بيان التدفق النقدي (TTM)
جوبرو، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ٩٤ | ١٣٧ | ٢٠٣ | ١٧٢ | ٢٢٩ | ١٨١ | ١٧١ | ١٤٤ | ٦ | ١٢ | ٩ | ٥١ | ٣٣ | ٦٤ | ٥٦ | ٥٦ | ١٢٥ | ٨٤ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٦ | ٤٥٫٦٣ | ٤٩٫٠٠ | ١٥٫٦٩ | ٣٣٫٥٧ | ٢٠٫٩١ | ٥٫٦٩ | ١٥٫٧٣ | ٩٦٫٠١ | ١٠٩٫٧١ | ١٧١٫٨٢ | ٤٨٩٫٥٣ | ٣٥٫٦٠ | ٩٥٫٢٥ | ١٣٫١٨ | ١٫٠٩ | ١٢٢٫٢٢ | ٣٢٫٩٤ | ٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٩٧ | ٥٢٫٨٨ | ٧٦٫١٦ | ٩٨٫٧٢ | ١١٤٫٧٧ | ٣١٢٫٠٦ | ٢٬١١٦٫٠٣ | ٢٠٧٫١١ | ١٨١٫٨٧ | ٣٫٢٤ | ٨٫١٧ | ٦٤٫٧٦ | ١٬٣٣٤٫٨٢ | ٣٬١٩٩٫٩٠ | ٢٦٥٫٤٩ | ٩٧٫٩٤ | ٦٢٫٠٣ | ١٠٤٫٣٧ | ١٣١٫٠٨ | ١٠١٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ١٠ | ٢ | ٣٨ | ٨٧ | ١٤٤ | ١٥٠ | ٩٢ | ٥٤ | ٨ | ٧ | ٣٨ | ٩٦ | ١٢٢ | ١٢٥ | ٦٨ | ٢٣ | ٨ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١١ | ٧٥٫٣٣ | ١٬٧٠٣٫٨٤ | ١٣٢٫٣٧ | ٦٤٫٣٨ | ٤٫٦٤ | ٣٨٫٨٠ | ٤١٫٤٤ | ٨٤٫٤٤ | ١٨٤٫٣٨ | ٤٤١٫٠٤ | ١٥١٫٥٧ | ٢٦٫٥٤ | ٢٫٤٦ | ٤٥٫١٩ | ٦٧٫٠٨ | ٦٦٫٠٤ | ١٥٧٫٢٣ | ٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٥ | ٥٫٣٦ | ١٫٣١ | ١٨٫٢٥ | ٥٨٫٤٩ | ١٩٥٫٧١ | ١٬٧٥٥٫٧٧ | ١١١٫٥٢ | ٦٨٫٠٦ | ٤٫٧٣ | ٤٫٨٠ | ٢٨٦٫٥١ | ٢٬٥١٩٫٩٦ | ١١٬٨٦٩٫٧٢ | ٥١٦٫٧٨ | ١٢٠٫٣٥ | ٢٤٫٨٢ | ٦٫٣٨ | ٦٫٨٤ | ٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٧٢ | ٣٩ | ٣٩ | ٦٥ | ١٠ | ٢١ | ١٥٩ | ١٦٦ | ١٧٣ | ١٦٦ | ٤٣ | ٤٢ | ٩٠ | ٨٤ | ٦٩ | ٥٨ | ١ | ٢٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٦٥٤٫٤٢ | ٤٦٫٠٣ | ٠٫٥١ | ٦٩٫٢١ | ١١٥٫١٢ | ١١٤٫٥٥ | ٦٤٧٫٨٨ | ٤٫٨٤ | ٤٫١٥ | ٤٫٤١ | ٧٣٫٩١ | ٢٫١٦ | ١١٣٫٧٧ | ٧٫٠٠ | ١٨٫٣٠ | ١٥٫٨٢ | ٩٨٫٣٩ | ٢٬٧٤١٫٥٥ | ٨١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٥ | ٤٠٫٥٨ | ٢١٫٦٦ | ١٨٫٧٥ | ٤٣٫٧٥ | ١٣٫٤٧ | ٢٤٧٫٧٢ | ١٩٢٫٢٧ | ٢١٠٫٠٦ | ٩٧٫٧٠ | ١١٢٫٢٩ | ٣٢٣٫٣٢ | ١٬١٠٥٫٩٤ | ٨٬٨٠٠٫٥٨ | ٣٤٧٫٧٩ | ١٢٠٫٧٤ | ٦٣٫٦٧ | ٠٫٧٧ | ٣٨٫٣٣ | ٦٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ١٧٧ | ١٧٩ | ٢٠٦ | ١٤٩ | ٧٣ | ٩ | ٨٣ | ٧٩ | ١٧٧ | ١٤٧ | ١٣ | ٤ | ١ | ٢٤ | ٥٧ | ٩١ | ١٢٠ | ٦٤ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٧٧ | ١٫١١ | ١٤٫٩٥ | ٢٧٫٤٨ | ٥٠٫٨٨ | ٨٨٫٣٤ | ١٬٠٦٣٫٥٤ | ٤٫٠٤ | ١٢٣٫٩٤ | ١٦٫٨٤ | ٩٠٫٩٤ | ١٢٨٫٦٠ | ١٢٦٫٨٦ | ٢٬٢٥٣٫٢٦ | ١٣٥٫٣٤ | ٥٩٫٦٢ | ٣٢٫٠٦ | ٤٦٫٦٠ | ١٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
