بيان التدفق النقدي (TTM)
يوروبريس آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٩٥ | ١٬٧٠٥ | ١٬٦٣٦ | ١٬٤٥٩ | ١٬٥٦٨ | ١٬٥٩١ | ١٬٤٢٥ | ١٬٢٠٣ | ١٬٠٥٠ | ١٬٢٤٨ | ١٬٣١٦ | ١٬٤٦٤ | ١٬٧٩٣ | ١٬٧٦٩ | ١٬٨٥٥ | ١٬٧٦٩ | ١٬٤٠٠ | ١٬٤٩٦ | ١٬٢٣٢ | ١٬٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٠ | ٤٫٠٧ | ١٠٫٧٨ | ٧٫٤٢ | ١٫٥١ | ١٠٫٤٣ | ١٥٫٦١ | ١٢٫٧٥ | ١٨٫٨٧ | ٥٫٤٤ | ١١٫٢٦ | ٢٢٫٤٨ | ١٫٣٢ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٤ | ٢٠٫٨٥ | ٦٫٨٥ | ١٧٫٦٢ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٣٤٨٫٧٢ | ٦٬٠٩٣٫٣٧ | ٢٬٦١٣٫٤٩ | ٢٬٢٣٠٫٢٠ | ٢٬٠١٥٫٧٩ | ٥٬٢٦٣٫٩٧ | ٩٧٠٫٧١ | ٥٣٤٫٨٦ | ١٬١٥٩٫٦٤ | ١٬١٧٩٫٣٣ | ٥٬٢٥٣٫٢٦ | ١٬٥٣١٫٩٤ | ٨٧٣٫٦٩ | ٨٣٥٫٠٩ | ٨٥٣٫٧٧ | ٦٨٧٫٠٣ | ١٠٬٥٥٨٫٩٥ | ٢٬٠٥٠٫١٨ | ٣٬١٢٣٫٤٣ | ٦٢٣٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥١ | ١١٢ | ١٠١ | ١٠٩ | ٦٦٤ | ٦٨٤ | ٦٦٦ | ٦٥٢ | ٢٠٤ | ٢٠٩ | ٤٩٣ | ٤٧٩ | ٣٩٠ | ٣٥٨ | ١٢٠ | ١١٥ | ١٠٧ | ١١٩ | ١١١ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩١ | ٩٫٩٣ | ٨٫٣٩ | ٥٠٦٫١٠ | ٣٫٠٧ | ٢٫٦٤ | ٢٫١٠ | ٦٨٫٦٥ | ٢٫٢٧ | ١٣٥٫٨٥ | ٢٫٨٩ | ١٨٫٥٠ | ٨٫١٨ | ٦٦٫٥٨ | ٣٫٩٩ | ٦٫٩٤ | ١١٫٦٥ | ٦٫٨٤ | ٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٧٫٠٦ | ٤٠٠٫٧٣ | ١٦١٫٣٨ | ١٦٧٫٣٠ | ٨٥٣٫٢٠ | ٢٬٢٦٢٫٢٧ | ٤٥٣٫٤٥ | ٢٨٩٫٨٣ | ٢٢٥٫٧٩ | ١٩٧٫٥٥ | ١٬٩٦٨٫٤٢ | ٥٠١٫٠٢ | ١٩٠٫١٢ | ١٦٩٫١٠ | ٥٥٫١٠ | ٤٤٫٦٤ | ٨٠٦٫٧٢ | ١٦٣٫٦٧ | ٢٨٢٫٠٠ | ٥٩٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٢٦ | ١٬٦٢١ | ١٬٤٧٢ | ١٬٢٨٤ | ٩٨٢ | ٨٧٧ | ٩٠٦ | ٧٧٦ | ٩٣٦ | ١٬١٤٤ | ٨٤٨ | ١٬٠٨١ | ١٬١٩٧ | ١٬١٩٩ | ١٬٥١٨ | ١٬٣٩٦ | ١٬٢٨٠ | ١٬٤٤٩ | ١٬١٦١ | ٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٢ | ٩٫١٨ | ١٢٫٧٥ | ٢٣٫٥٥ | ١٠٫٦٦ | ٣٫٣٣ | ١٤٫٣٩ | ٢٠٫٥٩ | ٢٢٫٣١ | ٢٥٫٩٤ | ٢٧٫٤٧ | ١٠٫٨٢ | ٠٫١٣ | ٢٦٫٥٩ | ٨٫٠٠ | ٨٫٣٥ | ١٣٫٢٦ | ١٩٫٩١ | ١٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٣٦١٫٦٦ | ٥٬٧٩٢٫٦٣ | ٢٬٣٥٢٫١١ | ١٬٩٦٢٫٩٠ | ١٬٢٦٢٫٥٩ | ٢٬٩٠١٫٧٠ | ٦١٧٫٢٦ | ٣٤٥٫٠٣ | ١٬٠٣٣٫٨٥ | ١٬٠٨١٫٧٧ | ٣٬٣٨٤٫٨٤ | ١٬١٣٠٫٩٢ | ٥٨٣٫٥٧ | ٥٦٥٫٩٩ | ٦٩٨٫٦٦ | ٥٤٢٫٣٩ | ٩٬٦٥٢٫٢٦ | ١٬٩٨٦٫٥١ | ٢٬٩٤٢٫٣١ | ٤٦٤٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٨ | ٦٣ | ٦٥ | ٧٨ | ٣٠ | ١٤٧ | ٢٢٥ | ٩١ | ١٠٦ | ٢٥ | ٩٦ | ٢٠٥ | ٢١٢ | ٢١٧ | ٢٥٧ | ١٣ | ٧٣ | ٣٩ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٠١ | ٣٢٣٫٦٧ | ٤٫٥٦ | ٢١٨٫٨٥ | ١٣٨٫٨٧ | ٥٨٥٫٧٣ | ٥٣٫١٧ | ٥٩٫٧٦ | ١٦٫٨٩ | ٧٦٫٣٣ | ٢٨١٫٥٢ | ٣١٤٫٧٧ | ٣٫٢٤ | ٢٫٥٥ | ١٨٫٥١ | ٩٤٫٨٥ | ٦٥٠٫٣١ | ٤٥٫٩٣ | ٦٠٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
