بيان التدفق النقدي (TTM)
سونوفا القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٨ | ٧٨١ | ٧٦٤ | ٨١٠ | ٨٥٥ | ٨٩٨ | ٩٤١ | ٨٨٨ | ٨٣٤ | ٨٠٩ | ٧٨٤ | ٧٥٩ | ٧٣٤ | ٧٤٤ | ٧٥٣ | ٧٣٤ | ٧١٦ | ٧٥٥ | ٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٨ | ٢٫١٢ | ٥٫٩٥ | ٥٫٦٢ | ٥٫٠١ | ٤٫٧٧ | ٥٫٦٧ | ٦٫٠٢ | ٣٫٠٢ | ٣٫١١ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣١ | ١٫٣٤ | ١٫٣٢ | ٢٫٥٠ | ٢٫٥٧ | ٥٫٤٦ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٣٤ | ٦١٫٨٨ | ٥٧٫٨٢ | ١١٥٫٧٧ | ١٬١٠٨٫٠٣ | ١٦٥٫٦٥ | ٨١٫٠١ | ٧٣٫٨٧ | ٦٧٫١٩ | ١١٢٫٥١ | ٣٩٨٫٧٣ | ٦٧٢٫٧٠ | ٢٬٥٣٠٫٠٠ | ٢٬١٠٣٫٢٥ | ٧٥٥٫٥٧ | ١٬٢٧٢٫٨٨ | ٤٬٥٥٧٫٩٦ | ٧٩٨٫٥٧ | ٤٥٧٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٢ | ١٣٧ | ١٢٢ | ١٥٧ | ١٩٢ | ٤٤٩ | ٧٠٦ | ٧٣١ | ٧٥٧ | ٥٩٣ | ٤٢٨ | ٤٠٧ | ٣٨٦ | ٣١٠ | ٢٣٤ | ٢٣٦ | ٢٣٨ | ٢٢٥ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٩ | ١١٫٠٩ | ٢٨٫٩٠ | ٢٢٫٤٢ | ١٣٣٫٦٤ | ٥٧٫٢٠ | ٣٫٦١ | ٣٫٤٩ | ٢١٫٧١ | ٢٧٫٧٣ | ٤٫٩٨ | ٥٫٢٥ | ١٩٫٦٦ | ٢٤٫٤٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٧ | ٥٫٣٣ | ٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٦٦ | ١٠٫٨٦ | ٩٫٢١ | ٢٢٫٤٤ | ٢٤٨٫٩٦ | ٨٢٫٨١ | ٦٠٫٧٦ | ٦٠٫٨٦ | ٦٠٫٩٦ | ٨٢٫٤٠ | ٢١٧٫٨٥ | ٣٦٠٫٧٧ | ١٬٣٢٩٫٦٦ | ٨٧٦٫٣٨ | ٢٣٤٫٧٠ | ٤٠٩٫١٠ | ١٬٥١٦٫٥٦ | ٢٣٨٫٥٢ | ١٢٢٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦١ | ٦١٩ | ٦٧٦ | ٤٤ | ٥٨٩ | ٩٩١ | ١٬٣٩٢ | ١٬٣٥١ | ١٬٣٠٩ | ٩٢٧ | ٥٤٥ | ٤٥٩ | ٣٧٢ | ٣٩٤ | ٤١٥ | ٤٣٦ | ٤٥٦ | ٤٢٩ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٦ | ٩٫٣٠ | ٩٣٫٥٥ | ١٬٤٥٠٫٦٩ | ٦٨٫٢٢ | ٤٠٫٥٥ | ٢٫٩٨ | ٣٫٠٧ | ٢٩٫١٨ | ٤١٫٢١ | ١٥٫٨٩ | ١٨٫٩٠ | ٥٫٨٣ | ٥٫٥١ | ٤٫٨٩ | ٤٫٦٦ | ٥٫٩٣ | ٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٦٧ | ٤٩٫٠١ | ٥١٫١٤ | ٦٫٢٣ | ٧٦٢٫٨٢ | ١٨٢٫٦٩ | ١١٩٫٨٦ | ١١٢٫٤٢ | ١٠٥٫٤٥ | ١٢٨٫٩٤ | ٢٧٧٫٣١ | ٤٠٦٫٥٢ | ١٬٢٨٢٫٤١ | ١٬١١٣٫٤٤ | ٤١٦٫٥٥ | ٧٥٤٫٩٤ | ٢٬٩٠٣٫٨٢ | ٤٥٣٫٨١ | ٢٣١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٠٢ | ١٬٢٦٢ | ١٬٣٢٢ | ٧٠٠ | ٧٧ | ٥٤٢ | ١٬١٦٢ | ١٬٢٠٢ | ١٬٢٤٢ | ٧١٩ | ١٩٧ | ١١٣ | ٢٩ | ٣٥ | ١٠٠ | ٥٨ | ١٦ | ٩٤ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٥ | ٤٧٫٠٨ | ٨٨٫٩٧ | ٨٠٢٫٤٠ | ١١٤٫٢٤ | ٣٫٤٤ | ٣٫٣٣ | ٤٢٫٠٨ | ٧٢٫٦٦ | ٤٢٫٦٢ | ٧٤٫٢٩ | ٢٢١٫٩٠ | ١٨٢٫٠٤ | ٤٢٫١٣ | ٧٢٫٧٩ | ٥٠١٫٩١ | ٨٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
