بيان التدفق النقدي (TTM)
كلاريان إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦٥ | ٧٩٥ | ٧٩٠ | ٧٨٥ | ٨١٨ | ٨٤٠ | ٨٧٠ | ٩٠٠ | ٨٦٢ | ٨٢٨ | ٧٩٤ | ٧٩٩ | ٨٠٤ | ٨٦٩ | ٩٣٤ | ٩١٧ | ٩٠٠ | ٨٩١ | ٨٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٥ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٤٫٢١ | ٢٫٦٧ | ٣٫٥٤ | ٣٫٤٢ | ٤٫٢٢ | ٣٫٩١ | ٤٫٠٧ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ٨٫٠٨ | ٧٫٤٧ | ١٫٨٢ | ١٫٨٥ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٣٢ | ٩٨٫١١ | ١٣٦٫٥٤ | ٢٢٦٫٢٣ | ٤١١٫٧٧ | ١٬٦٦٩٫٨٩ | ٣٬٧٨٦٫٦٧ | ٩٣٤٫٦٣ | ١٨٥٫٣٩ | ١٧٠٫٠٠ | ١٥٥٫٩٤ | ٢٨١٫٩٣ | ١٬٣٩٤٫٦٠ | ٢٬٢٠٠٫٧٧ | ٦٨٣٫٥٦ | ٨٬١٣٩٫٣٩ | ٥٦٥٫٤٧ | ٢٬٢٩٢٫٥٢ | ٣٧٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٨ | ١٬٠٩٧ | ١٬١٣٤ | ١٬١٧١ | ١٬٠٠٢ | ٨٢٥ | ٧٦٤ | ٧٠٢ | ٧٧٠ | ٧٩٦ | ٨٢٢ | ٧٤٦ | ٦٧٠ | ٤١٨ | ١٦٧ | ٥٩ | ٤٨ | ٢٧ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٤ | ٣٫٣٧ | ٣٫٢٦ | ١٤٫٤٦ | ١٧٫٦٢ | ٧٫٤٨ | ٨٫٠٨ | ٩٫٧٥ | ٣٫٣٣ | ٣٫٢٢ | ٩٫٢٥ | ١٠٫٢٠ | ٣٧٫٥٦ | ٦٠٫١٦ | ٦٤٫٣٢ | ١٨٠٫٢٤ | ١٥٥٫٦٩ | ٢٧٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٦٣ | ١٣٥٫٤٤ | ١٩٦٫٠٣ | ٣٣٧٫٤٥ | ٥٠٤٫١٨ | ١٬٦٤٠٫٥٦ | ٣٬٣٢٤٫٢٣ | ٧٢٩٫٢٣ | ١٦٥٫٧٥ | ١٦٣٫٤٣ | ١٦١٫٣٢ | ٢٦٣٫٠١ | ١٬١٦١٫١٠ | ١٬٠٥٨٫٥٨ | ١٢١٫٨٩ | ٥٢٧٫٥١ | ٢٩٫٩٦ | ٦٨٫٣١ | ٤٢٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٨ | ١٬١١٢ | ٩٢٣ | ٧٣٣ | ٣٨٠ | ٣١ | ١٣١ | ٢٩٤ | ٥٥٠ | ٥١٥ | ٤٨١ | ٣٣٧ | ١٩٤ | ٤١٢ | ٦٣١ | ٨٦٩ | ١٬١٠٧ | ٨٢٦ | ٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦٤ | ١٧٫٠٥ | ٢٠٫٥٦ | ٤٨٫١٣ | ٩١٫٧٥ | ٥١٨٫٩٤ | ١٢٣٫٨٧ | ٨٦٫٩٠ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٥ | ٢٩٫٨٥ | ٤٢٫٥٦ | ١١٣٫٠٤ | ٥٣٫٠٦ | ٣٧٫٦٧ | ٢٧٫٣٦ | ٢٥٫٣٨ | ٣٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٣١ | ١٣٧٫٣٢ | ١٥٩٫٤٨ | ٢١١٫٢١ | ١٩١٫٣٤ | ٦٢٫٣٩ | ٥٧٢٫٤٢ | ٣٠٥٫٨٣ | ١١٨٫٣٨ | ١٠٥٫٨٢ | ٩٤٫٣٦ | ١١٨٫٩١ | ٣٣٥٫٧٧ | ١٬٠٤٤٫٤٦ | ٤٦٢٫٠٢ | ٧٬٧١٣٫٩٩ | ٦٩٥٫٤٣ | ٢٬١٢٤٫٢٢ | ٢٣٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٥٤٥ | ٨١٠ | ٥٧٩ | ٣٤٧ | ١٩٩ | ٥٠ | ٢٣ | ٩٦ | ٤٦٥ | ٤٨٧ | ٥٠٩ | ٢٨٣ | ٥٨ | ٣٩ | ١٣٧ | ١١ | ١٥٩ | ٣٩ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٨ | ٢٨٫٥٨ | ٤٠٫٠٢ | ٤٢٫٧٤ | ٧٤٫٦٨ | ١٤٥٫٦٦ | ٣١٩٫٠١ | ٣٨٢٫٨٦ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٧ | ٤٤٫٣٤ | ٧٩٫٦٦ | ١٦٨٫٤٩ | ٢٤٦٫٠١ | ١٠٨٫٢٥ | ١٬٣١٢٫٧٧ | ١٢٤٫٤٣ | ٥٠٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
