بيان التدفق النقدي (TTM)
ASR هولندا NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٨ | ٣٥٤ | ٣٩٢ | ٤٣١ | ٣١٤ | ١٩٨ | ٤٢٦ | ٦٥٥ | ١٥٣ | ٩٦١ | ٣٩٣ | ١٧٥ | ١٬٨٨٠ | ٣٬٥٩٧ | ٢٬٠١٢ | ٤٢٧ | ٦٩٩ | ٣١٤ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠١ | ١٠٫٨٨ | ٩٫٨١ | ٢٧٫٠٣ | ٣٧٫٠٤ | ١١٥٫٤٠ | ٥٣٫٥٨ | ١٢٣٫٣٦ | ٥٢٨٫١٠ | ٥٩٫١١ | ١٤٤٫٥٣ | ٩٧٤٫٠٠ | ٩١٫٣٨ | ٤٤٫٠٦ | ٧٨٫٧٨ | ٢٦٣٫٧٠ | ٥٥٫١٥ | ١٢٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٦٨ | ٣٨٤٫٧٨ | ٢٢١٫٧٥ | ١٦٤٫٥٠ | ٧٦٫٨٠ | ٣٥٫٥٥ | ١١٥٫٥٨ | ٣٦١٫٨٨ | ١٢٧٫٥٠ | ١٬٦٢٨٫٨١ | ٦٩٫٩٣ | ١٤٫٧٩ | ٥٤٫٨٩ | ٦٣٫٥١ | ٤٩٫٧٣ | ١٧٫٥٩ | ١٨٫٨١ | ١٠٫٠٣ | ٢٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٧ | ٤٧ | ٦٨ | ٨٩ | ٢٧٦ | ٤٦٣ | ٤٩٠ | ٥١٦ | ٣٥٩ | ٢٠٢ | ١٤٨ | ٩٥ | ١٬٠٥٨ | ٢٬٢٠١ | ٢٬١٩٦ | ٢٬١٩١ | ١٬٩٤١ | ١٬٨٨٦ | ١٬٨٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٩ | ٤٤٫٦٨ | ٣٠٫٨٨ | ٢١٠٫١١ | ٦٧٫٧٥ | ٥٫٧٢ | ٥٫٤١ | ٣٠٫٤٣ | ٤٣٫٧٣ | ٢٦٫٤٩ | ٣٦٫٠٣ | ١٬٢١٤٫٢١ | ١٠٧٫٩٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ١٨٨٫٥٩ | ٢٫٨٣ | ٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫١٩ | ٥١٫٠٩ | ٣٨٫٤٢ | ٣٣٫٩٧ | ٦٧٫٤٠ | ٨٣٫١٢ | ١٣٢٫٦٦ | ٢٨٥٫٠٨ | ٢٩٩٫١٧ | ٣٤٢٫٣٧ | ٢٦٫٤٢ | ٨٫٠٣ | ٣٠٫٩١ | ٣٨٫٨٦ | ٥٤٫٢٨ | ٩٠٫٢٤ | ٥٢٫٢٣ | ٦٠٫٣٥ | ٧٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٨ | ٣٩٩ | ٥٠١ | ٦٠٣ | ٤٤٨ | ٢٩٢ | ٣٠٦ | ٣٢١ | ٣٩٢ | ١٬١٠٤ | ١٬١٠٤ | ١٬١٠٤ | ٤٨٧ | ١٣٠ | ١٥٨ | ١٨٦ | ١٬٠٧٦ | ٩٢٩ | ٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٧ | ٢٥٫٥٦ | ٢٠٫٣٦ | ٢٥٫٧٩ | ٣٤٫٧٥ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٣ | ٢٢١٫٩٦ | ١٨١٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٨٩ | ١٢٦٫٦٩ | ٢١٫٥٤ | ١٧٫٧٢ | ٤٧٨٫٤٩ | ١٣٫٦٦ | ١٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٤٩ | ٤٣٣٫٧٠ | ٢٨٣٫٠٥ | ٢٣٠٫١٥ | ١٠٩٫٢٨ | ٥٢٫٤٢ | ٨٣٫٠٦ | ١٧٧٫٣٥ | ٣٢٦٫٢٥ | ١٬٨٧١٫١٩ | ١٩٦٫٤٤ | ٩٣٫٣٢ | ١٤٫٢٢ | ٢٫٣٠ | ٣٫٩١ | ٧٫٦٦ | ٢٨٫٩٦ | ٢٩٫٧٣ | ٣٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢٦ | ٩٢ | ١٧٧ | ٢٦٢ | ٤١٠ | ٥٥٧ | ٣٦٩ | ١٨١ | ١٢٠ | ٥٩ | ٥٦٢ | ١٬١٨٣ | ٣٬٤٢٤ | ٥٬٦٦٤ | ٤٬٠٤٦ | ٢٬٤٢٨ | ٣٬٧١٦ | ٣٬١٢٥ | ٢٬٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٢٩ | ٩٢٫٣٩ | ٤٨٫٠٢ | ٥٦٫٣٠ | ٣٦٫٠٢ | ٣٣٫٧٥ | ٥٠٫٩٥ | ٣٣٫٧٠ | ٥٠٫٨٣ | ١٬٠٥٢٫٥٤ | ١١٠٫٥٠ | ١٨٩٫٤٣ | ٦٥٫٤٢ | ٢٨٫٥٧ | ٣٩٫٩٩ | ٢٥٣٫٠٥ | ١٥٫٩٠ | ١٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
