بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايطالجاس سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦٢ | ٩١٤ | ٨٤٠ | ٧٢٥ | ٧٥١ | ٦٩٧ | ٥٤٨ | ٤١٠ | ٥٧٣ | ٧٧٦ | ١٬٠٩٩ | ١٬١٦٩ | ١٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٦ | ٨٫١١ | ١٣٫٦٤ | ٣٫٦٢ | ٧٫٢٢ | ٢١٫٣٧ | ٢٥٫٢٨ | ٣٩٫٨١ | ٣٥٫٤٣ | ٤١٫٦٦ | ٦٫٤٢ | ١١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٥٧ | ٢٦٨٫٠٥ | ١١٥٫٣٨ | ٢١٤٫٢٠ | ١١٤٫٤٠ | ٢١٤٫٧٩ | ٥٨٫٣٣ | ٤٦٫٧٧ | ٢٨٣٫٥٢ | ٥٨٠٫٠٩ | ٧١٩٫٥٣ | ٥٩٫٥٧ | ٢٬٧٤٧٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧٢ | ٧٨٩ | ٨١٤ | ٨١٤ | ٧٤٣ | ١٬٥٣٦ | ١٬٢٨٤ | ١٬٤٣٤ | ٨٥٨ | ٧٤٧ | ٨٠٩ | ٨٣٦ | ٢٬٩٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٠ | ٣٫١٨ | ٠٫٠٧ | ٨٫٧٢ | ١٠٦٫٦٤ | ١٦٫٤١ | ١١٫٧٠ | ٤٠٫٢٠ | ١٢٫٩٥ | ٨٫٣٨ | ٣٫٣٧ | ٢٥٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٠٥ | ٢٣١٫٣٥ | ١١١٫٨٢ | ٢٤٠٫٥٥ | ١١٣٫١٦ | ٤٧٣٫٢٣ | ١٣٦٫٦٠ | ١٦٣٫٧٤ | ٤٢٤٫٥٩ | ٥٥٨٫٣٦ | ٥٢٩٫٨٩ | ٤٢٫٦١ | ٦٬٢٤٠٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٢ | ٢١٦ | ٧٠٢ | ٤٢٨ | ٦٤٩ | ٥١٤ | ٢٠٤ | ١٤٩ | ٨٣ | ١٦٣ | ١٣٧ | ١٬٦٣٠ | ١٬٧١١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٩ | ٢٢٥٫٢٣ | ٣٩٫٠٥ | ٥١٫٦٦ | ٢٠٫٧٣ | ١٣٩٫٧٠ | ١٧٢٫٧٦ | ٤٤٫١٦ | ٢٩٦٫٢٣ | ١٥٫٩١ | ١٬٢٩٠٫٦٩ | ٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٤٨ | ٦٣٫٣١ | ٩٦٫٤٤ | ١٢٦٫٣٥ | ٩٨٫٧٧ | ١٥٨٫٤٤ | ٢١٫٧٢ | ١٦٫٩٦ | ٤١٫٠٧ | ١٢١٫٧٤ | ٨٩٫٦٤ | ٨٣٫٠٤ | ٣٬٥٩٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٤٠٢ | ٣٤١ | ٧٢٨ | ٣٣٩ | ٦٥٧ | ٣٢٥ | ٩٤٠ | ٨٧٦ | ٢٠٢ | ١٣٤ | ١٥٣ | ١٬٩٦٣ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٦ | ١١٣٫٤٩ | ٥٣٫٤٨ | ٩٤٫٠٢ | ١٤٩٫٤١ | ١٨٩٫٥٦ | ٦٫٨١ | ٧٦٫٩٤ | ٣٣٫٨٠ | ٢١٤٫٢١ | ١٬١٨٥٫٣٤ | ٩٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
