بيان التدفق النقدي (TTM)
هوبر + سونر إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ١٠٦ | ١٢٥ | ١٠٢ | ٩٦ | ٩٠ | ٨٩ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ١٠١ | ١١٦ | ١١٩ | ١٢٢ | ١٠٦ | ٩٠ | ١٠٣ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٠ | ١٨٫١٠ | ١٨٫٥٠ | ٥٫٨٧ | ٦٫٢٤ | ١٫٣٣ | ١٫٣٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ١٦٫٣٢ | ١٤٫٠٣ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ١٣٫١٣ | ١٥٫١١ | ١٤٫١٨ | ١٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٥٫٦٩ | ٢٩٣٫١٨ | ٢٠٧٫٤٤ | ٦٢٤٫٠٤ | ٤٧٠٫٠٤ | ١٥٧٫٣٨ | ١٤٠٫٨٢ | ١٢٧٫٠٩ | ١٧٠٫٠٩ | ٢٥٧٫٢٧ | ٢٦٣٫٦٩ | ٢٦٨٫٧٤ | ٨٤٢٫٥٧ | ٨٢٦٫٥٧ | ٢٦٢٫٨٩ | ١٣٦٫٥٨ | ٢٣٠٫١٦ | ٤٩٣٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ٤٥ | ٤٩ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٦ | ٧٦ | ١٠٧ | ٩٠ | ٧٤ | ٣٣ | ٨ | ٢١ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٢٤٫٠٥ | ٩٫٤٦ | ٨٫٦٤ | ٣٫٦٧ | ٣٫٨١ | ٤٫٠٩ | ٤٫٢٧ | ٦٧٫٣٢ | ٤٠٫٢٤ | ١٥٫٤٦ | ١٨٫٢٨ | ٥٥٫٥٣ | ١٢٤٫٨٨ | ٣٥٢٫٢٠ | ١٣٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٥٦ | ١٠٠٫٨١ | ٦٠٫٤٢ | ٢٧٦٫٦٨ | ٢٤٢٫٣٥ | ٩٤٫٠٢ | ٨٢٫١٤ | ٧٢٫٢٨ | ٩٢٫٨٤ | ١٣٤٫٥٣ | ١٩٨٫٣٤ | ٢٤٨٫٥٩ | ٦٤٠٫٥٥ | ٤٩٩٫٥٧ | ٨١٫٣٣ | ١٢٫٣٨ | ٤٦٫٠٩ | ٢١٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٣٢ | ٣٠ | ٤٢ | ٦٧ | ٩١ | ٩٧ | ١٠٢ | ٨٦ | ٧٠ | ٥٩ | ٤٨ | ٤١ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٠ | ٥٫٠٥ | ٣٩٫٥٨ | ٥٨٫٠٥ | ٣٦٫٧٣ | ٥٫٨٣ | ٥٫٥١ | ١٥٫٤٩ | ١٨٫٣٢ | ١٥٫٨٩ | ١٨٫٨٩ | ١٥٫٥٩ | ١٨٫٤٧ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٧٫٦٨ | ٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫١٣ | ٨٨٫٥٦ | ٥٠٫٣٨ | ٢٥٩٫٥٧ | ٣٢٨٫٢٩ | ١٦٠٫٣٠ | ١٥٣٫٨٤ | ١٤٨٫٤٩ | ١٦٨٫٠٨ | ٢٠٧٫٧٩ | ١٥٤٫٠٠ | ١١١٫٦٥ | ٢٨٧٫٢٣ | ٢٢٣٫٥٠ | ٨٢٫٣٣ | ٥٠٫٦٩ | ٨٠٫٥٦ | ١٦٤٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣٦ | ٦٠ | ١٦ | ٢٠ | ٥٧ | ٦٣ | ٦٩ | ٥١ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٣ | ١٤ | ١٥ | ٤٠ | ٦٦ | ٤٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٢١ | ٦٦٫٩١ | ٧٢٫٩١ | ٢٢٤٫٩٦ | ١٨٠٫٠٢ | ١٠٫٢٧ | ٩٫٣١ | ٢٥٫٣٤ | ٣٣٫٩٣ | ١٣٫٤٩ | ١١٫٨٩ | ٦٧٫١٩ | ٢٠٤٫٧٨ | ١٧٣٫١٤ | ٦٣٫٣٩ | ٣٢٫٢٤ | ٤٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
