بيان التدفق النقدي (TTM)
الخطوط الجوية ايجه SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ١٠٤ | ١٥٨ | ١٤ | ١٦٥ | ٢١١ | ٢٧٩ | ٣٦٤ | ٢٣٩ | ٣٥٠ | ٤٤٦ | ٤٣٤ | ٥٠٦ | ٤٣٤ | ٤٨٤ | ٤٣٢ | ٣٥٧ | ٣٨٨ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٤٢ | ٥١٫١٠ | ٩١٫٢٩ | ١٬٣٠٤٫٥١ | ٢٧٫٨٢ | ٣٢٫١٦ | ٣٠٫١٨ | ٣٤٫٣٧ | ٤٦٫٦٩ | ٢٧٫٣٧ | ٢٫٧١ | ١٦٫٥٠ | ١٤٫٢١ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٧٤ | ١٧٫٢٦ | ٨٫٧٠ | ٢٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٦٤ | ١٧٥٫٩٥ | ٣١٢٫٠٨ | ١٣٫٨٦ | ١٢٥٫٥٤ | ٣٬٨٣١٫٨٣ | ٧٦٥٫٢٦ | ١٬٠٩٨٫٥٤ | ٥٢٥٫٧٠ | ١٬٧٧٧٫٦٧ | ٤٥٢٫٨٩ | ١٬٤٦٠٫٦٩ | ٤٩٤٫٢٦ | ٣٨٢٫٤٠ | ٦٩١٫٧٧ | ٣٬٨٦٩٫٩٦ | ٦١٧٫٣٦ | ٣٧٦٬٨٠٨٫٨٥ | ١٬٣٥٢٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ٥٧ | ١٥ | ٣ | ٦٠ | ٢٤ | ٥٦ | ٩٨ | ١١٠ | ١٦٤ | ١٣٩ | ٢٩٣ | ١٧٤ | ٢٢٠ | ٢٦٤ | ٢٠٢ | ١٤٥ | ١٦٢ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٢ | ٧٣٫٩٣ | ٨٠٫٦٩ | ٢٬٠١٦٫٣٤ | ٥٩٫٥٩ | ١٣١٫١٧ | ٧٤٫٥٠ | ١٢٫١٨ | ٤٨٫٣٧ | ١٥٫١٤ | ١١٠٫٥٠ | ٤٠٫٥٧ | ٢٦٫٢٥ | ٢٠٫٠٩ | ٢٣٫٥٥ | ٢٨٫٠٩ | ١١٫٨١ | ١٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٤٠ | ٩٥٫٥٨ | ٢٩٫٢٥ | ٢٫٨٨ | ٤٥٫٨١ | ٤٤٢٫٠٧ | ١٥٤٫٤٣ | ٢٩٧٫١٥ | ٢٤٣٫٠٦ | ٨٣١٫٣٨ | ١٤١٫١٢ | ٩٨٤٫٧٠ | ١٦٩٫٩٩ | ١٩٣٫٥٥ | ٣٧٧٫٠٠ | ١٬٨٠٦٫٤٠ | ٢٥٠٫٤٧ | ١٥٧٬٢٤٧٫٤٣ | ٦٣٦٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ١١٤ | ١٣٤ | ١٢٦ | ٣٠ | ١٨٧ | ١٩٩ | ٢٥٣ | ١١٠ | ١٦٢ | ١٩٦ | ١٤٤ | ١٩٧ | ٩٢ | ١٤١ | ٢٢٣ | ٢٦٤ | ٢٣٠ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫١١ | ١٧٫٣٠ | ٦٫٥١ | ٧٦٫٢٩ | ٧٢٦٫٨٣ | ٦٫٤٣ | ٢٧٫٥٣ | ٥٦٫٥٧ | ٤٧٫٥٠ | ٢٠٫٦٣ | ٢٦٫٤٦ | ٣٧٫١٨ | ٥٣٫٣٦ | ٥٢٫٧٨ | ٥٨٫٧٨ | ١٨٫٣٦ | ١٢٫٩٤ | ٤٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٦٣ | ١٩٣٫٠٤ | ٢٦٥٫٧٨ | ١٢٦٫٦٧ | ٢٢٫٥٩ | ٣٬٣٨١٫٠٤ | ٥٤٣٫٧٩ | ٧٦٤٫٧٥ | ٢٤٢٫١٦ | ٨٢٣٫٤٠ | ١٩٨٫٦٨ | ٤٨٤٫٣٤ | ١٩٢٫٩٨ | ٨١٫١٧ | ٢٠١٫١٦ | ٢٬٠٠١٫٨٩ | ٤٥٦٫٨٥ | ٢٢٣٬٣٣٠٫٤٩ | ٥٥٠٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٩٧ | ٥٩ | ٥١ | ٩٩ | ١٣٢ | ٦ | ٣٧ | ٣٣ | ٤٥ | ٢٠ | ٩٨ | ٣٠ | ١٠٢ | ١١٣ | ٧٠ | ١١ | ٥٨ | ٠ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٤ | ١٤٫٨١ | ٢٩٦٫١٧ | ٣٢٫٩٨ | ٩٥٫٨١ | ٥٦١٫٧٤ | ٩٫٣١ | ٣٧٫١٤ | ٥٦٫٦٢ | ٣٩٩٫٩٥ | ١٣٠٫١٧ | ٤٤٤٫٢٩ | ١٠٫٨٨ | ٣٨٫٣٥ | ٨٤٫٠٥ | ٦١٨٫٦٥ | ٩٩٫٨٢ | ٢٢٬٣١٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
