بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مولتيود ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨١ | ١٤٠ | ١٢٠ | ٧٩ | ٤٥ | ٧٤ | ١٦٠ | ١٣٩ | ١٩٢ | ٣٤ | ٦٢ | ٥١ | ٤٣ | ١٥٨ | ٢٦ | ٤ | ٩٧ | ٢٥ | ٩٩ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٦ | ١٤٫٣٠ | ١٦٥٫٤٩ | ١٥٧٫٥١ | ٢٦٢٫٧١ | ١١٧٫١٠ | ١٣٫٠٥ | ٣٧٫٦٩ | ٨٢٫٠٨ | ٢٨٠٫٧٣ | ١٨٫٣٢ | ١٥٫٣٤ | ٢٦٧٫٥٣ | ٨٣٫٤٤ | ١١٤٫٠٤ | ٢٬٧٤٣٫٧٩ | ١٢٥٫٦٢ | ٤٩٧٫٩٠ | ١٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٠٩ | ١٧٣٫١٩ | ١٣٧٫٨٢ | ٧٠٫٥٧ | ١٠١٫٥٩ | ١١٣٫٣٧ | ١٨٣٫٣٠ | ١١٤٫٨٩ | ١٢٠٫٢٧ | ٢٣٫١٦ | ٤٤١٫٩٣ | ١٠٦٫٤٣ | ٢٨٩٫٦٩ | ١٢١٫٠١ | ١٬٢٢٢٫٩٨ | ١٦٫٤٦ | ٩٧٫٠٠ | ٧٢٫٥٧ | ٩٧٫٩٧ | ١٩٢٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٤ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ٢٦ | ٢٨ | ١١ | ١٢ | ٢ | ٤ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٢١ | ٣٥ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٩٤ | ١٢٫٤٢ | ٥٫٦١ | ١١٫١٦ | ٢٫٩٠ | ٦٫٩٩ | ١٠٥٫٩٤ | ٥٫٢٧ | ٦٠٫٤٧ | ١٠٫٦٦ | ١١٦٫٣١ | ٩٨٫٢٢ | ٤٠٣٫٤٩ | ٦٫٨١ | ٣٫٩١ | ٢٫٢١ | ٦٧٫٠٥ | ٦٠٫٨٩ | ٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٠ | ١٦٫٩١ | ١٣٫٧٥ | ١١٫٣٥ | ٣١٫٥٨ | ٢١٫٠٣ | ١٤٫٥٧ | ٢١٫٦٣ | ١٧٫٣١ | ٧٫٣٥ | ٨٥٫٩٠ | ٤٫١٣ | ٢٦٫٣٢ | ٩٫٠٨ | ٥٩١٫٧٢ | ٥٨٫٩٥ | ١٢٫٨٥ | ٦٢٫٦٧ | ٣٤٫٢١ | ٥٥٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٤٣ | ٢٢ | ٢٥ | ٩ | ١٥٣ | ٨٦ | ٥٠ | ٦٤ | ١٠١ | ٣٥ | ٥ | ٣٣ | ١٥ | ١٦ | ٣٩ | ١٦ | ١٢ | ٣٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٣ | ٤٨٫١٥ | ١٢٫٥٣ | ١٣٦٫١٤ | ١٬٥٦٩٫٩٧ | ٤٣٫٥٢ | ٤١٫٩٩ | ٢٨٫٦٦ | ٢٥٦٫٦٣ | ٦٥٫٣٨ | ٨٦٫١٦ | ٥٨٥٫٠٧ | ٥٣٫٤٠ | ٠٫٨٨ | ٣٥٠٫٣١ | ٥٩٫٣٧ | ٢٣٫٠٧ | ١٩٨٫٤٥ | ١٦٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٩ | ٥٣٫٤٤ | ٢٥٫٧٣ | ٢٢٫٦٤ | ٢٠٫٤٧ | ٢٣٤٫٥١ | ٩٨٫٦٥ | ٤١٫٢٥ | ٤٠٫٣٥ | ٦٧٫٩١ | ٢٤٨٫١٥ | ١٠٫١٢ | ٢٢٢٫٩٦ | ١١٫٨١ | ٧٢٦٫٨١ | ١٧٤٫٤٢ | ١٥٫٧٩ | ٣٥٫٤٨ | ٣٥٫٩٢ | ٣٧٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٣٣ | ٨١ | ٨٧ | ١١٢ | ٤٥ | ٦٥ | ٨٧ | ١٢١ | ١٥٩ | ١٤٨ | ١٤ | ٤٨ | ١٥ | ١٣٠ | ٢ | ٢٢ | ١٠٠ | ٣٤ | ١٠١ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٥ | ٧٫٦٩ | ٢٢٧٫٩٠ | ١٣٩٫٩٥ | ٤٥٫٨٠ | ٢٣٤٫٢٧ | ٣٨٫٧٣ | ٣١٫٥٣ | ٦٫٩٤ | ١٠٩٫٤٧ | ٢٣٩٫١٨ | ٦٨٫٨٩ | ٧٧٩٫٨٦ | ١٠١٫٦٤ | ١٬١٤٣٫٠٥ | ٣٤٨٫٧٦ | ١٣٤٫٢٤ | ٣٩٤٫٧٣ | ٤١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
