بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دو بوا سوفاج SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٤١ | ٥٦ | ٧١ | ٧٦ | ٨٠ | ٧٤ | ٦٩ | ٥٩ | ٤٩ | ٥١ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٠ | ٦١ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٩ | ٣٦٫٤٩ | ٢٦٫٧٣ | ٦٫٦٢ | ٦٫٢٠ | ٧٫١٤ | ٧٫٦٩ | ١٤٫٢٧ | ١٦٫٦٤ | ٢٫٨١ | ٢٫٧٣ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٤٫٣٨ | ٤٫٥٨ | ٢٢٫٢٧ | ١٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٣٣ | ٣٩١٫٣٠ | ٢٬٥٣٣٫٢٠ | ١٬١٧٠٫٢٨ | ٤٬٩٩٨٫٢١ | ٨٨٣٫٨٥ | ٨٤٫٩٩ | ٤١٫٣٧ | ٤٥٫٤٩ | ٥٢٫٨٥ | ٢٬٥٢٢٫١٢ | ٥٨٫٣٣ | ٥٤٫٣٧ | ٥١٫٠٧ | ٦٣٫٦٩ | ٨٤٫٦٣ | ١٥٠٫٢٥ | ١٬٠٠٠٫٣٢ | ٨٩١٫٤٩ | ٨٢٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٨٦ | ٨٠ | ٧٥ | ٥١ | ٢٧ | ٦٩ | ١٦٦ | ١٤٦ | ١٢٦ | ١٢ | ١٠٣ | ٧٤ | ٤٥ | ٢٠ | ٥ | ٧ | ٢٠ | ٣٣ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٢٣ | ٦٫١٢ | ٦٫٥٢ | ٣١٫٧٨ | ٤٦٫٥٨ | ٣٥٢٫٧٨ | ١٣٩٫٥٦ | ١١٫٩٤ | ١٣٫٥٥ | ٩٠٫٦٦ | ٩٧٠٫٨٧ | ٢٨٫٢٣ | ٣٩٫٣٣ | ٥٦٫١٣ | ١٢٧٫٩٦ | ٢٣٣٫٢٢ | ١٧٥٫٠٦ | ٦٣٫٨٨ | ٣٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٠٩ | ٨١٨٫٨٩ | ٣٬٦٤٦٫٤٣ | ١٬٢٤٢٫٥٦ | ٣٬٣٩٥٫٩٠ | ٣٠٢٫٠٦ | ٧٩٫٠٦ | ٩٩٫٨٧ | ١١٢٫٨٠ | ١٣٥٫٩٢ | ٥٨٩٫١٧ | ١١٥٫٥١ | ٧٥٫٤١ | ٤١٫٩٥ | ٢٢٫٩٧ | ٨٫٥٤ | ٢١٫١٣ | ٤٠٥٫٥٢ | ٤٨٤٫٣٩ | ٥٢٩٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٥٥ | ٢٧ | ٢ | ٢٣ | ٤٤ | ٥٦ | ٦٩ | ٧٦ | ٨٣ | ٦٠ | ٣٨ | ٧٧ | ١١٦ | ١٢٠ | ١٢٤ | ٧٩ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٤٫٤٦ | ٥١٫٥٢ | ١٠٦٫٢٧ | ١٬٢٥٢٫٨٠ | ٩٢٫٦١ | ٢٨٫٣٩ | ٢٢٫١١ | ١٠٫٢٠ | ٩٫٢٦ | ٢٦٫٩٢ | ٣٦٫٨٤ | ١٠٢٫٧٥ | ٥٠٫٦٨ | ٣٫٣٢ | ٣٫٢٢ | ٣٦٫١٢ | ٥٦٫٥٤ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٧٦ | ٥٢٧٫٥٩ | ١٬٢١٣٫٢٣ | ٢٧٫٧٢ | ١٬٥٠٢٫٣٢ | ٤٨١٫٧٩ | ٦٤٫٠٥ | ٤١٫٢٤ | ٥٨٫٢٩ | ٨٨٫٧٧ | ٣٬٠١١٫٢٨ | ٤٢٫٨٢ | ٧٨٫٩٧ | ١٠٩٫١١ | ١٤٠٫٧١ | ١٩٣٫١٧ | ٢٢٩٫١٢ | ٦٩٤٫٨٠ | ٥٠٧٫١١ | ٣٩٩٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٠ | ٢ | ٦ | ٢ | ٩ | ٨٨ | ١٦٦ | ١٣٠ | ٩٣ | ٢ | ٨٩ | ٩٨ | ١٠٧ | ٨٥ | ٦٤ | ٣٥ | ٥ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٣ | ٧٨٫٩٢ | ٣٧٤٫٣٣ | ١٢٤٫٩٦ | ٥٠٠٫٦٠ | ٨٦٥٫٧٧ | ٨٩٫٦٥ | ٢٢٫٠٣ | ٢٨٫٢٦ | ٩٧٫٨٥ | ٤٬٥٤١٫٨٤ | ٩٫٩٤ | ٩٫٠٥ | ١٩٫٨٨ | ٢٤٫٨١ | ٤٦٫١٤ | ٨٥٫٦٧ | ٣٧٫٢٠ | ٢٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
