بيان التدفق النقدي (TTM)
بانكا سيستيما سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٤٨ | ٥١ | ٤ | ٤٤ | ٩٥ | ١٣٦ | ٣٩ | ١٢٧ | ٣٩ | ١٥٨ | ١١١ | ١٥ | ١٣١ | ٢٠٠ | ١٠٠ | ٤٣ | ١٣٦ | ٥٩ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٧ | ٧٫٧٧ | ٩٢٫٢٦ | ١٬٢١٦٫١٤ | ٣١٣٫١٠ | ٤٣٫٨١ | ٧١٫٦٤ | ٢٢٩٫٨٤ | ١٣٠٫٢٦ | ٣٠٩٫٦٠ | ١٧٠٫١١ | ٨٦٫٤٠ | ٧٦٩٫٢٦ | ٥٣٫١٩ | ٥٠٫١٣ | ١٤٢٫٨٥ | ٢١٩٫٠٦ | ٥٦٫٥٢ | ٦٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٤٫٣٤ | ٣٨٦٫٨٢ | ٧٣١٫٧٩ | ١٦٥٫٩٢ | ٢٣٧٫٢٠ | ٨٨٫٤٣ | ٨٧٫١٨ | ٢٤٤٫٨٥ | ١٢١٫٢٤ | ٧٨٫٢٠ | ٩٤٫٧٢ | ١٠٩٫٢٥ | ٢٤٧٫٥١ | ١٠٥٫٤٧ | ١٠٣٫٧٠ | ١٠١٫٥٩ | ٩٦٫٣٣ | ٨٦٫٩١ | ٧٣٫٧٩ | ٨١٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٣٥ | ٤٤ | ٤٤ | ١٢ | ١١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٦ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٣ | ٢٥٫٤٨ | ١٫١٣ | ٧٣٫٠٥ | ٥٫٢٤ | ٨٠٫٣٥ | ١٧٫٣٥ | ٢٠٫٤٣ | ١١٤٫٥٤ | ١٢٫٨٨ | ١٣٫١٩ | ٩٫٢٤ | ٥٥٫٢٩ | ٢٠٫٥٧ | ١٤٫٨٥ | ٣٫٣٧ | ٧٣٢٫٤٦ | ٣٫٢٨ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٨٫٦١ | ٢٨٦٫٨٢ | ٦٣١٫٧٩ | ١٬٨٣٠٫٣٧ | ٦٣٫١٩ | ١٠٫٤٧ | ١٫٤١ | ١٦٫٤٠ | ١٫٩٦ | ٨٫٩٦ | ٢٫٣١ | ٤٫٣٠ | ٦٥٫٠٠ | ١٫٤٢ | ١٫١٠ | ١٫٨٤ | ٤٫٢٢ | ٩٫٩٣ | ٢٠٫٠٣ | ١٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣٨ | ٣٨ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣٧٫١٠ | ٥٫٨٤ | ١٩١٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٦٨٫٧٤ | ٢١٫٧٨ | ١٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٥٫٠٥ | ٣٫١٦ | ٢٬١٢٨٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٤ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٧ | ١٬٥٦٤٫٤٦ | ٢٠٠٫٣٨ | ٢٢٫٠٥ | ١٤٫٢٣ | ١٢٨٫٤٥ | ١٩٫٢٨ | ١٢٫٨٥ | ٢٫٩٧ | ٤٫٩٥ | ٨٢٫٥٢ | ٤٫٠٤ | ٢٫٦٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٥٥ | ٣٫١٧ | ٦٫١٨ | ٤٫٣٣ | ||
| التدفق النقدي | ٦ | ١٢ | ٧ | ٢ | ١٩ | ١٠٧ | ١٥٦ | ١٦ | ١٠٥ | ٤٩ | ١٦٧ | ١٠١ | ٦ | ١٢٤ | ١٩٣ | ٩٨ | ٤٤ | ١٥٧ | ٨٠ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٧١ | ٤٣٫٠٣ | ١٣٤٫١٣ | ٦٨٠٫٧٣ | ٦٧١٫٦٤ | ٤٥٫٨٧ | ٨٩٫٩٠ | ٥٦٦٫١٠ | ١٤٦٫٩٢ | ٢٣٨٫١٤ | ١٦٠٫٧٨ | ٩٤٫٠٠ | ١٬٩٣٩٫٩٦ | ٥٥٫٨١ | ٤٩٫١٠ | ١٤٥٫١٩ | ٢٥٣٫٦٧ | ٤٨٫٨٠ | ٤٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
