بيان التدفق النقدي (TTM)
أدخل آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٧٥ | ١٬٥٢١ | ١٬٤١٨ | ١٬٤٦٠ | ١٬٣٨٠ | ١٬٤٨٨ | ١٬٥٧٣ | ١٬٦٥٢ | ١٬٥٧٧ | ١٬٥٠٩ | ١٬٤٠٣ | ١٬٣٩٨ | ١٬٤١٦ | ١٬٣٧٨ | ١٬٤٥٤ | ١٬٣٥٣ | ١٬٢٦١ | ١٬٣٥٣ | ١٬٢٦٦ | ١٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٣ | ٦٫٧٧ | ٢٫٩٦ | ٥٫٤٨ | ٧٫٨٣ | ٥٫٧١ | ٥٫٠٢ | ٤٫٥٤ | ٤٫٣١ | ٧٫٠٢ | ٠٫٣٦ | ١٫٢٩ | ٢٫٦٨ | ٥٫٥٢ | ٦٫٩٥ | ٦٫٨٠ | ٧٫٣٠ | ٦٫٤٣ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٨١٫٢٥ | ١٬٥٢١٫٠٠ | ٣٬٩٣٨٫٨٩ | ٩٤١٫٩٤ | ٣٬٠٠٠٫٠٠ | ١٬٦١٧٫٣٩ | ٢٬٨٦٠٫٠٠ | ٣٬٧٥٤٫٥٥ | ٣١٬٥٤٠٫٠٠ | ١٬٨١٨٫٠٧ | ٩٣٥٫٣٣ | ١٬٤٨٧٫٢٣ | ١٬٤٩٠٫٥٣ | ٢٬٥٥١٫٨٥ | ١٬٤٢٥٫٤٩ | ١٬١٧٦٫٥٢ | ٢٬٥٢٢٫٠٠ | ١٬٤٥٤٫٨٤ | ٨٬٤٤٠٫٠٠ | ١٬١٠١٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩١٧ | ١٬٨٦٨ | ١٬٩٣٧ | ٥٬٠٩٩ | ٥٬٧٢٩ | ٥٬٨٦٥ | ١٨٬٥٠٣ | ١٥٬٤١٣ | ١٤٬٨١٦ | ١٤٬٤٥٩ | ١٬٣٩٠ | ٧٥٨ | ٩١٩ | ٥٦٢ | ١٬٢٤٣ | ٦٬٠٠٤ | ٦٬٠٦٩ | ٦٬٦٢٦ | ٥٬٥٩٧ | ٩٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٦ | ٣٫٦٩ | ١٦٣٫٢٤ | ١٢٫٣٦ | ٢٫٣٧ | ٢١٥٫٤٨ | ١٦٫٧٠ | ٣٫٨٧ | ٢٫٤١ | ٩٠٫٣٩ | ١٥٤٫٥٣ | ٢١٫٢٤ | ٣٨٫٨٥ | ١٢١٫١٧ | ٣٨٣٫٠٢ | ١٫٠٨ | ٩٫١٨ | ١٥٫٥٣ | ١١٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٩٣٫٧٥ | ١٬٨٦٨٫٠٠ | ٥٬٣٨٠٫٥٦ | ٣٬٢٨٩٫٦٨ | ١٢٬٤٥٤٫٣٥ | ٦٬٣٧٥٫٠٠ | ٣٣٬٦٤١٫٨٢ | ٣٥٬٠٢٩٫٥٥ | ٢٩٦٬٣٢٠٫٠٠ | ١٧٬٤٢٠٫٤٨ | ٩٢٦٫٦٧ | ٨٠٦٫٣٨ | ٩٦٧٫٣٧ | ١٬٠٤٠٫٧٤ | ١٬٢١٨٫٦٣ | ٥٬٢٢٠٫٨٧ | ١٢٬١٣٨٫٠٠ | ٧٬١٢٤٫٧٣ | ٣٧٬٣١٣٫٣٣ | ٨٠٧٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٤ | ٢٤٦ | ٤٨١ | ٣٬٤٨٣ | ٤٬٣٠١ | ٤٬٤٦٩ | ١٦٬٨٧٤ | ١٣٬٨٠٢ | ١٣٬٢٤٤ | ١٢٬٨٦٧ | ١٣٩ | ٢٬٠٥٩ | ٢٬٤٢٩ | ١٬٩٩٥ | ٢٬٨٠١ | ٧٬٢٤٤ | ٧٬٢٨٢ | ٧٬٨٨٥ | ٦٬٨٤٧ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٣ | ٩٥٫٥٣ | ٦٢٤٫١٢ | ٢٣٫٤٩ | ٣٫٩١ | ٢٧٧٫٥٨ | ١٨٫٢١ | ٤٫٠٤ | ٢٫٨٥ | ٩٨٫٩٢ | ١٬٥٨١٫٢٩ | ١٧٫٩٧ | ١٧٫٨٧ | ٤٠٫٤٠ | ١٥٨٫٦٢ | ٠٫٥٢ | ٨٫٢٨ | ١٣٫١٦ | ٩٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٢٫٥٠ | ٢٤٦٫٠٠ | ١٬٣٣٦٫١١ | ٢٬٢٤٧٫١٠ | ٩٬٣٥٠٫٠٠ | ٤٬٨٥٧٫٦١ | ٣٠٬٦٨٠٫٠٠ | ٣١٬٣٦٨٫١٨ | ٢٦٤٬٨٨٠٫٠٠ | ١٥٬٥٠٢٫٤١ | ٩٢٫٦٧ | ٢٬١٩٠٫٤٣ | ٢٬٥٥٦٫٨٤ | ٣٬٦٩٤٫٤٤ | ٢٬٧٤٦٫٠٨ | ٦٬٢٩٩٫١٣ | ١٤٬٥٦٤٫٠٠ | ٨٬٤٧٨٫٤٩ | ٤٥٬٦٤٦٫٦٧ | ٣٩٢٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ١٠٠ | ٣٦ | ١٥٥ | ٤٦ | ٩٢ | ٥٥ | ٤٤ | ٥ | ٨٣ | ١٥٠ | ٩٤ | ٩٥ | ٥٤ | ١٠٢ | ١١٥ | ٥٠ | ٩٣ | ١٥ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٣٣ | ٦٤٫٠٠ | ٣٣٠٫٥٦ | ٧٠٫٣٢ | ٣٠٠٫٠٠ | ١٥٩٫٧٨ | ١٨٠٫٠٠ | ٨٨٫٦٤ | ١٬٧٦٠٫٠٠ | ٢٨٠٫٧٢ | ٣٧٫٣٣ | ٢٠١٫٠٦ | ٤٣٫١٦ | ٨٨٫٨٩ | ٢١٢٫٧٥ | ٥٦٫٥٢ | ٨٦٫٠٠ | ٨٣٫٨٧ | ٨٦٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
