بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة البرمجيات الهجينة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٥ | ٩ | ٩ | ٦ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٦٤ | ٧٣٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٣٣٫٠٤ | ٤٩٫٣٤ | ١٢٫٦٤ | ١١٫٢٢ | ١٧٫٣٩ | ١٤٫٨٢ | ١٥٫٤٢ | ١٣٫٣٦ | ١٥٫٩٦ | ١٣٫٧٧ | ٥٫٧٣ | ١٢٫٢٨ | ١٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٣٠ | ١٠٨٫٢٤ | ١١٤٫٧٧ | ٣٩٧٫٤٨ | ١٥٤٫٠٨ | ٣٠٫٢٧ | ٥٣٫٤٧ | ١٣٧٫٧٨ | ١٬٣٣٦٫٥٤ | ٢٤٥٫٠٠ | ٤٢٠٫٦٢ | ٩٣٠٫١٨ | ٤٥٩٫٤٥ | ٣٣٢٫٠٧ | ٣٦٢٫١٦ | ٣٥٦٫٥٤ | ٣٥٢٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٨ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٣ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٧ | ٢٩٫٣١ | ٣٠٦٫٥٤ | ١١٦٫٠٨ | ٥٣٫٧٢ | ٣٠٫٧١ | ٤٤٫٣٢ | ٣٧٫٥١ | ٦٠٫٠١ | ١٤٨٫٧٥ | ٥٩٫٨٠ | ٤٫٦٨ | ٤٫٩١ | ٣٫٠٦ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٩٩ | ٤٧٫٥٥ | ٢٠٫٦٠ | ١٤٧٫٤١ | ١٨٤٫٤٠ | ١٠٩٫٩٢ | ١١٩٫٤٥ | ١٥٤٫٠٦ | ٧٩٥٫٦١ | ٥٠٫٧٩ | ١٨٧٫٩٢ | ٥٨٥٫٨٣ | ٢٣٧٫٨٤ | ١٤٣٫٦٨ | ١٦١٫١٣ | ١٣٦٫٤٩ | ١١٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٢ | ٢٫٨٤ | ٥٤٫٠٠ | ١٤٫٦٤ | ١٧٫١٥ | ١٠٫٣٤ | ١١٫٥٣ | ٨٫٥٨ | ٩٫٣٨ | ١٫١٧ | ١٫١٦ | ١٩٫٥٦ | ١٦٫٣٦ | ٠٫٤٩ | ٢٢٫٩٣ | ١٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٢٨ | ٥٠٫٥١ | ٣١٫٨٤ | ١٦٩٫٨٦ | ٨٣٫٩٤ | ٢٦٫٩٧ | ٣٧٫٩٢ | ٧٧٫٧٢ | ٥٨٧٫١١ | ٨٤٫٩٤ | ١٢٧٫٨٢ | ٢٥٢٫٢٣ | ١٢٨٫٤٥ | ٩٤٫٩٦ | ١١٠٫٣٩ | ١١٨٫٩٨ | ١٢٥٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٨ | ٢ | ٤ | ١١ | ٧ | ٣ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٥٦ | ٦٣٫١٨ | ٧١٫١٤ | ٢٧٢٫٧٤ | ١٥٧٫٨٩ | ٣٦٫٢٤ | ٥٦٫٨٣ | ٨٧٫٩٠ | ٧٢٦٫٣٥ | ٣٢٫٧٧ | ٤٨٫٧٤ | ١٣٤٫٧٨ | ٥٧٫٤١ | ١٣٫٥٧ | ١٤٫٠٥ | ١٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
