بيان التدفق النقدي (TTM)
بوركهالتر القابضة إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ | ٤١ | ٥٢ | ٥١ | ٤٩ | ٥٩ | ٦٨ | ٨١ | ٩٣ | ٩٢ | ٩١ | ٨٩ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٠ | ٥٫٠٤ | ٥٫٣١ | ١٥٫٩٠ | ١٣٫٧٢ | ٤٫٠٨ | ٣٫٩٢ | ٣٣٫٤٨ | ٢٥٫٠٨ | ٢٫٤٦ | ٢٫٥٢ | ١٩٫٣٩ | ١٦٫٢٤ | ١٨٫٣٣ | ١٥٫٤٩ | ١٫٣٧ | ١٫٣٩ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٤٠ | ١٬٠٨٥٫٧٨ | ١٬٨٧٣٫٩٢ | ٩٬٧٢٠٫٠٩ | ٢٬٨٥٩٫٤٩ | ١٬٨٦٢٫٢٣ | ٧٧١٫٩٦ | ٣٣٤٫٤٩ | ١٨٤٫٨٦ | ١٤٥٫٨٠ | ٢١٦٫٢٧ | ٤٣٩٫٩٢ | ١٬٠٣٠٫٦٤ | ٣٠٢٫٣٥ | ٥٥٨٫١٤ | ١٬٤٦٥٫٢٧ | ٢٬٢٢٦٫٩٤ | ٤٬٧٨٣٫٣٧ | ٢٬٣١٢٫٧٤ | ١٬٥٠٣٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ١١ | ١٥ | ٦ | ٢ | ٦ | ١٤ | ٣١ | ٤٨ | ٥٠ | ٥٢ | ٤٥ | ٣٩ | ٢٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٤ | ٤٩٫٥٦ | ٣٣٫١٤ | ٥١٫١٧ | ٣٣٫٨٥ | ٥٧٫٥٦ | ١٣٥٫٦٢ | ٣٥٤٫٧٢ | ١٣٩٫٢٦ | ١٢٦٫٢٩ | ٥٥٫٨١ | ٤٫٤١ | ٤٫٢٣ | ١٢٫٩٥ | ١٤٫٨٨ | ٢٥٫٧٢ | ٣٤٫٦٣ | ٧٫٧٧ | ٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٩١ | ١٦٣٫٩٠ | ٤٤٥٫٥٢ | ٣٬٢٤٩٫١١ | ١٬٢٤٦٫٦٩ | ٩٥٥٫٦١ | ١٦١٫٥٤ | ٢٣٫٩٩ | ٢٥٫٣٠ | ٣٨٫١٧ | ١٣١٫٣٥ | ٤٢٧٫٠٧ | ٨٧٥٫٠٥ | ٢٣٠٫١٨ | ٣١٢٫٥٨ | ٦٠٤٫٨٠ | ٦٩٢٫٢٣ | ٩٨٥٫٦٨ | ٥٢٤٫٢٦ | ٣٧٣٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٣ | ١٩ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ١٣ | ٣ | ٤ | ١٠ | ١٥ | ٣٩ | ٥٠ | ٦١ | ٦٨ | ٧٤ | ٧٣ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ١٧٫٧٠ | ٢١٫٥١ | ٢٫٦٩ | ٢٫٦٢ | ٢٧٫٣١ | ٢١٫٤٥ | ٤٤٫٣٥ | ٧٩٫٦٩ | ٢٣٠٫٠٣ | ١٧٦٫٩١ | ٢٤٩٫٤٥ | ١٦٦٫٩١ | ٢٨٫٦٥ | ٢٢٫٢٧ | ١٠٫٤٥ | ٩٫٤٧ | ١٫٨٢ | ١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٤٩ | ١٬٠٢١٫٨٨ | ١٬٥٢٨٫٤٠ | ٦٬٥٧٠٫٩٨ | ١٬٧١٢٫٨٠ | ١٬٠٠٦٫٦٢ | ٥١٠٫٤٢ | ٢٥٨٫٤٨ | ٥٩٫٥٦ | ٧٫٦٣ | ١٥٫٠٨ | ٨٧٫١٥ | ٢٥٥٫٥٩ | ١٧٢٫١٧ | ٣٤٥٫٥٦ | ٩٦٠٫٤٧ | ١٬٦٣٤٫٧١ | ٣٬٨٩٧٫٦٨ | ١٬٨٨٨٫٤٨ | ١٬٢٣٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٩ | ٢٢ | ٣٦ | ٢٣ | ١١ | ٦ | ٢٣ | ١٤ | ٦ | ٤ | ٢ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٤٤ | ٤٤٫٩٨ | ٨١٫٧٤ | ٢٩٣٫٩٧ | ٧٤٫٦٢ | ٣٥١٫٠٧ | ١٣٩٫٨٣ | ١٤١٫٥٢ | ٥٨٫٦٠ | ٣٤٫٢٤ | ٥٢٫٠٨ | ١٥٠٫٩٦ | ٢٩٦٫٢٣ | ٣٥٫٩٠ | ٥٦٫٠١ | ٣٥٫١٠ | ٥٤٫٠٩ | ١٠٢٫٦٣ | ٥٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
