بيان التدفق النقدي (TTM)
11880 سوليوشنز ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٨ | ٧١٫٩٧ | ٠٫٨٥ | ٣٠٫٨٨ | ٧٧٫١١ | ٦٨٫٤٧ | ١٬٠٩١٫٩٠ | ٢٤٫٤٤ | ٨٨٫٥٨ | ٢١١٫٤٩ | ١٨٩٫٤٨ | ٤٢٫١٨ | ٤٥٫١٨ | ٦٣٫٤٢ | ٢١٫٣٤ | ١٣٫٤٣ | ٢٦٫١٠ | ٣٨٫٢٣ | ٤٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٩٥ | ٢١١٫٣٩ | ٩٧١٫٦٢ | ١٬٠٧٦٫٧٣ | ٩٣٫٣٣ | ٤٠٫٤١ | ٤٣٫٤٨ | ٢٢٢٫٠٧ | ٣٨٤٫٥٧ | ٢٧٤٫٠٧ | ٩٠٫٨٤ | ٢٧٣٫١٨ | ٢٤٩٫٥٧ | ٥٬٤٩٣٫٥٥ | ٢٤٩٫٦٠ | ٤٢٧٫٥٤ | ٢٩٨٫٤٤ | ٣٥٣٫٧٩ | ١٬٢٥٥٫٨٤ | ١٦٦٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٢ | ٢٫٩٩ | ١٫٦٨ | ٢٠٫١٨ | ٨٦٫٩٧ | ٢٩١٫٢٠ | ٧٨٫٧٣ | ٤٠٫١٣ | ٩٤٫١٩ | ٣٢٠٫٨٩ | ٦٫٥٩ | ١٢٥٫٨١ | ١٤٫٥٨ | ٤٨٫٧٨ | ٩٠٫٤٨ | ٨٬٩٢٥٫٠٠ | ٥٢٫٤١ | ١٧٫٨٤ | ٤٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٧٦ | ٣٠٦٫٧٦ | ٨٤٤٫٣٩ | ٩٢٧٫٨٨ | ١٣٩٫٨٣ | ٣٤٫٤٧ | ٢٢٤٫٨٤ | ٢٠٦٫٩٣ | ٤٠٣٫٥٦ | ١٤٦٫٣٠ | ٣٤٫٣٨ | ١٢٣٫١٨ | ٢٠٫٤٣ | ٢٦٤٫٥٢ | ٣٫٧٧ | ٠٫٧٨ | ٤٢٫٤٣ | ٦٠٫٧٩ | ٤١١٫٦٩ | ١٤٥٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٨ | ١٢٠٫٣٧ | ٦٠٫٥٠ | ٧٧٣٫٣٠ | ٤٫٦٨ | ١٫٨٩ | ٥٥٫٢٦ | ٠٫٧٥ | ١٣٠٫٦٧ | ٤٫٠٧ | ٣٩٤٫٩٢ | ٥٫٨٣ | ١١٩٫٥٢ | ٢٫٤٥ | ١٫٧٥ | ٢٢٫٧٨ | ٣١٫٤٣ | ٣٣٫٠٦ | ٣٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٠ | ٤٫٦٢ | ٢٧٫٢٣ | ٤٨٫٨٥ | ٥٣٫٥٠ | ١٠٥٫٩٥ | ٣٦٨٫٣٢ | ٨٤٫٨٦ | ١١٨٫٩٩ | ٢٢٧٫٧٨ | ٢٥٫٢٢ | ٢٥٠٫٠٠ | ١٧٠٫٠٠ | ٥٬٦٥٨٫٠٦ | ١٥٣٫٤٥ | ٣٢٨٫٣٢ | ١٥٦٫٠١ | ١٩٢٫٧٧ | ٧٤١٫٥٦ | ١٢٠٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٦٧ | ١٣٧٫٤١ | ١٠٫٥٣ | ٨٩٧٫٤٤ | ٤٧٫١٥ | ٧٠٫٦٩ | ٩٤٫٢٠ | ٢٨٫١٤ | ١١٦٫٠٢ | ١٬٠٣٩٫٨١ | ٧٠٫٢٥ | ٢٥٥٫٦٣ | ٩٣٫٤٠ | ٣٬٤٩٦٫٧٧ | ٥٤٫٠٨ | ٦٢٫٥٠ | ٦٫٣٧ | ٨٢٫٦٠ | ٥٠٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
