بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك أولاند آب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٤ | ١١ | ٢٤ | ١٢٥ | ٦٣ | ٢٢٨ | ٢٦٥ | ٦٦٥ | ٦٣٨ | ٦٨١ | ٨٢٩ | ٤١٧ | ٣٧٧ | ٦٥٣ | ٦٨٨ | ٧٢١ | ٥٠٠ | ٥١ | ٢١٦ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٤٢ | ٣١١٫٧٢ | ٦٢٦٫٠٥ | ١٥٠٫٢١ | ٤٦٤٫٩٢ | ١٥٫٨٩ | ١٥١٫٢٠ | ٤٫١٠ | ٦٫٧٧ | ٢١٫٧٥ | ٤٩٫٧٢ | ٩٫٦٧ | ٢٧٣٫٤٠ | ٥٫٣٥ | ٤٫٧٥ | ٣٠٫٥٥ | ٨٩٫٨٦ | ٣٢٦٫٥٧ | ٧١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٤١ | ٦٫٣٤ | ١٠٫٤٩ | ٢٦٤٫٠٣ | ٢٧٫٤٨ | ١٠٠٫١٦ | ١٥٦٫٦٧ | ٢٦٤٫٨٥ | ٢٧٧٫٤٠ | ١١٩٫١٩ | ١٢٠٫٠٩ | ١٤٦٫٤٠ | ١٦٣٫١٢ | ٤٬٥٢٧٫٩٣ | ٢٬٥٤٥٫٦٢ | ١٬٠٥٠٫٠٢ | ٣٢٣٫١١ | ٨٧٫٨٤ | ١٨٣٫٥٢ | ١٠٨٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٩ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٣ | ١٧ | ١٠ | ٩ | ٤ | ١١ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ١٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٥ | ١٤٫٨٠ | ٣٥٫٩٢ | ٣٫٣٩ | ٤٢٫٤٣ | ٢٨٫٠٧ | ٠٫٧٢ | ١٧٫٧٣ | ٤٧٫١٩ | ٤١٫٣٣ | ١٤٫٨٨ | ٥٢٫٤٥ | ١٥٩٫١٦ | ٣٢٫١٦ | ١٢٫١٧ | ١٠٫٨٥ | ٨٫٧٦ | ١٥٫٣٥ | ٨٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٨ | ٥٫٣٦ | ٤٫٨١ | ٣١٫٢٥ | ٦٫٧٠ | ٩٫٥٣ | ١٦٫٤٧ | ١١٫٠٠ | ١٤٫١٥ | ٣٫٠١ | ١٫٤٦ | ٣٫٠١ | ١٫٧٧ | ٧٣٫٣١ | ٥١٫٧١ | ٢٢٫٨٤ | ١١٫٢٢ | ٣٢٫٧١ | ١٣٫٥٦ | ٥٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٩٥ | ٢٠٩ | ١٨٥ | ١٧٨ | ٤٨٠ | ٤٦٤ | ٤٥٧ | ٤٦١ | ١٥٣ | ١٧٢ | ١٥٤ | ١٥٨ | ٦٢٨ | ٦٤٦ | ٦٣٨ | ٦٣٩ | ٨٨ | ٨٩ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥٢٥٫٤١ | ٧٫٣٠ | ١١٫٥٩ | ٣٫٤١ | ١٦٩٫١٨ | ٣٫٢٥ | ١٫٥٥ | ٠٫٧٢ | ٦٦٫٨٧ | ١٢٫٩١ | ١٠٫٤٥ | ٢٫١٤ | ٤٩٨٫٤٧ | ٢٫٨٧ | ١٫٢٧ | ٠٫١٦ | ٨٦٫١٩ | ٠٫٦٨ | ١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٥ | ١١٠٫٢٦ | ٩٢٫٤٤ | ٣٩٠٫٩٧ | ٧٨٫٢٨ | ٢١٠٫٤٧ | ٢٧٤٫٨٥ | ١٨٢٫١٠ | ٢٠٠٫٣٣ | ٢٦٫٧١ | ٢٤٫٩٦ | ٥٤٫١٩ | ٦٨٫٢٨ | ٤٬٣٥٥٫٣٣ | ٢٬٣٩٠٫٩٦ | ٩٢٩٫٥٢ | ٤١٢٫٤٧ | ١٥٢٫٧٣ | ٧٥٫٣١ | ١٦٠٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٧٠ | ١٧٧ | ٢٢٦ | ٤٧ | ٢٢٨ | ٢٢٨ | ١٦٩ | ٢٥١ | ٢٣٠ | ٥٧١ | ٦٩٠ | ٢٨٥ | ٢٣١ | ١٤ | ٢٧ | ٦٩ | ١٥٥ | ٥٨ | ١١٨ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٦ | ٢٧٫٩٨ | ٧٩٫١٠ | ٣٨٢٫٤٠ | ٠٫١٢ | ٢٥٫٩١ | ٢٤٨٫٥٩ | ٨٫٤٤ | ١٤٨٫٥١ | ٢٠٫٨٣ | ٥٨٫٧٥ | ١٨٫٩٣ | ١٠٦٫٢٥ | ٨٧٫٣٨ | ١٥٣٫٩٦ | ٣٢٥٫٧١ | ٦٢٫٧١ | ٣٠٤٫١٩ | ١٤٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
