بيان التدفق النقدي (TTM)
تيسين كروب ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٢٦ | ٩٣٠ | ١٬٥٥٧ | ١٬٠٨٤ | ٩٢ | ٧٧٢ | ٧٧٨ | ٩٥٣ | ٦١٧ | ١٬٠٧٩ | ١٬٧٦٨ | ٢٬٥٥٢ | ٢٬٠٦٤ | ١٬٧٧٧ | ١٬٦٨٤ | ١٬٣٣٥ | ١٬٣٥٣ | ٢٬٠٨٣ | ١٬٦٥٧ | ١٬٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٤ | ٦٧٫٤٢ | ٣٠٫٣٨ | ١٠٨٫٤٩ | ٩٣٩٫١٣ | ٠٫٧٨ | ٢٢٫٤٩ | ١٦٤٫٧٤ | ٧٤٫٨٨ | ٦٣٫٨٦ | ٤٤٫٣٤ | ١٩٫١٢ | ١٣٫٩١ | ٥٫٢٣ | ٢٠٫٧٢ | ١٫٣٥ | ٥٣٫٩٥ | ٢٠٫٤٥ | ١٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٥٨ | ١٠٫٩٠ | ٢١٫٥٥ | ١٥٫٨٩ | ٥٫٤٨ | ٢٠٫٠٧ | ٢٣٫٩٨ | ٢٧٫٣٦ | ٤٤٫٧٤ | ٢٧٢٫٤٧ | ٢٦٦٫٦٧ | ١٬٠٧٢٫٢٧ | ٦٩٢٫٦٢ | ٤٠٠٫٢٣ | ١٩٢٫٦٨ | ٩٠٫٣٩ | ٩٢٫١٧ | ٢٠٨٫٩٣ | ١٬٢٥٥٫٣٠ | ١٬١١٠٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٤١٤ | ١٣٬٣٣٥ | ١٣٬٤٠٨ | ١٣٬٤٩١ | ٥١٠ | ١٬٣٣٧ | ٧٩٤ | ٨٣١ | ٢٧٧ | ٢٦٢ | ٩١٩ | ٩٢٢ | ١٬٥٨٢ | ١٬٤٤٤ | ١٬٣٣٣ | ١٬٥٥١ | ١٬١٢٩ | ١٬٣٤١ | ٩٠٤ | ٧١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٢ | ٠٫٥٥ | ٠٫٦٢ | ١٠٣٫٧٨ | ١٦٢٫١٦ | ٤٠٫٦١ | ٤٫٦٦ | ٦٦٫٦٧ | ٥٫٤٢ | ٢٥٠٫٧٦ | ٠٫٣٣ | ٧١٫٥٨ | ٨٫٧٢ | ٧٫٦٩ | ١٦٫٣٥ | ٢٧٫٢١ | ١٨٫٧٨ | ٣٢٫٥٩ | ٢١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٥٧ | ١٥٦٫٢٩ | ١٨٥٫٥٨ | ١٩٧٫٧٠ | ٣٠٫٣٦ | ٣٤٫٧٥ | ٢٤٫٤٨ | ٢٣٫٨٦ | ٢٠٫٠٩ | ٦٦٫١٦ | ١٣٨٫٦١ | ٣٨٧٫٣٩ | ٥٣٠٫٨٧ | ٣٢٥٫٢٣ | ١٥٢٫٥٢ | ١٠٥٫٠١ | ٧٦٫٩١ | ١٣٤٫٥٠ | ٦٨٤٫٨٥ | ٥٤٣٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٦٣ | ٣٬٧٥٢ | ٤٬٥٥١ | ٥٬٥٤٢ | ١٬٢٨٠ | ١٬٧٦٤ | ١٬٧٢٦ | ١٬٧٤٨ | ١٬٧٩١ | ٤٢٨ | ١٬٤٨٠ | ١٬٣٣٨ | ٧١٦ | ٧٥٥ | ١٬٢٠٥ | ١٬٢٣٢ | ١٬٦٤٠ | ١٬٧٠٥ | ٨٤٣ | ٨١١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫١٤ | ٢١٫٣٠ | ٢١٫٧٨ | ٧٦٫٩٠ | ٣٧٫٨١ | ٢٫١٥ | ١٫٢٧ | ٢٫٤٦ | ٧٦٫١٠ | ٢٤٥٫٧٩ | ٩٫٥٩ | ٤٦٫٤٩ | ٥٫٤٥ | ٥٩٫٦٠ | ٢٫٢٤ | ٣٣٫١٢ | ٣٫٩٦ | ٥٠٫٥٦ | ٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٠٨ | ٤٣٫٩٨ | ٦٢٫٩٩ | ٨١٫٢١ | ٧٦٫١٩ | ٤٥٫٨٥ | ٥٣٫٢١ | ٥٠٫١٩ | ١٢٩٫٨٨ | ١٠٨٫٠٨ | ٢٢٣٫٢٣ | ٥٦٢٫١٨ | ٢٤٠٫٢٧ | ١٧٠٫٠٥ | ١٣٧٫٨٧ | ٨٣٫٤١ | ١١١٫٧٢ | ١٧١٫٠١ | ٦٣٨٫٦٤ | ٦١٩٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٦٬٩٩١ | ٨٬٥٣٢ | ٧٬٢٢٥ | ٦٬٨٢٤ | ١٬٦٨٠ | ٣٬٨٤٧ | ٣٬٢٤٤ | ٣٬٤٨٣ | ١٬٣٧٩ | ٣٩٦ | ٦٦٣ | ٢٣٨ | ٢٩٨ | ٤٤٤ | ٨٧٤ | ١٬٤٧٧ | ١٬٤٦٨ | ٩٩٧ | ١٣٢ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٤ | ١٥٫٣٢ | ٥٫٥٥ | ١٢٤٫٦٢ | ١٢٨٫٩٩ | ١٥٫٦٧ | ٧٫٣٧ | ٦٠٫٤١ | ١٢٨٫٧٢ | ٢٦٧٫٤٢ | ١٣٥٫٩٠ | ٢٢٥٫٢١ | ٤٨٫٩٩ | ٩٦٫٨٥ | ٦٨٫٩٩ | ٠٫٦١ | ٣٢٫٠٨ | ٨٦٫٧٦ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
