بيان التدفق النقدي (TTM)
سيلون فارما سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٧٢ | ٧١ | ٥٧ | ٦٠ | ٤٤ | ٢٥ | ٣٢ | ١٠ | ٥ | ٨ | ١٦ | ٧ | ٨ | ٢ | ٦ | ١٧ | ١١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢١ | ١٫١٠ | ٢٠٫١٤ | ٦٫٤٣ | ٢٧٫١٢ | ٤٢٫٠٠ | ٢٧٫٣٨ | ١٣١٫٥٥ | ٥٤٫١١ | ٦٥٫٨٤ | ١٠٤٫١٣ | ١٤٢٫٥١ | ٢٢٢٫٩٠ | ١٢٨٫٠٧ | ١٤٢٫٦٣ | ٤٠٣٫٣٦ | ٣٣٫٩٩ | ٥١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٢٫٣٦ | ٣١٥٫٧٢ | ٦٠٢٫٣٢ | ٦٩٧٫٩٤ | ٣١٫٩٧ | ٤٢٫٣٤ | ٣٠٫٦٤ | ٣٦٫٨٣ | ٧٫٢٩ | ٧٫٢٤ | ١٠٫٤٤ | ١٨٫٠٦ | ١٢٫١٠ | ١٦٫٤٥ | ١٣٫٦٦ | ٢٨٫٢٢ | ٥٧١٫٨٧ | ٢٠٥٫٧٥ | ١٨٣٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٥٣ | ٦٣ | ٥٣ | ٥٣ | ١٢١ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٠٤ | ٣١ | ٣١ | ٣٥ | ٣٨ | ٢٢ | ٤ | ١ | ٠ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥١ | ١٩٫١٨ | ١٥٫٨١ | ٠٫٦٧ | ١٢٨٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٧٩ | ١٥٫١٣ | ٦٩٫٧٢ | ٠٫١٠ | ٩٫٨١ | ١٠٫٨٠ | ٤٣٫٤٣ | ٧٩٫٧٧ | ٧٠٫٨٢ | ١٣٠٫٨٥ | ٢٬٠٠٢٫٠٣ | ٢٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٨٫٣٨ | ٢٣٤٫٤٣ | ٥٣٨٫٩٤ | ٦٥٨٫٣١ | ٢٨٫١٤ | ١١٦٫٦٠ | ١٤٦٫٠٤ | ١٣٨٫٩٢ | ٧٤٫٠٠ | ٤٨٫٥٠ | ٤٢٫٠٩ | ٣٩٫١٩ | ٦٨٫٤٤ | ٤٢٫٨٢ | ٢٥٫٦٢ | ٦٫٣٦ | ١٣٫١٢ | ١٣٥٫٩٨ | ١٠٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٤ | ٤ | ٥ | ١٨١ | ١٨١ | ١٧٩ | ١٧٨ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٨ | ٢٤ | ٢١ | ١٥ | ١٦ | ٢٠ | ١٣ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٥ | ١٫٥١ | ١٣٫٥٦ | ٣٬٦٠٣٫٠٢ | ٠٫٢٩ | ٠٫٩٣ | ٠٫٥٩ | ١١٤٫٧٥ | ٩٫٣٠ | ٢٣٫٤٥ | ٦٫٢٣ | ٣٥٫٢٢ | ١٥٫٦٣ | ٢٦٫٩٦ | ٢٠٤٫٢٧ | ٢٦٫٢٠ | ٣٢٫٦٧ | ٣٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٩٦ | ١٨٫٧١ | ٣٦٫٦٣ | ٦٠٫٣٥ | ٩٦٫١٨ | ١٧٤٫٢٦ | ٢١٥٫٤٠ | ٢٠٢٫٠٩ | ١٨٫٧١ | ٤٤٫٢٦ | ٤٧٫٤٧ | ٤٢٫٧٥ | ٤٣٫٦٦ | ٤٠٫٧٤ | ٨٨٫٠٤ | ٧٨٫١٤ | ٦٥٨٫٧٥ | ٢٤١٫٧٥ | ١٨٥٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٣ | ١٢ | ٨ | ١٨٩ | ١٠٤ | ٨٣ | ٨٨ | ١٤٠ | ٦٥ | ٧٥ | ٨٨ | ٥٦ | ٥١ | ١٧ | ٢٠ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٨٤١٫٠٢ | ٤٨٫١٦ | ٣١٫٠٨ | ٢٬٢٢٣٫٧١ | ٤٤٫٩٧ | ١٩٫٨٥ | ٥٫٩٦ | ٢٥٩٫٣٣ | ٥٣٫٨٠ | ١٥٫١٠ | ١٧٫٩٥ | ٣٦٫٥٦ | ٩٫٥٧ | ٦٦٫٢٠ | ٢١٧٫٤٧ | ٨٥٫٠٣ | ٢٨٣٫٤٦ | ٧٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
