بيان التدفق النقدي (TTM)
TLG Immobilien AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ١٠١ | ١٠٣ | ١١٩ | ١٣٤ | ١٥٧ | ١٨١ | ٦١ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٥ | ٢٫٠٢ | ١٥٫٠٨ | ١٢٫٨٢ | ١٦٫٨٢ | ١٥٫٦٣ | ٦٦٫٥١ | ٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٢٫٣٦ | ١٣٤٬٨٥٦٫٠٠ | ٩٩٣٫٧٨ | ٤٦٫٠٣ | ٨٢٫٢٤ | ٧١٫٩٥ | ١٠٩٫٤٨ | ٢٤٫٣٨ | ٤٩٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٥ | ٣٧١ | ٦٣٤ | ٩٢٦ | ٦٧٦ | ٥٨٦ | ٦٦٢ | ٤١١ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٨ | ٧١٫٠١ | ٤٦٫١٣ | ٢٧٫٠٣ | ١٣٫٣٨ | ١٣٫٠٦ | ٣٧٫٨٨ | ٦٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩١٠٫٠٤ | ٤٩٤٬٣٠٨٫٠٠ | ٦٬١٠٥٫٧٩ | ٣٥٩٫٠٨ | ٤١٤٫٩٧ | ٢٦٩٫٢٠ | ٤٠٠٫٥٢ | ١٦٥٫٤٢ | ١٠٥٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٤ | ٤٧٢ | ٧٤٨ | ٧٨٧ | ٩٧٣ | ٩٦٠ | ١٬٠٠٨ | ٢٢٣ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٨ | ٥٨٫٤٥ | ٥٫٣٠ | ٢٣٫٥٩ | ١٫٣٦ | ٥٫٠٧ | ٧٧٫٨٦ | ٤٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٠٢٫٣٨ | ٦٢٩٬٠٦٤٫٠٠ | ٧٬١٩٩٫٦٠ | ٣٠٥٫١١ | ٥٩٧٫٢١ | ٤٤١٫١٤ | ٦١٠٫٠٠ | ٨٩٫٨١ | ٢٥٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٠ | ١٠ | ٢٥٨ | ١٦٣ | ٢١٨ | ١٦٥ | ٢٤٩ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٠ | ١٣٬٩٤٤٫٦٧ | ٢٬٥٨٤٫٨٠ | ١٦٣٫١٤ | ٣٣٫٥٣ | ٢٤٫٠١ | ٢٥٠٫٣٩ | ١٥٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
