بيان التدفق النقدي (TTM)
كلاريانت ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٩ | ٣٣٢ | ٢٩٥ | ٣٢٩ | ٣٦٣ | ٣٤٧ | ٣٣١ | ٤١٦ | ٥٠٢ | ٥٥٠ | ٥٩٧ | ٤٢١ | ٤٣٨ | ٤٥٥ | ٤١٨ | ٤٢٠ | ٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٣ | ١١٫١٤ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٣٣ | ٤٫٤١ | ٤٫٦١ | ٢٥٫٨٣ | ٢٠٫٥٣ | ٩٫٤٦ | ٨٫٦٤ | ٢٩٫٤٨ | ٤٫٠٤ | ٣٫٨٨ | ٨٫١٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٧٣ | ٧٥٤٫٥٥ | ١٥٧٫٧٥ | ١٢٩٫٢٧ | ١١٢٫٧٣ | ٩٢٫٩٠ | ٧٧٫٨٨ | ١٨٦٫٧٧ | ٢٬٣٩٠٫٤٨ | ١٬٢٤٨٫٨٦ | ٨٩١٫٠٤ | ٤٤٧٫٨٧ | ٤٩٢٫١٣ | ٥٤١٫٦٧ | ٤١٨٫٠٠ | ٥٤١٫٩٤ | ٧٦٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٨٣ | ١٬٠١٤ | ٩٤٤ | ٤٠٠ | ١٤٣ | ١٧ | ١٧٧ | ١٦٦ | ١٥٤ | ٩٠ | ٢٥ | ٨٦ | ٤٢٧ | ٩٤٠ | ٨٠٥ | ٥٠٣ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٢ | ٦٫٨٦ | ٥٧٫٥٧ | ١٣٥٫٧١ | ١١١٫٨٩ | ٩٤١٫١٨ | ٦٫٥٠ | ٦٫٩٥ | ٤١٫٨٨ | ٧٢٫٠٧ | ٢٤٤٫٠٠ | ٥٩٦٫٥١ | ١٢٠٫١٤ | ١٤٫٣٦ | ٣٧٫٥٢ | ٦٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٣٫٩٤ | ٢٬٣٠٣٫٤١ | ٥٠٤٫٨١ | ١٥٧٫٣٧ | ٤٤٫٤١ | ٤٫٥٥ | ٤١٫٦٥ | ٧٤٫٢٢ | ٧٣٣٫٣٣ | ٢٠٣٫٤١ | ٣٧٫٣١ | ٩١٫٤٩ | ٤٧٩٫٧٨ | ١٬١١٩٫٠٥ | ٨٠٥٫٠٠ | ٦٤٩٫٠٣ | ٣٦٥٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٢٦ | ١٬٣٨٢ | ١٬٤٣٧ | ٩٨٨ | ٥٣٨ | ٧٢٨ | ٩١٩ | ٧٩٢ | ٦٦٦ | ٦٦٨ | ٦٧١ | ٣٩٤ | ٨٨ | ٥٧١ | ٢٧٧ | ٨ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٩ | ٤٫٠٢ | ٣١٫٢٨ | ٤٥٫٥٢ | ٣٥٫٤١ | ٢٦٫١٥ | ١٣٫٧٦ | ١٥٫٩٦ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٧ | ٤١٫٢٨ | ١٢٢٫٤٦ | ٥٤٥٫٢٠ | ٥١٫٤٩ | ٩٧٫١١ | ٣٬٣٦٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٣٩٫٣٩ | ٣٬١٣٩٫٧٧ | ٧٦٨٫٤٥ | ٣٨٨٫٠٢ | ١٦٧٫٠٨ | ١٩٥٫٠٥ | ٢١٦٫٢٤ | ٣٥٥٫٣٨ | ٣٬١٧١٫٤٣ | ١٬٥١٩٫٣٢ | ١٬٠٠١٫٤٩ | ٤١٩٫١٥ | ٩٩٫٤٤ | ٦٧٩٫٧٦ | ٢٧٧٫٠٠ | ١٠٫٣٢ | ٤٧٤٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ٤٤ | ١٨٧ | ٢٥٤ | ٣٢٢ | ٣٧٤ | ٤٢٥ | ٢٢٣ | ٢١ | ٤٤ | ٦٧ | ٩٤ | ٨٩ | ٨٤ | ١٠٠ | ٧٨ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٤٤ | ٣٢٥٫٠٠ | ٣٦٫١٠ | ٢٦٫٥٢ | ١٥٫٩٩ | ١٣٫٧٩ | ٤٧٫٥٣ | ٩٠٫٥٨ | ١٠٩٫٥٢ | ٥٢٫٢٧ | ٢٤٠٫٣٠ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦٢ | ٢١٩٫٠٥ | ٢٢٫٥٠ | ٢٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
