بيان التدفق النقدي (TTM)
كودلسكي سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ١٣٣ | ١٢٧ | ١٢١ | ١٠٣ | ٦٩ | ٣٤ | ٢ | ٢٨ | ٥٥ | ٥٩ | ٦٤ | ٥٥ | ٤٧ | ٤٥ | ٦٧ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٨ | ٤٫٣٢ | ٤٫٥١ | ١٤٫٨٧ | ٣٣٫٥٦ | ٥٠٫٥٢ | ٩٥٫٥٥ | ١٬٧٦٥٫٢٢ | ٩٤٫٦٤ | ٨٫٣١ | ٧٫٦٨ | ١٣٫١٨ | ١٥٫١٩ | ١٩٦٫٤٩ | ٤٧٫٣٩ | ٣٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٠٦ | ١٧٠٫٠١ | ١٩٢٫٨٣ | ٢٢٦٫٠٤ | ٧٨٫١٨ | ٧٧٫٣٠ | ٧٤٫٧٥ | ٠٫٦٨ | ١٦٫٢٢ | ٤٣٫٩٥ | ٩٠٫٩٨ | ١٬١٠٢٫٥٩ | ٤٨٨٫٤٤ | ٢٧٨٫٠٨ | ٦٤٫٨٥ | ١٢٤٫٠٠ | ٢٣٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩٢ | ٩٣ | ٩٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ١ | ٥ | ٣٤٥ | ٣٤٠ | ٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٢ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٨ | ١٬٠٧٧٫٧٤ | ١٫١٩ | ١٫١٧ | ١٠٤٫٧٤ | ٢٤٫٠٤ | ١٩٫٣٨ | ٣٫٢٩ | ٣٫١٨ | ٨٤٫٢٨ | ٥٣٥٫٩٧ | ٧٬٠٥٥٫٩٣ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫١٨ | ١١٫٤٢ | ١٣٫٩١ | ١٧٫٥٣ | ٦٩٫٦٣ | ١٠٤٫٨٦ | ٢٠٧٫٣٤ | ٢٫٠١ | ٣٫١٩ | ٥٫٣٠ | ١٠٫٤٦ | ١٢١٫٥٢ | ٩٫٧٥ | ٢٨٫٥٣ | ٤٩٣٫٤٣ | ٦٣١٫٠٠ | ٨٨٥٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٥٢ | ٥٧ | ٦٣ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٥ | ٢٠٢ | ١٨٥ | ١٦٨ | ١١٥ | ٦٣ | ٦٥ | ٦٧ | ٢٢٦ | ٢١٩ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٩ | ٩٫٨٥ | ٨٫٩٧ | ١١٫٩٣ | ٨٫٦٨ | ٧٫٩٩ | ٢١٣٫١٣ | ٨٫٤٤ | ٩٫٢٢ | ٣١٫٤٢ | ٤٥٫٨٢ | ٣٫٧٠ | ٣٫٥٧ | ٢٣٦٫٣٣ | ٣٫٠٤ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٧٦ | ٦٧٫٠٢ | ٨٧٫٢٨ | ١١٦٫٧٥ | ٤١٫٧٧ | ٦٧٫٥٧ | ١٤٢٫٥٩ | ٩١٫٠٨ | ١٠٦٫٨٩ | ١٣٥٫١٢ | ١٧٧٫٠٩ | ١٬٠٧٩٫٩٧ | ٥٧١٫٤٦ | ٣٩٧٫٢٨ | ٣٢٢٫٩١ | ٤٠٦٫٢٢ | ٥٦٠٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٧٨ | ٦٦ | ٥٤ | ١٣٢ | ٨٩ | ٤٥ | ٢٢٢ | ١٧٣ | ١٢٥ | ٦٥ | ٦ | ١١ | ١٧ | ٧٠ | ٥٤ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨٣ | ١٥٫٦٤ | ١٨٫٥٤ | ١٤٦٫١٢ | ٣٢٫٨١ | ٤٨٫٨٣ | ٥٩٠٫٢٣ | ٢١٫٩٩ | ٢٨٫١٨ | ٤٧٫٦٨ | ٩١٫١٢ | ٩٥٫٩٨ | ٤٨٫٩٧ | ٥١٣٫٧٩ | ٢٢٫٩٢ | ٢٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
