بيان التدفق النقدي (TTM)
شركاء النترا، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٥٨ | ١٣٥ | ٧٢ | ٣٠ | ١١ | ٠ | ٢ | ٣ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٢٧ | ١٣١٫٠٧ | ٤٦٫٦٢ | ٥٧٫٥٨ | ١٣٥٫٧٢ | ٩٦٫٢٣ | ٢٩٦٫٤٦ | ٧٤٫٧٨ | ٤٦٣٫٩٦ | ١٧٫١٧ | ١٧٫٥٥ | ٢٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٤٫١٧ | ١٨٥٫٤٢ | ١٤٢٫٨٤ | ٢٢٧٫٤٩ | ٣٢٩٫٣٣ | ٢١٫٧٣ | ٠٫٨٥ | ٤٫١٧ | ٩٫٥٥ | ٥٣٫٧٦ | ٤٨٫٠٢ | ٦٣٫٤٦ | ١٩٠٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٥ | ٧ | ٠ | ١ | ١ | ٧ | ٣ | ٠ | ١٥ | ١٥ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٨٣ | ٢٤٧٫٧٣ | ١٠٢٫٥٧ | ٣٦٨٫٠٠ | ٧٨٫٦٣ | ٦٠٠٫٠٧ | ٥٢٫٩٧ | ١١٢٫٦١ | ٣٬٥٦٣٫٥٩ | ١٫٠٦ | ٢٩٫٥٥ | ١٦٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٨٦ | ١٤٫٦٩ | ٧٫٢٤ | ٠٫٥٥ | ٨٫٨٦ | ٢٫٩٢ | ١٥٫١٧ | ٨٫٨٣ | ١٫٤٦ | ٧٨٫١٦ | ٨٥٫١٨ | ٩٦٫١٧ | ١٣٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٣١ | ٣٤ | ٤٠ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٣٤ | ٢٨ | ١٦ | ١٢ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٢ | ٦٫٦٦ | ٢٠٫٥٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٥ | ١٥٫٨٠ | ١٨٫٧٦ | ٤٤٫٠٢ | ٢٠٫٠٨ | ٢٨٫٢٦ | ١١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٣١ | ١٠٠٫١١ | ٣٥٫٦٠ | ١٢٨٫٠٥ | ٤٣٨٫٦٦ | ٨١٫٣٧ | ٨٤٫١٦ | ٨٧٫٦٥ | ٩٣٫٣٠ | ٨٠٫٨١ | ٦٩٫٦٤ | ٨٠٫٠٦ | ٢٠٨٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣١ | ٩٤ | ٣٢ | ٩ | ٥٠ | ٤٨ | ٣٩ | ٣٠ | ١٩ | ١٨ | ١١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧١٫٧٤ | ١٩٩٫٩٥ | ٦٦٫٤٨ | ١٢٩٫٣١ | ٤٤١٫٢٤ | ٣٫٦٦ | ١٩٫١٥ | ٢٣٫٦٨ | ٣٥٫٣٧ | ٧٫٢٦ | ٣٧٫٦٠ | ١٤٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
