بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هيكساترونيك AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٨ | ٢٥٠ | ١٧٩ | ١٧٦ | ١٥٨ | ١٠٥ | ٦٧ | ٢٣٤ | ٤٦٤ | ٦٧٠ | ٧٥١ | ٩٢٣ | ٧٧٥ | ٩٤٤ | ١٬١٨٦ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٩٧ | ٩٢١ | ٦٠١ | ٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٧ | ٢٨٫٥٠ | ١٫٤٦ | ١٠٫١١ | ٣٣٫٨٢ | ٣٥٫٨٢ | ٢٤٧٫٦٢ | ٩٨٫٥٩ | ٤٤٫٤٣ | ١٢٫٠٩ | ٢٢٫٩٠ | ١٦٫٠٣ | ٢١٫٨١ | ٢٥٫٦٤ | ١٠٫٦٢ | ٣٫٤٩ | ١٦٫٠٤ | ٣٤٫٧٤ | ١٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٦٫٣٢ | ٢٣٠٫٢٣ | ١٨٨٫٩٩ | ١٦٥٫٥٧ | ١٠٢٫٦٦ | ٢٢٫٦٢ | ١٠٠٫٩٠ | ١٧١٫٨٩ | ١٤٧٫٧٤ | ٥٤٤٫٧٢ | ٢٩٩٫٢٠ | ٢٥٦٫٣٩ | ١٬٤٣٥٫١٩ | ٣٦١٫٦٩ | ٤١٤٫٦٩ | ٣٬٩٢٥٫٩٣ | ١٬٣٥٤٫٣٢ | ٥١١٫٦٧ | ٢٠٣٫٠٤ | ٣٨٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٢ | ٢٢٩ | ١٩٢ | ٢٥٩ | ٥٨٦ | ١٬١٥٤ | ١٬١٨٥ | ١٬٢٣٧ | ١٬٠٧١ | ١٬١٠٤ | ١٬٧٨٠ | ١٬٨٥٠ | ٢٬٠٣١ | ١٬٤٢٦ | ٨٦٤ | ٨٠١ | ٥١٣ | ٥٠٨ | ٣٦٥ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٠ | ١٦٫١١ | ٣٤٫٨٨ | ١٢٦٫٢١ | ٩٦٫٩٥ | ٢٫٦٨ | ٤٫٣٧ | ١٣٫٤٢ | ٣٫٠٨ | ٦١٫٢٣ | ٣٫٩٣ | ٩٫٧٨ | ٢٩٫٧٩ | ٣٩٫٤١ | ٧٫٢٩ | ٣٥٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٢٨٫١٥ | ٢٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٥٫٥٢ | ٢١١٫٠٦ | ٢٠٣٫٢٨ | ٢٤٣٫٧٤ | ٣٨٠٫٣٤ | ٢٤٩٫٤٢ | ١٬٧٧٩٫٥٨ | ٩١٠٫٢٣ | ٣٤١٫٠٨ | ٨٩٧٫٥٦ | ٧٠٩٫١٦ | ٥١٣٫٨٩ | ٣٬٧٦١٫١١ | ٥٤٦٫٣٦ | ٣٠٢٫١٠ | ٢٬٩٦٦٫٦٧ | ٦٣٣٫٣٣ | ٢٨٢٫٢٢ | ١٢٣٫٣١ | ١٩٣٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٩٠ | ١٠٧ | ١٩٢ | ٥٨٣ | ١٬٥١١ | ١٬١٧٤ | ١٬١١٩ | ٨٨٠ | ٢٧١ | ١٬٢٥٩ | ١٬٢٤٣ | ١٬٢٩٨ | ٧٦٩ | ٤٧ | ٢٥٦ | ٤٧٠ | ٦١٣ | ٤٩١ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫١٣ | ٢٠٫٠٠ | ٧٨٫٤٠ | ٢٠٤٫٢٨ | ١٥٩٫١٨ | ٢٢٫٣١ | ٤٫٦٤ | ٢١٫٣٩ | ٦٩٫٢٠ | ٣٦٤٫٥٨ | ١٫٢٧ | ٤٫٤٢ | ٤٠٫٧٦ | ١٠٦٫١١ | ٤٤٤٫٦٨ | ٨٣٫٥٩ | ٣٠٫٤٣ | ١٩٫٩٠ | ٢٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٥٫٣٣ | ٨٢٫٤٩ | ١١٣٫٦٥ | ١٨٠٫٢٤ | ٣٧٨٫٣٣ | ٣٢٦٫٤٩ | ١٬٧٦٢٫٦١ | ٨٢٣٫٦٩ | ٢٨٠٫٢٥ | ٢٢٠٫٣٣ | ٥٠١٫٥٩ | ٣٤٥٫٢٨ | ٢٬٤٠٣٫٧٠ | ٢٩٤٫٦٤ | ١٦٫٤٣ | ٩٤٨٫١٥ | ٥٨٠٫٢٥ | ٣٤٠٫٥٦ | ١٦٥٫٨٨ | ٢٦٢٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٠٨ | ٩٤ | ١٠٦ | ١٥٤ | ٤٦٣ | ٦٧ | ١٣٦ | ٣١٤ | ١٢٣ | ٢٥١ | ٣٦٠ | ٥٤ | ٢٦١ | ٢٨٦ | ٢٧ | ٨١ | ١٨٠ | ٢٩٦ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥١٫١٢ | ١٢٫٩٠ | ١٢٫٤٩ | ٤٤٫٩٧ | ٢٠٠٫٣٢ | ٨٥٫٦١ | ١٠٤٫٠٥ | ١٣١٫٠٥ | ١٣٩٫١٧ | ٣٠٤٫٠٧ | ٤٣٫٤٣ | ٨٥٫٠٠ | ٣٨٣٫٣٣ | ٩٫٥٨ | ١٠٩٫٤٤ | ٤٠٠٫٠٠ | ٣٢٢٫٢٢ | ٦٤٫٤٤ | ٥٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
