بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماجستيك الفضية الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ٨٠ | ٧٥ | ٨٩ | ٢٢ | ٦٩ | ٤٢ | ٤٦ | ١٢٤ | ١٩ | ٣٣ | ٦٧ | ٢١ | ٥٦ | ٧٣ | ٦٩ | ٩٠ | ١٥٢ | ١٩٥ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٧ | ٥٫٧٩ | ١٨٫٦٦ | ٧٥٫١٨ | ٢١٠٫٦٧ | ٣٨٫٤٤ | ٧٫٧٥ | ١٧١٫٠٤ | ٨٤٫٦٣ | ٧٥٫٣٨ | ١٠٠٫٩٩ | ٦٨٫٧٣ | ١٦٥٫٧٠ | ٣٠٫٧٥ | ٤٫٨٦ | ٣٠٫٤٤ | ٦٨٫٤٠ | ٢٨٫٣٣ | ٣٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٢٨ | ١١٤٫٥٨ | ١٣٢٫٩٢ | ٦٧٫٥٧ | ٥٥٫٨٢ | ١٠٬٥٤٠٫٣٤ | ٤٧٦٫٢٨ | ٤١٫٦٧ | ٢٨٠٫٨٧ | ٢١٫٩٥ | ٣٧٫٨٣ | ١٥٧٫٤٤ | ١٩٩٫٦٥ | ٢١٥٫٠٨ | ٢٬٦٨٨٫٢٨ | ٨٥٨٫١٤ | ٥٥٠٫٤٢ | ١٩٨٫٤٠ | ٧٨٫٢٥ | ١١٥٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٧ | ١٢٧ | ١٤٠ | ١٣٤ | ١٦٢ | ١٨١ | ١٧٤ | ٢٢٨ | ٢٢١ | ٢١٤ | ٢٢٦ | ١٩٧ | ١٧٥ | ١٥٤ | ١٣٠ | ١٢١ | ١٢١ | ١١٤ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٥ | ١٠٫١٩ | ٤٫٠٢ | ٢٠٫٧٧ | ١١٫٣٣ | ٣٫٥٩ | ٣٠٫٨٤ | ٣٫٢٤ | ٣٫٠٩ | ٥٫٨٦ | ١٣٫٠٤ | ١٠٫٨٧ | ١٢٫٢١ | ١٥٫٦٨ | ٦٫٦٤ | ٠٫٠٦ | ٥٫٨٩ | ١٠٨٫٧٥ | ١٨٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٨٩ | ١٨٢٫٧٢ | ٢٤٧٫٩٣ | ١٠١٫٩٤ | ٤٠٩٫٧٢ | ٢٧٬٧٢٢٫٨٥ | ١٬٩٦١٫٨١ | ٢٠٨٫٤٤ | ٥٠١٫٤٩ | ٢٤٧٫٢٠ | ٢٥٧٫١٠ | ٤٦٢٫٩٣ | ١٬٦٧٣٫١٣ | ٥٩٥٫٥٨ | ٤٬٨٠٠٫٥٢ | ١٬٥٠٣٫٧٧ | ٧٣٩٫٩٣ | ١٤٩٫٠٤ | ٤٫٠١ | ٣٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٥ | ١١٧ | ١١٨ | ١٧٣ | ٩٨ | ١١٢ | ١٢٣ | ٨٠ | ٦١ | ١١٤ | ١١٠ | ١٧٠ | ١٣٩ | ٦٥ | ٤٩ | ٤١ | ٤٤ | ٤٢ | ٤٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٤ | ٠٫٩٢ | ٤٦٫٦٥ | ٤٣٫٠٤ | ١٣٫٧٩ | ٩٫٧٣ | ٣٤٫٦٩ | ٢٣٫٢٥ | ٨٥٫١٩ | ٣٫٢٧ | ٥٤٫٣٧ | ١٨٫٥٥ | ٥٣٫٣٣ | ٢٤٫٩٢ | ١٥٫٢٧ | ٦٫١٣ | ٢٫٨٤ | ١٢٫٦٦ | ١٥٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٤٥ | ١٦٧٫٥٧ | ٢٠٨٫٢٣ | ١٣٠٫٨٢ | ٢٤٧٫٩٩ | ١٧٬١٤٩٫٨٥ | ١٬٣٨١٫٢١ | ٧٣٫٢٥ | ١٣٩٫٨٠ | ١٣١٫٦٨ | ١٢٥٫١٥ | ٤٠٠٫٠١ | ١٬٣٢١٫٢٢ | ٢٥٠٫٠٣ | ١٬٧٩٤٫٤٩ | ٥١٠٫١٥ | ٢٦٦٫٢٣ | ٥٥٫٣٧ | ١٩٫١٧ | ١١٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١١٤ | ٧٠ | ٥٦ | ١٣٢ | ٤٠ | ١ | ٩ | ١٠٩ | ٤٤ | ٨٦ | ٨٨ | ٤٣ | ١٠ | ٢٦ | ٣ | ٨ | ١٦ | ٧٧ | ٢٤٩ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٧ | ١٨٫٧٩ | ١٣٣٫٤٣ | ١٣٠٫٠٥ | ٩٨٫٣٥ | ١٬٢٦٢٫٤٢ | ١٬١٣١٫٤٣ | ٥٩٫٧٨ | ٩٦٫٦٠ | ١٫٧٨ | ١٤٨٫٣٠ | ١٢٤٫٦٦ | ١٤٦٫٦٣ | ٨٩٫٥٤ | ١٩٨٫٠٤ | ٣٠٣٫٣٦ | ٣٦٧٫٢١ | ٢٢٥٫٣٩ | ٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
