٫٧٠ | ٢٫٠٠ | ١١٫٧٨ | ٣٦٫١٠ | ٦٤٫٤١ | ٣٥٨٫٧٣ | ٢٫٤٢ | ١٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
