بيان التدفق النقدي (TTM)
باندوكس AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٨ | ٤٦٠ | ١٥٠ | ٤١٧ | ٤٦١ | ٤٣٠ | ٩٢٤ | ١٬٤٠٥ | ٢٬١٣٤ | ٢٬٣٧٧ | ٢٬٦١١ | ٢٬٢٢٢ | ٢٬١٩٣ | ١٬٦٤٣ | ١٬٧٨٣ | ١٬٧٤٦ | ١٬٨٢٦ | ١٬٩٣٣ | ١٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٧ | ٦٧٫٣٩ | ١٧٨٫٠٠ | ١٠٫٥٥ | ٦٫٧٢ | ١١٤٫٨٨ | ٥٢٫٠٦ | ٥١٫٨٩ | ١١٫٣٩ | ٩٫٨٤ | ١٤٫٩٠ | ١٫٣١ | ٢٥٫٠٨ | ٨٫٥٢ | ٢٫٠٨ | ٤٫٥٨ | ٥٫٨٦ | ٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٨٧ | ٢٣٫١٢ | ١٠٫٧٩ | ١٠٠٫٧٢ | ٥٦٫٥٦ | ٤١٫٧٩ | ٨١٫٥٥ | ١٦٧٫٤٦ | ٢٢٠٫٢٣ | ٦٬٤٢٤٫٣٢ | ٤٩٥٫٤٥ | ١٢٩٫٦٤ | ٢٥٤٫٧٠ | ١٢٦٫٢٩ | ١٬١١٤٫٣٨ | ٢٤٠٫١٧ | ٣٥٣٫١٩ | ٢٤٩٫٧٤ | ١٤٠٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٤٧٥ | ١٬٥٩٨ | ٩٥٥ | ٩٧٩ | ١٬٠٢٦ | ١٬٥٢١ | ١٬٤٧٥ | ١٬٢٥٨ | ٢٬٠٨٩ | ١٬٦٣٧ | ١٬٦٧٦ | ١٬٥٣٤ | ١٬٤٨١ | ١٬٣٨٩ | ٧٨٧ | ٣٬٣٤١ | ٤٬١٢١ | ٤٬٩٢٧ | ٦٬٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٨١ | ٤٠٫٢٤ | ٢٫٥١ | ٤٫٨٠ | ٤٨٫٢٥ | ٣٫٠٢ | ١٤٫٧١ | ٦٦٫٠٦ | ٢١٫٦٤ | ٢٫٣٨ | ٨٫٤٧ | ٣٫٤٦ | ٦٫٢١ | ٤٣٫٣٤ | ٣٢٤٫٥٢ | ٢٣٫٣٥ | ١٩٫٥٦ | ٣١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٧٦ | ٨٠٫٣٠ | ٦٨٫٧١ | ٢٣٦٫٤٧ | ١٢٥٫٨٩ | ١٤٧٫٨١ | ١٣٠٫١٩ | ١٤٩٫٩٤ | ٢١٥٫٥٨ | ٤٬٤٢٤٫٣٢ | ٣١٨٫٠٣ | ٨٩٫٥٠ | ١٧٢٫٠١ | ١٠٦٫٧٦ | ٤٩١٫٨٨ | ٤٥٩٫٥٦ | ٧٩٧٫١٠ | ٦٣٦٫٥٦ | ٤٧٢٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٦٧٠ | ٣٬٠٧١ | ٢٬٣٢٧ | ١٬٠٣٩ | ١٧٣ | ٩٣ | ٥١٦ | ١٬٠٢٨ | ٨٤٨ | ٨٠٦ | ٧١٨ | ٢٬٥٦٢ | ١٬٧٠١ | ١٬٦٢٨ | ١٬١١٢ | ٢٬٢٤٤ | ٢٬٦٩٧ | ٣٬٨٦٤ | ٥٬٩٠٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٦ | ٢٤٫٢٣ | ٥٥٫٣٥ | ١١٦٫٦٥ | ١٥٣٫٧٦ | ٦٥٤٫٨٤ | ٩٩٫٢٢ | ١٨٢٫٤٩ | ١٩٥٫٠٥ | ١٠٫٩٢ | ٢٥٦٫٨٢ | ٣٣٫٦١ | ٤٫٢٩ | ٣١٫٧٠ | ٣٠١٫٨٠ | ٢٠٫١٩ | ٤٣٫٢٧ | ٥٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫٩٣ | ١٥٤٫٣٢ | ١٦٧٫٤١ | ٢٥٠٫٩٧ | ٢١٫٢٣ | ٩٫٠٤ | ٤٥٫٥٤ | ١٢٢٫٥٣ | ٨٧٫٥١ | ٢٬١٧٨٫٣٨ | ١٣٦٫٢٤ | ١٤٩٫٤٧ | ١٩٧٫٥٦ | ١٢٥٫١٣ | ٦٩٥٫٠٠ | ٣٠٨٫٦٧ | ٥٢١٫٦٦ | ٤٩٩٫٢٢ | ٤٣٠٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٧٩ | ١٬٩٩٠ | ١٬٣٩٠ | ٤١٤ | ٨١٥ | ١٬٠٢٩ | ١٬١٣٣ | ٨٣٩ | ٩٦٩ | ٣٧ | ٥٢٧ | ١٬٧١٤ | ٨٦١ | ١٬٣٠١ | ١٦٠ | ٧٢٧ | ٥١٧ | ٧٧٤ | ١٬٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٦ | ٣٠٫١٥ | ٧٠٫٢٢ | ٢٩٦٫٨٦ | ٢٦٫٢٦ | ١٠٫١١ | ٢٥٫٩٥ | ٢١٥٫٤٩ | ٩٦٫١٨ | ١٬٣٢٤٫٣٢ | ٤٢٥٫٢٤ | ٤٩٫٧٧ | ٥١٫١٠ | ٨٧٫٧٠ | ٥٥٤٫٣٨ | ٢٨٫٨٩ | ٤٩٫٧١ | ٧٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
