بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك كريدي أجريكول موتويل الإقليمي في باريس وإيل دو فرانس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٣٢ | ٢٬١٢٨ | ٣٬٤٦٦ | ٤٬٨٠٤ | ٣٬٦٣٢ | ٢٬٤٥٩ | ١٬٠٥٦ | ٣٤٧ | ١٬٣٤٢ | ٢٬٣٣٦ | ٣٬٦٣٣ | ٤٬٩٣٠ | ٢٬٨٩١ | ٨٥٢ | ٧٧١ | ٦٩٠ | ١٬٠٩٦ | ١٬٥٠٢ | ٨٠٣ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢١ | ٦٢٫٨٩ | ٣٨٫٦١ | ٢٤٫٤١ | ٣٢٫٢٩ | ٥٧٫٠٦ | ١٣٢٫٩٠ | ٢٨٦٫٢١ | ٧٤٫١١ | ٥٥٫٥٣ | ٣٥٫٧٠ | ٤١٫٣٦ | ٧٠٫٥٤ | ٩٫٤٩ | ١٠٫٤٩ | ٥٨٫٨٤ | ٣٧٫٠٤ | ٤٦٫٥٠ | ٨٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٧١ | ٩٧٫٠٤ | ٩٩٫٥٠ | ١٠٠٫٦٣ | ١٠١٫٤٨ | ١٠٣٫١٩ | ١٠١٫٣٩ | ١١٥٫٦٥ | ١٠٣٫٥١ | ١٠١٫٩٢ | ٩٨٫٤٩ | ٩٦٫٩٥ | ٩٤٫٥٨ | ٨٢٫٨٦ | ٩١٫٩٦ | ١٠٦٫٣٩ | ١٠٤٫٥١ | ١٠٣٫٦٧ | ١٠٠٫٥٢ | ٧٠٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢٤ | ٣١ | ٣٨ | ٨ | ٢٣ | ١٧ | ١١ | ٢١ | ٣١ | ٤١ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٤ | ٦٢ | ٧٠ | ٦٢ | ٥٥ | ٤٧ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٥٫٢٣ | ٣٠٫٥٦ | ٢٣٫٤١ | ٨٠٫١٦ | ٤٠٤٫٠٤ | ٢٦٫٧٩ | ٣٦٫٥٩ | ٩٣٫٣٣ | ٤٨٫٢٧ | ٣٣٫٩٦ | ٢٥٫٣٥ | ٢٫٥٢ | ٢٫٤٦ | ١٤٫٧٠ | ١٢٫٨٢ | ١١٫٠٨ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٥٣ | ١٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٥ | ١٫٠٨ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٩٧ | ١٫٦٢ | ٣٫٥٧ | ١٫٦٠ | ١٫٣٤ | ١٫١٢ | ١٫٠٢ | ١٫٧٣ | ٥٫٢٨ | ٧٫٤٢ | ١٠٫٨٢ | ٥٫٩٥ | ٣٫٧٧ | ٥٫٨٤ | ٢٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٤١ | ١٤ | ٦٩ | ٦١ | ٥٣ | ٢ | ٥٨ | ٦٦ | ٧٥ | ١٤ | ١٠٤ | ١١٣ | ١٢٢ | ٥ | ١١٢ | ١١٠ | ١٠٨ | ٥١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٦ | ١٣٣٫٤٩ | ٣٩٨٫٥٧ | ١١٫٣٨ | ١٢٫٨٤ | ١٠٤٫٥٥ | ٢٬٢٩٦٫٣٥ | ١٤٫٦٧ | ١٢٫٧٩ | ١١٩٫٣٤ | ٦١٧٫٠٠ | ٨٫٩٠ | ٨٫١٧ | ٩٥٫٧٤ | ٢٬٢٤٧٫٠٤ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ٥٢٫٧٩ | ١١١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٤ | ١٫٨٧ | ٠٫٣٩ | ١٫٤٤ | ١٫٧٠ | ٢٫٢٢ | ٠٫٢٣ | ١٩٫٢٢ | ٥٫١١ | ٣٫٢٦ | ٠٫٣٩ | ٢٫٠٤ | ٣٫٦٩ | ١١٫٨٧ | ٠٫٦٢ | ١٧٫٢١ | ١٠٫٤٦ | ٧٫٤٤ | ٦٫٣٧ | ٤٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٨٢ | ٢٬١٩٣ | ٣٬٤٨٣ | ٤٬٧٧٤ | ٣٬٥٧٨ | ٢٬٣٨٣ | ١٬٠٤١ | ٣٠٠ | ١٬٢٩٦ | ٢٬٢٩٢ | ٣٬٦٨٨ | ٥٬٠٨٥ | ٣٬٠٥٦ | ١٬٠٢٨ | ٨٣٨ | ٦٤٩ | ١٬٠٤٩ | ١٬٤٤٩ | ٧٩٩ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٨ | ٥٨٫٨٦ | ٣٧٫٠٥ | ٢٥٫٠٤ | ٣٣٫٤١ | ٥٦٫٣٠ | ١٢٨٫٨٤ | ٣٣١٫٥٣ | ٧٦٫٨٣ | ٦٠٫٩٤ | ٣٧٫٨٧ | ٣٩٫٨٩ | ٦٦٫٣٧ | ١٨٫٤٥ | ٢٢٫٦٣ | ٦١٫٦٩ | ٣٨٫١٥ | ٤٤٫٨٣ | ٨١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
