بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريجينيرون للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٧٤ | ٢٬٦١٨ | ٢٬٥٨٩ | ٢٬٢٧٢ | ٥٬٩٤٠ | ٧٬٠٨١ | ٨٬٥١٤ | ٨٬٤٥٢ | ٥٬٦٦٨ | ٥٬٠١٥ | ٤٬٢٨١ | ٤٬٧٣٩ | ٥٬٢٢٤ | ٤٬٥٩٤ | ٤٬٧٣٩ | ٤٬٠٧٠ | ٤٬٢٤٧ | ٤٬٤٢٠ | ٣٬٩٥٣ | ٤٬٧٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٠ | ١٫١٣ | ١٢٫٢٣ | ١٦١٫٤٥ | ١٩٫٢٢ | ٢٠٫٢٤ | ٠٫٧٣ | ٣٢٫٩٥ | ١١٫٥١ | ١٤٫٦٤ | ١٠٫٧٠ | ١٠٫٢٤ | ١٢٫٠٦ | ٣٫١٥ | ١٤٫١٠ | ٤٫٣٥ | ٤٫٠٨ | ١٠٫٥٧ | ١٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٨٫٧١ | ٤٥٣٫٧٤ | ٣٣٦٫٠٥ | ٢٬٨٣٩٫٨٨ | ٣١٩٫٦٤ | ١٬٠٢٥٫٠٩ | ٤٤٦٫٠٧ | ٦٣٨٫٤٣ | ٩٬٤٦١٫٦٠ | ٢٬٢٦٦٫١١ | ٧٥١٫٥٤ | ٣٢٤٫٨٢ | ٣٨٨٫٥٣ | ١٬٢٠٣٫٨٨ | ٣٥٩٫٢٨ | ١٨٬٩٣٢٫٥٦ | ٢٬٨٦٢٫١٣ | ١٬٧٧٦٫٧٣ | ٨١٨٫١١ | ٥٬٤٢٧٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٧١ | ٦٨٦ | ٢٬٠١٤ | ٣٬٦٧٧ | ٥٬٣٨٥ | ٦٬٠٣١ | ٦٬٥٧١ | ٣٬٩٤٠ | ٣٬٧٨٥ | ٢٬٣١٥ | ٤٬٢٨٨ | ٤٬٩٧٧ | ٣٬١٨٥ | ٤٬٦٣٦ | ٢٬٨٠٧ | ٢٬٨٨٥ | ٢٬٤٦٨ | ١٣٤ | ٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٤٫٧١ | ٨٧٢٫٢٤ | ١٩٣٫٤١ | ٨٢٫٥٧ | ٤٦٫٤٤ | ١٢٫٠٠ | ٨٫٩٥ | ٤٠٫٠٤ | ٣٫٩٣ | ٣٨٫٨٣ | ٨٥٫٢٣ | ١٦٫٠٦ | ٣٦٫٠٠ | ٤٥٫٥٧ | ٣٩٫٤٦ | ٢٫٧٨ | ١٤٫٤٥ | ٩٤٫٥٩ | ٤٠٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٨ | ١٢٫٢٤ | ٨٩٫١١ | ٢٬٥١٧٫٥٠ | ١٩٧٫٨٧ | ٧٧٩٫٤٩ | ٣١٥٫٩٦ | ٤٩٦٫٣١ | ٦٬٥٧٦٫٩٦ | ١٬٧١٠٫١٧ | ٤٠٦٫٤٣ | ٢٩٣٫٩٢ | ٣٧٠٫١٢ | ٨٣٤٫٦٧ | ٣٥١٫٥٢ | ١٣٬٠٥٤٫٨٨ | ١٬٩٤٤٫٠٠ | ٩٩٢٫٠٠ | ٢٧٫٦٣ | ٧٦٦٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠١١ | ١٬٩٧٠ | ٢٬٦٧٢ | ١٧٨ | ٤٠٤ | ١٬٠٠٦ | ٥٧٥ | ٥٥٨ | ١٬٦٦٨ | ١٬٠٠٩ | ١٬٣٩٦ | ١٬٩٠٩ | ١٬٥٩٢ | ١٬٧٩٠ | ١٬٤٢٠ | ١٬٢٨٤ | ١٬٥١١ | ٢٬٢٠٠ | ٣٬٣٣٧ | ٣٬٩٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠١ | ٣٥٫٦٣ | ٩٣٫٣٤ | ١٢٧٫٣٧ | ١٤٨٫٦٥ | ٤٢٫٨٦ | ٢٫٩٨ | ١٩٩٫١٤ | ٣٩٫٥١ | ٣٨٫٣٧ | ٣٦٫٧٥ | ١٦٫٦٤ | ١٢٫٤٧ | ٢٠٫٦٥ | ٩٫٥٨ | ١٧٫٦٥ | ٤٥٫٦٢ | ٥١٫٦٤ | ١٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٢٫٢٨ | ٣٤١٫٥١ | ٣٤٦٫٩٤ | ٢٢٢٫٣٨ | ٢١٫٧٧ | ١٤٥٫٦٠ | ٣٠٫١١ | ٤٢٫١٢ | ٢٬٧٨٤٫٦٤ | ٤٥٥٫٩٤ | ٢٤٥٫١٢ | ١٣٠٫٨٧ | ١١٨٫٣٧ | ٤٦٩٫١٠ | ١٠٧٫٧٠ | ٥٬٩٧٣٫٩٥ | ١٬٠١٨٫٢٦ | ٨٨٤٫٤٥ | ٦٩٠٫٥٦ | ٤٬٥٦١٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٨٩ | ٥٧٧ | ٧٧٠ | ٨٠ | ١٬٨٥٨ | ٦٩١ | ١٬٩٠٩ | ١٬٣٢٤ | ٦٠ | ٢٢١ | ٥٧٠ | ١٬٤٥٩ | ١٬٣٤٥ | ٣٨٢ | ١٬٣١٩ | ٢٢ | ١٤٨ | ٢٤٩ | ٤٨٣ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٨١ | ٢٣٣٫٥٠ | ١١٠٫٣٩ | ٢٬٢٢٢٫٨٨ | ٦٢٫٨٣ | ١٧٦٫٣٢ | ٣٠٫٦٤ | ٩٥٫٤٨ | ٢٦٩٫٤٥ | ١٥٧٫٣٩ | ٣٥٦٫١٣ | ٧٫٨٣ | ٧١٫٦٢ | ٢٤٥٫٦٥ | ٩٨٫٣٧ | ٥٩٠٫٢٣ | ٦٧٫٦٥ | ٢٩٤٫٢١ | ٨١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
