بيان التدفق النقدي (TTM)
نيو إكسبريس تيكستيل، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٤ | ٦ | ١ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٧٠ | ٥٨٫٦٣ | ٨٦٫٧٧ | ٥٥٫٤٣ | ٣٥٫٦٦ | ٦٠٫١٨ | ١٥١٫١٢ | ١٠١٫٦٩ | ٥٠٫٤٢ | ٨٩٫٧٢ | ٨٧٢٫٤٨ | ٣٠٫٤٠ | ٤٣٫٦٨ | ٥٧٫٢٦ | ١٣٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١٣ | ٧٣٫٤٢ | ٢٠٧٫١٤ | ٧٣١٫٠٦ | ٦٨٩٫٨٠ | ٣٥٨٫٩٥ | ١٣٠٫٧٠ | ٦١٫٥٥ | ٣٠٢٫٠٩ | ١٬٠٤٨٫٤٠ | ١٩٤٫٣٠ | ٧٬٥٩١٫٩٤ | ١٧٨٫٨٢ | ٤٩٫٥٢ | ٣٧٫٠٧ | ٥٠٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٥ | ١٧٫٨٧ | ٣٣٫٨٤ | ٦٦٫٢٤ | ٣٩٫٨٥ | ٢٥٫٠٦ | ٢٠٫٠٤ | ١١٫٩٩ | ١٣٫٦٢ | ١٠٫١٥ | ١١٫٢٩ | ١٠٫٣٥ | ٩٫٣٨ | ٣٥٫٠٤ | ٥٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٢٢ | ٧٥٫٦٦ | ١٥٨٫٦٢ | ٤٠١٫١٥ | ٤٠٤٫٨٣ | ٢١٧٫١٦ | ٢٤٨٫٣٤ | ٢٧٤٫٦٠ | ٥٨٨٫١١ | ١٬١٧٢٫٠٥ | ١٬٨٩٨٫٠١ | ٨٬٥١٦٫١٣ | ٣١٨٫٠٤ | ١٧١٫٠٤ | ١٩٤٫٦٤ | ٣٦١٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ٨ | ٤ | ٢ | ١ | ٦ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤١ | ٥٫١٣ | ٤٠٫٠١ | ٣٢٫٩٧ | ٢٤٫٧٩ | ٣٥٫٩١ | ٥٦٫٠٢ | ٣٢٫٣٨ | ٤٧٫٨٩ | ٣٤٧٫٤٨ | ٧٧٫٦٥ | ٢٧٫٦٥ | ٣٨٫٢٢ | ٣٧٫٦٣ | ٦٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٣٥ | ٢٤٩٫٠٨ | ٤٦٥٫٧٦ | ١٬٢٣٢٫٢١ | ٩٩٤٫٦٣ | ٤٧٦٫١١ | ٢٧٩٫٠٤ | ١١٣٫٠٥ | ١٨٦٫٠١ | ٢٢٣٫٦٥ | ١٬٨٠٣٫٧١ | ١٦٬٢٠٨٫٠٦ | ٣٩٦٫٨٦ | ١٢٠٫٥٦ | ١٣١٫٧١ | ٢١٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٥ | ٤٣٫٧٨ | ٤٧٫٠٨ | ٢٦٤٫٧٣ | ١٦٠٫٧٠ | ٩٫٣٦ | ٨٫٥٦ | ٥٨٫٩١ | ١٤٣٫٣٤ | ٤٤٫٥٢ | ٨٠٫٢٣ | ٣٬٠٥٤٫٨٤ | ١٠٣٫٣٨ | ٤٢٫٩١ | ٧٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
