بيان التدفق النقدي (TTM)
ضرب مجموعة SpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ٣٦ | ١ | ٥١ | ٦٢ | ٧٨ | ٩٤ | ٧٧ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٨ | ٩٦٫١٤ | ٣٬٥٩٩٫٦٤ | ٢٠٫٣٧ | ٢٦٫٥٦ | ١٩٫١٨ | ١٨٫٠٥ | ٣٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٨٦ | ٨١٫٤٤ | ٣٫٥٧ | ١٠٠٫١٩ | ٦٠٫٨٩ | ١٦٠٫٠٥ | ٨٣٫٨٢ | ٨٣١٫٠٥ | ٨٠٤٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٣٩ | ١١ | ٥٣ | ١٥٩ | ٢٣٩ | ١٤٨ | ٢٣ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٤ | ١٢٨٫٨٣ | ٥٧٢٫٢٤ | ٢٠٢٫٨٤ | ٥٠٫٠٩ | ٣٨٫٠٦ | ٨٤٫٥١ | ٧٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٦٢ | ٨٧٫٢٤ | ٢٨٫٥٧ | ١٠٢٫٣٤ | ١٥٦٫٤٨ | ٤٨٧٫٧٧ | ١٣٢٫٧٧ | ٢٤٨٫٩٠ | ٣١٩٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٤٧ | ٢٦ | ٥٠ | ١٩٩ | ٢١٠ | ٥٧ | ٦٣ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٤٨ | ٤٣٫٥٥ | ٢٩٠٫١٢ | ٤٩٥٫٨٩ | ٥٫٣٠ | ١٢٧٫١٦ | ١٠٫٤٥ | ١٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٧٦ | ١٠٥٫٨٠ | ٦٧٫٨٦ | ٩٧٫٨٥ | ١٩٥٫٥٩ | ٤٢٧٫٧٣ | ٥١٫٠٥ | ٦٨٢٫١٥ | ٥٨٥٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٤٤ | ٣٩ | ٥١ | ١٠٢ | ٤٩ | ١١٢ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٥ | ١١٫٩٨ | ٢٣١٫٨٤ | ٢٩٨٫٠٦ | ٥١٫٨٥ | ٣٢٧٫٥٦ | ٩١٫٧٣ | ٣٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
