بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة اس اف اس ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٦ | ٢٩٦ | ٣١٣ | ٣٣٠ | ٣٢٧ | ٣٢٤ | ٢٨٨ | ٢٥١ | ٢٧٠ | ٢٨٨ | ٣٣٢ | ٣٧٧ | ٣٤٥ | ٣١٣ | ٣١٨ | ٣٤٧ | ٣٧٥ | ٣٨٥ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٥ | ٥٫٦٢ | ٥٫٣٢ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ١١٫٢٩ | ١٢٫٧٣ | ٧٫٣٠ | ٦٫٨١ | ١٥٫٤٠ | ١٣٫٣٥ | ٨٫٣٩ | ٩٫١٦ | ١٫٥٠ | ٨٫٩٤ | ٨٫٢١ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٣٫٢٧ | ٥٢٠٫٠٠ | ٤٦٢٫٤١ | ٤٢٠٫٥٤ | ٣٧٠٫٢٣ | ٣٣٠٫١١ | ٥٧٦٫٢٨ | ١٥٬٧٠٠٫٠٠ | ٨٥٧٫٠٧ | ٤٤٦٫٣٦ | ١٬٣٤٧٫٨٧ | ٢٬٤٧٧٫٦٣ | ٣٬٢٥٤٫٧٢ | ٥٬٢٢٣٫٣٣ | ٧٢٦٫٢٦ | ١٬٤٨٤٫١٥ | ١٢٬٩٣١٫٠٣ | ٥٬٠٩٨٫٦٨ | ٣٬٢٣٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٥ | ١٤٨ | ١٠٧ | ٦٧ | ٩١ | ١١٤ | ٣٦٢ | ٦١٠ | ٦٢٦ | ٦٤٤ | ٤١٨ | ١٩٣ | ١٨٦ | ١٧٩ | ١٦٨ | ١٦٣ | ١٥٨ | ١٥٠ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٢ | ٢٧٫٢٤ | ٣٧٫٤٣ | ٣٤٫٨٢ | ٢٥٫٨٣ | ٢١٧٫٣٢ | ٦٨٫٤٩ | ٢٫٧٩ | ٢٫٧١ | ٣٤٫٩٧ | ٥٣٫٧٨ | ٣٫٧٢ | ٣٫٨٧ | ٥٫٩٨ | ٣٫٠٦ | ٣٫١٦ | ٥٫٣٥ | ٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٩٫٦٧ | ٢٥٨٫٩٥ | ١٥٨٫٦٤ | ٨٥٫٧١ | ١٠٢٫٥٥ | ١١٥٫٩٧ | ٧٢٤٫٢٢ | ٣٨٬٠٩٣٫٧٥ | ١٬٩٩٢٫٠٥ | ٩٩٧٫٦٧ | ١٬٦٩٧٫٥٧ | ١٬٢٧٢٫٣٧ | ١٬٧٥٦٫٦٠ | ٢٬٩٨٣٫٣٣ | ٣٨٤٫٢٥ | ٦٩٨٫٧٢ | ٥٬٤٤٨٫٢٨ | ١٬٩٨٠٫٧٩ | ١٬١٥٦٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ٨٦ | ١٣٦ | ١٨٦ | ١٥١ | ١١٦ | ١٢٤ | ٣٦٣ | ٣٢٩ | ٢٩٥ | ٦٦ | ١٦٢ | ١٤٠ | ١١٨ | ١٩٢ | ٢٠٨ | ٢٢٣ | ٢٣٩ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٤ | ٥٨٫٥٧ | ٣٦٫٩٣ | ١٨٫٩٧ | ٢٣٫٤٢ | ٢٠٦٫٨٣ | ١٩٣٫٦٠ | ٩٫٣٦ | ١٠٫٣٣ | ٧٧٫٤٣ | ٣٤٣٫١٦ | ١٣٫٦١ | ١٥٫٧٥ | ٦٣٫١٣ | ٨٫١٥ | ٧٫٥٤ | ٦٫٨٥ | ٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٤٫٧٩ | ١٥٠٫٥٣ | ٢٠٠٫٩٦ | ٢٣٧٫٦٣ | ١٧٠٫٨٥ | ١١٧٫٦٠ | ٢٤٧٫٢٥ | ٢٢٬٦٦٢٫٥٠ | ١٬٠٤٤٫٩٩ | ٤٥٦٫٩٠ | ٢٦٩٫٧٨ | ١٬٠٦٣٫٨٢ | ١٬٣١٧٫٩٢ | ١٬٩٦١٫٦٧ | ٤٣٨٫٣٦ | ٨٨٩٫٢٩ | ٧٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٬١٦٠٫٢٦ | ٢٬٠٨١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٥٧ | ٦٨ | ٧٨ | ٨٨ | ٩٨ | ٥٠ | ٢ | ٣١ | ٦٤ | ٢٥ | ١٥ | ١١ | ٦ | ٤٤ | ٢٣ | ٣ | ٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫١٥ | ١٨٫٧٧ | ١٥٫٨١ | ١٢٫٦٩ | ١١٫٢٦ | ٤٩٫١٩ | ٩٦٫٨٠ | ٢٬٠٦٥٫٦٢ | ١٠٥٫٠٩ | ٦١٫٧٨ | ١٦١٫٦٦ | ٣٠٫٢٦ | ٤٣٫٤٠ | ٨٣٠٫٠٠ | ٤٦٫٦٩ | ٨٧٫٥٨ | ١٦٠٫٣٤ | ٦١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
